ST热电：大连热电股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600719证券简称：ST热电 大连热电股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,493,042.79 35.74 415,470,745.52 -2.47 归属于上市公司股东的净利润 -61,610,700.92 -23.44 -56,375,803.00 -36.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -62,015,969.56 -23.97 -58,234,072.90 -35.44 经营活动产生的现金 不适用 不适用 130,711,563.71 144.72 流量净额基本每股收益（元/股） -0.152 -23.58 -0.139 -36.27 稀释每股收益（元/股） -0.152 -23.58 -0.139 -36.27 加权平均净资产收益率（%） -10.78 减少3.90个 百分点 -9.91 减少4.18个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,409,517,788.77 2,810,333,061.28 -14.26 归属于上市公司股东的所有者权益 540,782,260.30 597,158,063.30 -9.44 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -201,144.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 399,328.34 1,842,509.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 401,963.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,940.30 -185,058.52 合计 405,268.64 1,858,269.90 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 35.74 其他业务收入增加影响 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -36.20 产量减少导致收入下降、原材料价格上涨导致成本增加影响 归属于上市公司股东的 -35.44 产量减少导致收入下降、原材料价 扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 格上涨导致成本增加影响 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 144.72 本期增加销售煤炭业务以及收回往来款增加影响 基本每股收益_年初至报告期末 -36.27 主要原因为净利润下降 稀释每股收益_年初至报告期末 -36.27 主要原因为净利润下降 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,181 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 大连洁净能源集团有限公司 国有法人 133,133,784 32.91 0 无 0 上海星河数码投资有限公司 国有法人 20,118,461 4.97 0 未知 李茂洪 境内自然人 4,701,690 1.16 0 未知 武阳 境内自然人 3,706,902 0.92 0 未知 魏娟意 境内自然人 3,617,600 0.89 0 未知 上海特玺投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,581,600 0.89 0 未知 章永忠 境内自然人 3,570,000 0.88 0 未知 华泰证券股份有限公司 国有法人 3,500,000 0.87 0 未知 法国兴业银行 其他 3,412,880 0.84 0 未知 陆明富 境内自然人 3,357,997 0.83 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 大连洁净能源集团有限公司 133,133,784 人民币普通股 133,133,784 上海星河数码投资有限公司 20,118,461 人民币普通股 20,118,461 李茂洪 4,701,690 人民币普通股 4,701,690 武阳 3,706,902 人民币普通股 3,706,902 魏娟意 3,617,600 人民币普通股 3,617,600 上海特玺投资合伙企业（有限合伙） 3,581,600 人民币普通股 3,581,600 章永忠 3,570,000 人民币普通股 3,570,000 华泰证券股份有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 法国兴业银行 3,412,880 人民币普通股 3,412,880 陆明富 3,357,997 人民币普通股 3,357,997 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司按照年度经营计划，全面部署供暖前各项准备，组织好重点工程及设备检修工作，加强安全生产监管。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:大连热电股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 62,664,279.60 322,656,413.45 结算备付金 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 18,102,744.86 46,785,243.34 应收款项融资预付款项 46,540,729.65 41,310,938.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 812,552.06 199,277,949.60 其中：应收利息 4,627,363.75 应收股利 买入返售金融资产存货 132,538,827.40 222,993,986.12 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,084,927.39 79,747,840.51 流动资产合计 270,744,060.96 912,772,371.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 14,780,961.32 15,433,374.92 固定资产 1,253,243,615.04 1,377,077,434.98 在建工程 844,867,610.83 477,349,375.16 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,712,337.61 9,367,935.05 无形资产 807,526.12 819,499.36 开发支出商誉长期待摊费用 1,569,198.91 1,973,292.00 递延所得税资产 14,792,477.98 15,539,778.06 其他非流动资产 非流动资产合计 2,138,773,727.81 1,897,560,689.53 资产总计 2,409,517,788.77 2,810,333,061.28 流动负债： 短期借款 559,340,000.00 237,200,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 225,616,000.00 309,388,365.00 应付账款 133,502,787.37 95,562,446.53 预收款项合同负债 12,852,360.21 289,813,063.57 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 102,390.96 6,110,476.74 应交税费 5,764,838.80 7,248,854.89 其他应付款 51,531,530.12 8,989,785.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 100,653,227.62 419,619,500.52 其他流动负债 5,424,003.86 流动负债合计 1,089,363,135.08 1,379,356,496.83 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 729,700,000.00 779,700,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 8,836,351.13 8,836,351.13 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 38,665,550.35 43,009,326.43 递延所得税负债 2,170,491.91 2,272,823.59 其他非流动负债 非流动负债合计 779,372,393.39 833,818,501.15 负债合计 1,868,735,528.47 2,213,174,997.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 404,599,600.00 404,599,600.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 102,173,294.67 102,173,294.67 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 174,324,202.47 174,324,202.47 一般风险准备未分配利润 -140,314,836.84 -83,939,033.84 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 540,782,260.30 597,158,063.30 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 540,782,260.30 597,158,063.30 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,409,517,788.77 2,810,333,061.28 公司负责人：邵阳主管会计工作负责人：李林会计机构负责人：李林 编制单位：大连热电股份有限公司 合并利润表2022年1—9月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 415,470,745.52 425,990,997.56 其中：营业收入 415,470,745.52 425,990,997.56 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 473,020,011.06 469,532,628.85 其中：营业成本 369,707,898.67 350,932,222.59 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,530,878.34 3,202,683.19 销售费