达利凯普：2024年三季度报告

证券代码：301566证券简称：达利凯普公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 83,657,671.30 50.54% 251,056,844.40 -8.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,205,595.52 96.13% 88,206,190.20 -11.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,027,818.42 132.72% 87,640,879.67 -3.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 56,874,485.28 -67.07% 基本每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.22 -24.14% 稀释每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.22 -24.14% 加权平均净资产收益率 2.35% 0.37% 6.84% -6.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,409,535,928.43 1,494,080,415.35 -5.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,322,890,466.08 1,258,728,155.21 5.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -90,416.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 180,317.17 718,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,024.85 37,738.82 减：所得税影响额 31,564.92 100,011.36 合计 177,777.10 565,310.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）： 报表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 较上年年末变动比例 变动原因说明 预付款项 9,217,000.68 1,254,557.63 634.68% 主要系预付原材料采购款所致 其他应收款 421,850.10 1,063,123.51 -60.32% 主要系应收出口退税金额减少所致 其他流动资产 1,964,628.53 1,454,880.17 35.04% 主要系摊销费用增加所致 在建工程 919,866.99 11,482,457.97 -91.99% 主要系待验收设备减少所致 使用权资产 4,323,935.09 100.00% 主要系新增租赁资产所致 长期待摊费用 1,362,843.89 100.00% 主要系租赁办事处装修费用所致 其他非流动资产 9,209,456.74 6,680,474.32 37.86% 主要系MES等系统开发费用增加所致 应付账款 13,090,447.35 21,611,814.79 -39.43% 主要系应付款金额减少所致 应交税费 6,990,591.23 10,333,656.00 -32.35% 主要系应交税费金额减少所致 其他应付款 40,406.30 38,130,039.04 -99.89% 主要系支付预提的IPO发行费用所致 一年内到期的非流动负债 885,417.68 49,977,702.61 -98.23% 主要系偿还银行借款所致 其他流动负债 136,734.99 102,821.95 32.98% 主要系待转销项税额所致 长期借款 50,003,378.77 -100.00% 主要系偿还银行借款所致 租赁负债 3,386,486.73 100.00% 主要系新增租赁资产所致 递延所得税负债 3,055,154.05 676,785.74 351.42% 主要系固定资产折旧加计扣除增加所致 其他综合收益 -43,279.33 -100.00% 主要系外币报表折算差额所致 2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）： 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 较上年同期变动比例 变动原因说明 财务费用 -8,974,409.93 -1,624,584.21 -452.41% 主要系银行存款利息收入增加，偿还借款导致借款利息费用减少所致 投资收益 24,092.04 100.00% 主要系购买收益凭证产生的收益所致 信用减值损失 -424,750.76 -818,490.25 48.11% 主要系应收账款计提坏账准备金额减少所致 资产处置收益 -39,982.32 -100.00% 主要系出售设备产生的损失所致 营业外收入 15,067.43 51,536.31 -70.76% 主要系核销应付账款金额减少所致 营业外支出 51,855.26 124,323.19 -58.29% 主要系固定资产报废金额减少所致 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）： 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 较上年同期变动比例 变动原因说明 收到的税费返还 3,235,454.32 1,299,110.82 149.05% 主要系出口退税金额增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 11,004,309.66 40,933,562.37 -73.12% 主要系政府补助金额较少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 94,948,502.18 48,348,733.85 96.38% 主要系采购原材料金额增加所致 收回投资收到的现金 10,000,000.00 100.00% 主要系购买的收益凭证到期收回所致 取得投资收益收到的现金 24,092.04 100.00% 主要系购买收益凭证产生的收益所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 70,000.00 100.00% 主要系处置固定资产收回金额所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,945,828.84 46,812,871.75 -76.62% 主要系固定资产投资金额减少所致 投资支付的现金 10,000,000.00 100.00% 主要系购买的收益凭证所致 取得借款收到的现金 11,209,458.40 -100.00% 主要系本期无新增借款所致 偿还债务支付的现金 99,903,378.77 100.00% 主要系本期还清银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,869,898.36 4,627,693.81 437.41% 主要系本期分配股利所致所致 支付其他与筹资活动有关的现金 35,498,311.08 100.00% 主要系本期支付的发行费用所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -41,266.76 989,541.24 -104.17% 主要系汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,979 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司 境内非国有法人 40.17% 160,696,417 160,696,417 不适用 0 北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙） 其他 17.14% 68,550,258 68,550,258 不适用 0 吴继伟 境内自然人 4.37% 17,468,910 17,468,910 不适用 0 宁波梅山保税港区欣鑫向融投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.93% 15,727,099 15,727,099 不适用 0 刘溪笔 境内自然人 3.59% 14,343,864 14,343,864 不适用 0 刘宝华 境内自然人 2.18% 8,734,466 8,734,466 不适用 0 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 其他 1.85% 7,415,730 7,415,730 不适用 0 李强 境内自然人 1.82% 7,278,874 7,278,874 不适用 0 孙飞 境内自然人 1.46% 5,822,972 5,822,972 不适用 0 桂迪 境内自然人 1.46% 5,822,972 5,822,972 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张森红 1,459,216 人民币普通股 1,459,216 香港中央结算有限公司 895,084 人民币普通股 895,084 牛洪波 678,900 人民币普通股 678,900 夏正海 446,300 人民币普通股 446,300 陈松珊 354,100 人民币普通股 354,100 周斌 250,000 人民币普通股 250,000 中信证券股份有限公司 196,763 人民币普通股 196,763 胡斌 172,917 人民币普通股 172,917 杨玉武 163,100 人民币普通股 163,100 温宙成 159,700 人民币普通股 159,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张森红通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,459,216股，实际合计持有1,459,216股。公司股东夏正海通过普通证券账户持有0股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有446,300股，实际合计持有446,300股。公司股东陈松珊通过普通证券账户持有151,400股，通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有202,700股，实际合计持有354,100股。公司股东温宙成通过普通证券账户持有3,000股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有156,700股，实际合计持有159,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适