超越科技：2024年三季度报告

证券代码：301049证券简称：超越科技公告编号：2024-051 安徽超越环保科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 81,507,707.63 5.37% 226,524,213.53 21.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,856,689.04 37.36% -35,262,377.28 38.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -17,212,553.40 34.51% -38,162,786.24 41.53% 利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -38,719,592.36 13.55% 基本每股收益（元/股） -0.1682 37.38% -0.3741 38.85% 稀释每股收益（元/股） -0.1682 37.38% -0.3741 38.85% 加权平均净资产收益率 -2.16% 0.84% -4.80% 1.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,292,910,438.73 1,248,036,857.23 3.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 717,810,265.04 752,497,383.94 -4.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,506,965.05 3,391,842.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,169.49 20,402.94 减：所得税影响额 239,270.18 511,836.87 合计 1,355,864.36 2,900,408.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入22,652.42万元，比上年同期上升21.94%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,526.24万元，同比上升38.85%。影响经营业绩主要因素如下： 1、资产负债表项目变动情况及原因 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减变动率 变动原因说明 货币资金 29,887,194.44 67,739,505.00 -55.88% 主要是支付原材料采购款及工程款、偿还借款所致 应收票据 11,519,730.37 5,508,904.59 109.11% 主要是收回的银行承兑汇票增加所致 预付款项 8,059,829.32 4,822,047.10 67.15% 主要是预付材料款增加所致 在建工程 169,769,509.74 110,024,852.23 54.30% 主要是工程项目建设增加所致 短期借款 94,444,350.61 69,724,987.95 35.45% 主要是短期借款增加所致 其他应付款 22,051,912.26 3,871,578.39 469.58% 主要是往来款增加所致 其他流动负债 9,236,368.13 2,020,886.10 357.05% 主要是已背书但未到期的银行承兑汇票增加所致 2、利润表项目变动情况及原因 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 增减变动率 变动原因说明 营业收入 226,524,213.53 185,764,142.24 21.94% 主要是危废处置业务收入增加所致 销售费用 13,388,086.38 7,448,854.07 79.73% 主要是拓展业务服务费增加所致 财务费用 8,513,524.28 3,693,808.75 130.48% 主要是贷款利息费用增加所致 资产减值损失 -696,017.71 -4,011,006.73 -82.65% 主要是计提存货跌价准备冲回所致 信用减值损失 -2,504,095.92 -4,497,549.91 -44.32% 主要是计提坏账准备减少所致 其他收益 3,391,842.89 9,097,516.08 -62.72% 主要是本期政府补助减少所致 3、现金流量表项目变动情况及原因 单位：元 项目 年初至本报告期末 上年同期 增减变动率 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -54,428,677.68 -162,636,751.34 -66.53% 主要是固定资产投入减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 43,454,711.49 151,443,411.86 -71.31% 主要是公司归还到期借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,312 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李光荣 境内自然人 29.10% 27,427,720 20,570,790 不适用 0 高志江 境内自然人 29.10% 27,427,720 20,570,790 冻结 6,200,000 高德堃 境内自然人 14.55% 13,713,860 10,285,395 质押 13,713,860 滁州市德宁企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.72% 1,620,300 0 不适用 0 高盛公司有限 境外法人 0.30% 283,982 0 不适用 0 责任公司#叶锋涛 境内自然人 0.24% 226,800 0 不适用 0 何道成 境内自然人 0.21% 201,800 0 不适用 0 韩义杰 境内自然人 0.21% 201,400 0 不适用 0 俞耀东 境内自然人 0.21% 199,300 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.20% 188,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李光荣 6,856,930 人民币普通股 6,856,930 高志江 6,856,930 人民币普通股 6,856,930 高德堃 3,428,465 人民币普通股 3,428,465 滁州市德宁企业管理中心（有限合伙） 1,620,300 人民币普通股 1,620,300 高盛公司有限责任公司 283,982 人民币普通股 283,982 #叶锋涛 226,800 人民币普通股 226,800 何道成 201,800 人民币普通股 201,800 韩义杰 201,400 人民币普通股 201,400 俞耀东 199,300 人民币普通股 199,300 BARCLAYSBANKPLC 188,200 人民币普通股 188,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东高志江与李光荣系夫妻关系，股东高德堃为股东高志江与李光荣夫妻之子，股东高志江、李光荣与高德堃构成一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东叶锋涛通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份99,500.00股，通过普通账户持有公司股份127,300.00股，合计持有226,800.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 高志江 27,427,720 27,427,720 20,570,790 20,570,790 董事股份限售 担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的25% 李光荣 27,427,720 27,427,720 20,570,790 20,570,790 董事股份限售 担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的25% 高德堃 13,713,860 13,713,860 10,285,395 10,285,395 董事股份限售 担任发行人董事、高 级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的25% 合计 68,569,300 68,569,300 51,426,975 51,426,975 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽超越环保科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 29,887,194.44 67,739,505.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产应收票据 11,519,730.37 5,508,904.59 应收账款 228,576,189.79 187,450,848.43 应收款项融资 2,029,067.71 1,779,366.70 预付款项 8,059,829.32 4,822,047.10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,949,728.96 4,850,291.31 其中：应收利息 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 22,281,029.72 21,973,395.44 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 34,050,636.67 27,865,116.68 流动资产合计 342,353,406.98 321,989,475.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 573,926,370.06 605,063,171.01 在建工程 169,769,509.74 110,024,852.23 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产使用权资产 897,071.17 815,343.87 无形资产 128,031,790.14 101,187,108.70 其中：数据资源 开发支出 0.00 0.00 其中：数据资源 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 4,