大连热电：大连热电股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600719证券简称：大连热电 大连热电股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 540,900.15 -59.65 405,955,899.28 0.64 归属于上市公司股东的净利润 -75,027,756.70 不适用 -116,386,956.88 -183.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -75,719,725.12 不适用 -119,530,457.54 不适用 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 -265,165,592.79 不适用 量净额基本每股收益（元/股） -0.185 不适用 -0.288 -183.87 稀释每股收益（元/股） -0.185 不适用 -0.288 -183.87 加权平均净资产收益率（%） -15.93 不适用 -23.76 减少50.92个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,591,378,861.81 2,813,469,886.71 -7.89 归属于上市公司股东的所有者权益 434,987,842.04 548,121,239.29 -20.64 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 289,139.20 289,139.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 399,328.34 1,565,780.02 受托经营取得的托管费收入 1,415,094.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,500.88 -126,512.90 合计 691,968.42 3,143,500.66 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -59.65 本期庄河环海热源建设费收入减少影响 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -183.96 去年同期确认东海电厂拆迁补偿款影响 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 本期原材料价格下降导致成本减少影响 基本每股收益_年初至报告期末 -183.87 本期净利润减少影响 稀释每股收益_年初至报告期末 -183.87 加权平均净资产收益率_本报告期 不适用 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 -50.92 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 本期购买原材料减少影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,900 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连洁净能源集团有限公司 国有法人 133,133,784 32.91 0 无 0 高盛公司有限责任公司 其他 3,677,770 0.91 0 未知 - BARCLAYSBANKPLC 其他 3,121,837 0.77 0 未知 - MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 其他 2,759,486 0.68 0 未知 - UBSAG 其他 2,280,848 0.56 0 未知 - 上海晋蓉投资管理有限公司－晋蓉星耀1号私募证券投资基金 其他 2,180,762 0.54 0 未知 - 章永忠 境内自然人 2,120,000 0.52 0 未知 - J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 其他 1,538,804 0.38 0 未知 - 朱润石 境内自然人 1,520,000 0.38 0 未知 - 上海钉铃私募基金管理有限公司－钉铃大炼化私募证券投资基金 其他 1,185,158 0.29 0 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 大连洁净能源集团有限公司 133,133,784 人民币普通股 133,133,784 高盛公司有限责任公司 3,677,770 人民币普通股 3,677,770 BARCLAYSBANKPLC 3,121,837 人民币普通股 3,121,837 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,759,486 人民币普通股 2,759,486 UBSAG 2,280,848 人民币普通股 2,280,848 上海晋蓉投资管理有限公司－晋蓉星耀1号私募证券投资基金 2,180,762 人民币普通股 2,180,762 章永忠 2,120,000 人民币普通股 2,120,000 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 1,538,804 人民币普通股 1,538,804 朱润石 1,520,000 人民币普通股 1,520,000 上海钉铃私募基金管理有限公司－钉铃大炼化私募证券投资基金 1,185,158 人民币普通股 1,185,158 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司按照年度经营计划，全面部署供暖前各项准备，组织好重点工程及设备检修工作，加强安全生产监管。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：大连热电股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 8,991,796.61 83,988,083.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,778,449.88 2,716,000.00 应收账款 25,725,038.21 53,032,838.28 应收款项融资预付款项 17,848,051.15 57,257,445.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 336,832,951.89 345,843,149.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 86,021,818.35 119,053,779.68 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,445,919.82 6,648,581.28 流动资产合计 488,644,025.91 668,539,876.64 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 13,041,191.72 13,693,605.32 固定资产 2,020,483,134.61 2,120,952,151.82 在建工程 61,870,764.99 2,290,223.11 生产性生物资产油气资产使用权资产 7,179,208.13 7,426,828.82 无形资产 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 160,536.45 567,201.00 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 2,102,734,835.90 2,144,930,010.07 资产总计 2,591,378,861.81 2,813,469,886.71 流动负债： 短期借款 680,000,000.00 514,068,897.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 205,567,402.49 168,956,398.80 应付账款 303,750,870.03 269,625,691.64 预收款项合同负债 36,687,630.43 278,399,359.47 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,501,121.08 4,978,460.01 应交税费 453,424.44 708,914.84 其他应付款 7,479,950.25 8,303,548.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 138,256,908.39 99,999,007.19 其他流动负债 2,944,056.83 25,068,862.45 流动负债合计 1,383,641,363.94 1,370,109,140.68 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 732,231,273.46 852,021,273.46 应付债券其中：优先股永续债租赁负债 7,323,931.07 7,145,378.21 长期应付款 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 31,242,224.55 34,052,407.20 递延所得税负债 1,952,226.75 2,020,447.87 其他非流动负债 非流动负债合计 772,749,655.83 895,239,506.74 负债合计 2,156,391,019.77 2,265,348,647.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 404,599,600.00 404,599,600.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 102,173,294.67 102,173,294.67 减：库存股其他综合收益专项储备 5,197,079.22 1,943,519.59 盈余公积 174,324,202.47 174,324,202.47 一般风险准备未分配利润 -251,306,334.32 -134,919,377.44 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 434,987,842.04 548,121,239.29 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 434,987,842.04 548,121,239.29 负债和所有