世纪鼎利：2023年三季度报告

证券代码：300050证券简称：世纪鼎利公告编号：2023-034 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 119,869,119.64 3.26% 282,437,714.15 -26.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,056,199.15 -509.28% -13,718,273.36 32.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,996,240.65 -1,099.69% -11,671,676.83 66.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -12,585,094.88 34.06% 基本每股收益（元/股） -0.01 -517.77% -0.03 25.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -517.77% -0.03 25.00% 加权平均净资产收益 -1.04% -1.21% -2.02% 0.01% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 984,477,692.92 1,058,746,068.80 -7.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 671,622,319.37 687,689,685.09 -2.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -783,475.40 -1,919,373.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 18,400.00 863,115.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -509,527.65 -1,903,697.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,077.06 359,902.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 216,746.11 545,810.26 减：少数股东权益影响额（税后） 24.50 -7,645.83 合计 -1,059,958.50 -2,046,596.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为公司进项税加计扣除以及代扣代缴个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 应收票据 1,043,441.91 410,935.00 153.92% 主要系本期公司收到的应收票据增加所致。 预付款项 10,627,846.24 1,795,119.05 492.04% 主要系本期公司预付货款增加所致。 其他应收款 11,503,633.99 27,002,076.44 -57.40% 主要系本期公司收到项目终止补偿款项所致。 持有待售资产 770,383.54 -100.00% 主要系本期公司持有待售的自有房产出售所致。 在建工程 104,071.09 100.00% 主要系本期公司新增在建工程项目所致。 其他非流动资产 1,930,100.00 -100.00% 主要系本期公司预付工程设备款结转所致。 合同负债 13,181,102.90 21,150,513.40 -37.68% 主要系本期公司预收款项减少所致。 应付职工薪酬 12,059,287.58 24,939,432.88 -51.65% 主要系本期公司支付上年度预提的年终奖金所致。 其他应付款 27,215,886.70 39,262,204.66 -30.68% 主要系本期公司支付员工股权激励计划股权回购款项以及支付其他往来款项所致。 租赁负债 6,608,280.83 9,852,698.39 -32.93% 主要系本期公司支付租金所致。 预计负债 1,590,584.34 14,412,417.34 -88.96% 主要系本期公司对已决诉讼事项冲减预计负债所致。 库存股 41,924,400.00 -100.00% 主要系本期公司注销员工股权激励计划股份所致。 少数股东权益 -929,424.14 -1,535,022.64 39.45% 主要系本期公司控股子公司盈利增加所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 1,117,624.25 6,812,105.98 -83.59% 主要系本期利息支出减少所致。 公允价值变动收益 -1,408,200.07 549,000.00 -356.50% 主要系本期公司购买的投资基金公允价值变动所致。 资产减值损失 330,776.63 -2,601,550.73 112.71% 主要系本期公司计提的存货跌价准备减少所致。 信用减值损失 2,529,742.29 -38,309,442.02 106.60% 主要系本期公司计提的应收款项坏账准备减少所致。 投资收益 -1,597,810.84 -880,391.12 -81.49% 主要系本期公司对联营公司确认投资收益变动所致。 资产处置收益 -1,781,572.36 304,441.02 -685.19% 主要系本期公司资产处置损失增加所致。 营业外收入 1,565,270.45 7,312,286.25 -78.59% 主要系上年同期公司对预计负债事项冲回所致。 营业外支出 1,323,889.43 244,425.19 441.63% 主要系本期公司对外捐赠以及计提预计负债事项增加所致。 所得税费用 -1,388,682.46 949,722.53 -246.22% 主要系本期公司计提的所得税费用变动所致。 少数股东损益 605,598.50 -720,366.79 184.07% 主要系本期公司控股子公司收益变动所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 1,700,493.88 3,628,794.29 -53.14% 主要系本期公司收到软件退税较上年同期减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 25,502,497.05 17,599,706.13 44.90% 主要系本期公司冻结资金解除受限所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 166,170,912.65 238,256,878.63 -30.26% 主要系本期公司支付的采购款减少所致。 支付的各项税费 19,065,119.75 10,071,386.12 89.30% 主要系本期公司支付的税费较上年同期增加所致。 收回投资收到的现金 48,277,200.02 1,060,000.00 4454.45% 主要系本期公司收回项目补偿款以及理财产品所致。 取得投资收益收到的现金 124,369.75 - 100.00% 主要系本期公司收到理财收益所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,753,237.05 412,630.91 809.59% 主要系本期公司处置资产收入较上年同期增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,563,446.52 6,921,503.27 38.17% 主要系本期公司购进资产较上年同期增加所致。 投资支付的现金 2,100,000.00 1,450,000.00 44.83% 主要系本期公司对外投资增加所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000,000.00 373,319.05 167.87% 主要系本期公司支付子公司收购款所致。 吸收投资收到的现金 -5,796,000.00 -31,935,960.00 81.85% 主要系本期公司支付的股权激励回购款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,724,901.37 4,795,887.71 -43.18% 主要系本期公司偿还的银行利息减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,695 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川特驱五月花教育管理有限公司 境内非国有法人 9.18% 50,000,000 叶滨 境内自然人 8.40% 45,744,700 王耘 境内自然人 2.40% 13,065,300 王莉萍 境内自然人 2.29% 12,500,000 质押 12,500,000 冻结 12,500,000 朱军 境内自然人 1.29% 7,010,000 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.72% 3,911,625 陈浩 境内自然人 0.51% 2,800,000 曾祖文 境内自然人 0.40% 2,187,800 骆嫡嫡 境内自然人 0.37% 2,033,400 曹志洪 境内自然人 0.37% 2,010,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川特驱五月花教育管理有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 叶滨 45,744,700 人民币普通股 45,744,700 王耘 13,065,300 人民币普通股 13,065,300 王莉萍 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 朱军 7,010,000 人民币普通股 7,010,000 高盛公司有限责任公司 3,911,625 人民币普通股 3,911,625 陈浩 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 曾祖文 2,187,800 人民币普通股 2,187,800 骆嫡嫡 2,033,400 人民币普通股 2,033,400 曹志洪 2,010,800 人民币普通股 2,010,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东叶滨先生与四川特驱五月花教育管理有限公司签署了《一致行动协议》，叶滨先生和四川特驱五月花教育管理有限公司互为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东骆嫡嫡通过普通证券账户持有868,500股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,164,900股，合计持有2,033,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东