国科天成：2024年三季度报告

证券代码：301571证券简称：国科天成公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 266,580,438.33 58.16% 643,653,271.96 46.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,700,448.45 41.19% 107,057,779.39 41.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,288,609.21 41.68% 103,810,921.33 38.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -144,676,921.68 -62.03% 基本每股收益（元/股） 0.33 27.14% 0.7671 36.79% 稀释每股收益（元/股） 0.33 27.14% 0.7671 36.79% 加权平均净资产收益率 3.41% 12.26% 8.05% 21.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,544,634,702.53 1,594,681,554.32 59.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,775,495,201.06 1,227,493,357.35 44.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 104,696.19 141,337.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 229,862.00 3,391,795.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 79,716.08 251,213.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,510.71 -19,396.58 减：所得税影响额 33,703.85 537,234.04 少数股东权益影响额 （税后） -17,758.11 -19,142.77 合计 411,839.24 3,246,858.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动情况及原因 单位：元 项目 2024年 9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 619,969,132.62 102,516,594.85 504.75% 主要系IPO募集资金到账所致 应收票据 2,037,661.64 14,586,081.01 -86.03% 主要系新增票据较少，且部分旧票据到期承兑所致 应收账款 705,079,509.95 515,735,803.93 36.71% 主要系本期收入增加所致。 预付款项 161,264,088.44 103,762,759.76 55.42% 主要系本期订单增加，备货需求相应增长所致 其他流动资产 2,179,984.45 7,491,059.24 -70.90% 主要系本期待抵扣进项税额减少所致 长期股权投资 2,894,644.24 901,315.08 221.16% 主要系本期支付了对天成永航的实缴资金所致 无形资产 7,192,136.15 10,399,120.39 -30.84% 主要系无形资产正常摊销减少所致 递延所得税资产 12,843,586.54 7,198,849.29 78.41% 主要系本期应收账款坏账准备和存货跌价准备的增加所致 其他非流动资产 102,049,328.02 57,199,017.13 78.41% 主要系公司预付的设备款增加所致 短期借款 617,871,138.24 230,250,375.00 168.35% 主要系银行借款增加所致 应付票据 - 4,971,000.00 -100.00% 主要系本期无新增的票据，且期初票据到期承兑所致 应付账款 69,547,563.38 45,242,110.07 53.72% 主要系采购规模扩大导致。 应交税费 7,738,655.49 12,760,758.31 -39.36% 主要系去年年底应交企业所得税较高所致 其他应付款 20,004,422.73 5,326,347.94 275.57% 主要系本期IPO发行费未付款所致 一年内到期的非流动负债 5,004,862.72 8,846,691.20 -43.43% 主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 1,213,991.96 15,616,946.90 -92.23% 主要系本期新增票据较少，且部分旧票据到期承兑所致 预计负债 3,808,200.71 2,597,752.94 46.60% 主要系本期收入增加所致 递延收益 - 3,148,000.00 -100.00% 主要系本期政府项目验收确认了收益所致 股本 179,425,908.00 134,569,431.00 33.33% 主要系本期IPO发行新股所致 资本公积 1,183,627,033.33 787,539,446.00 50.29% 主要系本期IPO发行新股所致 未分配利润 378,584,764.70 271,526,985.32 39.43% 主要系本期盈利增加所致 少数股东权益 11,252,454.75 4,138,638.93 171.89% 主要系本期子公司盈利增加所致 （二）利润表项目变动情况及原因 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 643,653,271.96 440,154,409.67 46.23% 主要系本期收入增加所致。 营业成本 406,177,507.79 271,647,977.15 49.52% 主要系本期收入增加所致，成本增幅与收入基本一致 财务费用 11,053,783.74 1,907,429.35 479.51% 主要系本期银行授信增加，利息支出增加所致 其他收益 5,617,785.39 151,055.70 3619.02% 主要系本期增值税加计抵减和政府项目验收所致 投资收益 -256,670.35 -540,559.95 52.52% 主要系本期联营公司盈利所致 信用减值损失 -30,719,043.34 -14,835,102.70 -107.07% 主要系本期应收账款增加所致 资产减值损失 -3,185,467.55 -1,986,879.95 -60.33% 主要系存货规模增加所致 资产处置收益 144,150.33 -23,776.08 706.28% 主要系本期处置了个别固定资产所致 持续经营净利润 113,671,595.20 72,874,538.81 55.98% 主要系本期收入增加，盈利相应增加所致 归属于母公司股东的净利润 107,057,779.39 75,471,713.01 41.85% 主要系本期收入增加，盈利相应增加所致 少数股东损益 6,613,815.81 -2,597,174.20 354.65% 主要系本期子公司盈利所致 归属于母公司所有者的综合收益总额 107,057,779.39 75,471,713.01 41.85% 主要系本期收入增加，盈利相应增加所致 归属于少数股东的综合收益总额 6,613,815.81 -2,597,174.20 354.65% 主要系本期子公司盈利所致 基本每股收益 0.7671 0.5608 36.79% 主要系本期收入增加，盈利相应增加所致 稀释每股收益 0.7671 0.5608 36.79% 主要系本期收入增加，盈利相应增加所致 （三）现金流量表项目变动情况及原因 单位：元 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9 月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -144,676,921.68 -89,287,862.74 -62.03% 主要系本期订单增加，原材料采购增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 770,800,106.48 51,108,974.28 1408.15% 主要系IPO募集资金到账及银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,033 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 北京空应科技发展有限公司（SS） 国有法人 8.71% 15,635,491 15,635,491 不适用 0 罗珏典 境内自然人 8.19% 14,698,913 14,698,913 不适用 0 吴明星 境内自然人 6.16% 11,050,632 11,050,632 不适用 0 天津晟易天成企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.40% 9,688,999 9,688,999 不适用 0 北京科创天成企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.91% 8,817,565 8,817,565 不适用 0 北京恒润长图资产管理有限公司－天津天盛天成资产管理中心（有限合伙） 其他 4.61% 8,272,750 8,272,750 不适用 0 西藏晟大方霖创业投资管理有限责任公司 境内非国有法人 4.31% 7,730,059 7,730,059.00 不适用 0 北京大数长青资产管理有限公司－青岛大数成长股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.18% 7,500,000 7,500,000.00 不适用 0 达孜星麟企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.96% 5,308,341 5,308,341.00 不适用 0 天风天睿投资股份有限公司－聚赢咸宁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.15% 3,860,599 3,860,599 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 成都高易私募基金管理有限公司－高易青城私募证券投资基金 423,698 人民币普通股 423,698 刘荣创 286,000 人民币普通股 286,000 赵蓉 220,000 人民币普通股 220,000 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 215,400 人民币普通股 215,400 陆雪明 200,000 人民币普通股 200,000 姜兆君 197,196 人民币普通股 197,196 高盛公司有限责任公司 195,231 人