天地源：天地源股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600665证券简称：天地源债券代码：185167债券简称：21天地一债券代码：185536债券简称：22天地一 债券代码：137566债券简称：22天地二 天地源股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 554,699,772.02 48.55 2,593,875,252.71 -50.24 归属于上市公司股东的净利润 129,028,697.69 不适用 100,358,009.82 2,604.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,371,099.39 不适用 9,364,991.91 41.96 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -562,581,036.67 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1493 626.89 0.1161 2,600.00 稀释每股收益（元/股） 0.1493 626.89 0.1161 2,600.00 加权平均净资产收益率（%） 3.28 增加3.85 个百分点 2.54 增加2.45 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 37,216,655,986.55 35,299,190,495.98 5.43 归属于上市公司股东的所有者权益 3,995,811,692.55 3,895,473,501.00 2.58 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 76,850,906.75 76,850,906.75 公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让物业公司股权的议案》，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、陕西天投房地产开发有限公司分别向西安高科物业服务管理有限公司转让其持有的西安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天地源物业服务有限公司、陕西天地源天投物业服务有限公司100%股权，按照会计准则及相关规定，股权转让及前期未实现内部交易形成当期报表投资收益7,685.09万元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 31,710.24 441,205.50 债务重组损益 3,015,465.57 2,655,239.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -855,777.99 -332,233.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,117.81 34,012,750.44 经公司第十届董事会第三十一次会议审议同意，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天投）对咸阳启点金源房地产开发公司（以下简称启点金源公司）进行增资。启点金源公 司注册资本由10,000万元增加到10,500万元，其中陕西天投以现金增资500万元，持有启点金源公司的股权比例由49%变更为51.43%。增资后公司对启点金源公司取得控制权，纳入并表范围。根据企业会计准则及相关规定，陕西天投原持有启点金源公司49%股权须按照公允价值重新计量，产生的利得3,357.20万元计入投资收益。 减：所得税影响额 21,311,450.92 21,512,508.56 少数股东权益影响额（税后） 1,094,373.16 1,122,342.38 合计 56,657,598.30 90,993,017.91 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,015,448.07 公司主营业务为房地产开发，公司及下属子公司与合作方向项目公司投入开发资金或调拨富余资金、收到或支付相关资金占用费均属于房地产行业合作经营模式下的日常经营活动，与正常经营业务直接相关，故公司将对联营、合营企业投入开发资金收取的利息收入，以及控股项目公司向合作方收取的调拨富余资金利息收入由“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”计入经常性损益。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -50.24 主要为年初至报告期末公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所影响。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 2,604.60 主要为年初至报告期末各项费用及税金的降低及投资收益增加所影响。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 2,600.00 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 2,600.00 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 2,722.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初 41.96 主要为年初至报告期末各项费用及税 至报告期末 金的降低所影响 营业收入_本报告期 48.55 主要为本报告期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所影响。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要为本报告期公司转让物业公司实现的投资收益所影响。 基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用 稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 主要为本报告期公司竣工交房项目的毛利水平较上年同期提高所影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,111 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 国有法人 497,000,938 57.52 0 质押 145,000,000 信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙） 其他 13,305,300 1.54 0 未知 0 王有利 境内自然人 6,614,700 0.77 0 未知 0 王德华 境内自然人 6,023,700 0.70 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,622,150 0.65 0 未知 0 中国建设银行股份有限公司－西部利得策略优选混合型证券投资基金 其他 5,025,700 0.58 0 未知 0 顾勇梁 境内自然人 4,015,371 0.46 0 未知 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 2,818,907 0.33 0 未知 0 华西证券股份有限公司 国有法人 2,461,400 0.28 0 未知 0 狄华国 境内自然人 2,330,000 0.27 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 497,000,938 人民币普通股 497,000,938 信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙） 13,305,300 人民币普通股 13,305,300 王有利 6,614,700 人民币普通股 6,614,700 王德华 6,023,700 人民币普通股 6,023,700 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 5,622,150 人民币普通股 5,622,150 中国建设银行股份有限公司－西部利得策略优选混合型证券投资基金 5,025,700 人民币普通股 5,025,700 顾勇梁 4,015,371 人民币普通股 4,015,371 高盛公司有限责任公司 2,818,907 人民币普通股 2,818,907 华西证券股份有限公司 2,461,400 人民币普通股 2,461,400 狄华国 2,330,000 人民币普通股 2,330,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 王有利通过普通证券账户持有1,732,300股，通过投资者信用证券账户持有4,882,400股；王德华通过普通证券账户持有1,000,000股，通过投资者信用证券账户持有5,023,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年7月18日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让物业公司股权的议案》,公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）、深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源）、陕西天投房地产开发有限公司（以下简称陕西天投）拟分别向西安高科物业服务管理有限公司（以下简称高科物业）转让其持有的西安天地源物业服务管理有限责任公司（以下简称西安天地源物业）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳天地源物业）、陕西天地源天投物业服务有限公司（以下简称陕西天投物业）100%股 权，拟转让价格合计为3,713万元。2024年8月，西安天地源、深圳天地源、陕西天投分别与高科物业签订了《关于西安天地源物业服务管理有限责任公司之股权转让合作协议》《关于深圳天地源物业服务有限公司之股权转让合作协议》《关于陕西天地源天投物业服务有限公司之股权转让合作协议》。2024年9月，西安天地源物业、深圳天地源物业、陕西天投物业分别完成股权变更工商登记。交易完成后，公司合并报表范围发生变化，上述物业公司不再纳入公司合并报表范 围。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：天地源股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,980,005,814.52 4,888,914,818.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 67,277,105.05 72,627,034.95 应收款项融资 11,684,000