天地源：天地源股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600665证券简称：天地源债券代码：185167债券简称：21天地一债券代码：185536债券简称：22天地一债券代码：137566债券简称：22天地二 天地源股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 350,412,650.24 -89.02 归属于上市公司股东的净利润 -80,934,255.09 -614.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -81,643,845.23 -604.98 经营活动产生的现金流量净额 189,329,644.15 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0937 -614.84 稀释每股收益（元/股） -0.0937 -614.84 加权平均净资产收益率（%） -2.10 减少2.46个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 37,340,424,933.73 35,299,190,495.98 5.78 归属于上市公司股东的所有者权益 3,814,501,257.40 3,895,473,501.00 -2.08 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 23,045.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 502,806.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 408,127.47 减：所得税影响额 212,925.97 少数股东权益影响额（税后） 11,463.64 合计 709,590.14 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 635,856.54 公司主营业务为房地产开发，公司及下属子公司与合作方向项目公司投入开发资金或调拨富余资金、收到或支付相关资金占用费均属于房地产行业合作经营模式下的日常经营活动，与正常经营业务直接相关，故公司将对联营、合营企业投入开发资金收取的利息收入，以及并表合作项目公司向合作方收取的调拨富余资金利息收入由“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”计入经常性损益 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -89.02 主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所影响。 归属于上市公司股东的净利润 -614.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -604.98 基本每股收益（元/股） -614.84 稀释每股收益（元/股） -614.84 加权平均净资产收益率（%） -683.33 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要为本期土地款支出较上年同期 减少所影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,721 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 国有法人 497,000,938 57.52 0 质押 145,000,000 周爽 境内自然人 30,514,100 3.53 0 未知 0 信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙） 其他 13,305,300 1.54 0 未知 0 周宇光 境内自然人 11,981,079 1.39 0 未知 0 王有利 境内自然人 6,780,000 0.78 0 未知 0 王德华 境内自然人 6,150,000 0.71 0 未知 0 顾勇梁 境内自然人 4,015,371 0.46 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,939,450 0.34 0 未知 0 天津金瑞绿大地园林工程有限公司 境内非国有法人 2,850,000 0.33 0 未知 0 中国光大银行股份有限公司－西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 其他 2,298,500 0.27 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 497,000,938 人民币普通股 497,000,938 周爽 30,514,100 人民币普通股 30,514,100 信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙） 13,305,300 人民币普通股 13,305,300 周宇光 11,981,079 人民币普通股 11,981,079 王有利 6,780,000 人民币普通股 6,780,000 王德华 6,150,000 人民币普通股 6,150,000 顾勇梁 4,015,371 人民币普通股 4,015,371 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 2,939,450 人民币普通股 2,939,450 天津金瑞绿大地园林工程有限公司 2,850,000 人民币普通股 2,850,000 中国光大银行股份有限公司－西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 2,298,500 人民币普通股 2,298,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 王有利通过普通证券账户持有1,480,000股，通过投资者信用证券账户持有5,300,000股；王德华通过普通证券账户持有1,150,000股，通过投资者信用证券账户持有5,000,000股；天津金瑞绿大地园林工程有限公司通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,850,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:天地源股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 6,833,393,798.36 4,888,914,818.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款 74,800,704.10 72,627,034.95 应收款项融资 11,684,000.00 预付款项 661,116,826.36 675,215,834.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,482,248,458.12 1,614,566,760.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 25,362,279,223.51 25,242,568,552.72 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 17,797,300.00 22,796,300.00 其他流动资产 1,124,904,953.77 1,006,527,830.14 流动资产合计 35,556,541,264.22 33,534,901,131.83 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 10,519,800.00 10,537,000.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资 481,722,846.42 506,112,280.44 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 110,378,457.50 112,210,193.77 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 4,084,606.58 4,765,327.28 无形资产 8,385,467.64 9,041,058.97 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 4,951,049.85 5,713,208.99 递延所得税资产 1,163,841,441.52 1,115,910,294.70 其他非流动资产 非流动资产合计 1,783,883,669.51 1,764,289,364.15 资产总计 37,340,424,933.73 35,299,190,495.98 流动负债： 短期借款 110,253,611.10 100,253,611.11 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 3,515,197,082.68 4,229,494,822.93 预收款项 1,758,833.68 1,595,150.45 合同负债 10,885,199,562.25 9,947,749,227.78 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 108,910,591.92 137,221,992.61 应交税费 98,636,452.74 310,887,446.39 其他应付款 2,247,192,183.92 2,276,948,242.93 其中：应付利息 应付股利 5,090,304.47 5,090,304.47 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 5,781,393,765.13 4,429,350,062.35 其他流动负债 965,782,419.06 874,510,881.38 流动负债合计 23,714,324,502.48 22,308,011,437.93 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 6,352,164,462.81 6,135,891,344.91 应付债券 2,604,009,631.11 2,105,614,836.86 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,488,511.39 2,227,359.95 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益递延所得税负债 45,516,844.34 45,516,844.34 其他非流动负债 非流动负债合计 9,003,179,449.65 8,289,250,386.06 负债合计 32,717,503,952.13 30,597,261,823.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 864,122,