屹通新材：2024年三季度报告

证券代码：300930证券简称：屹通新材公告编号：2024-049 杭州屹通新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 111,285,575.43 15.49% 347,591,866.18 15.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,856,229.14 -9.65% 39,937,754.98 -7.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,771,229.14 -8.72% 39,614,119.83 -5.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -143,943,415.42 -339.72% 基本每股收益（元/股） 0.1186 -9.60% 0.3994 -7.78% 稀释每股收益（元/股） 0.1186 -9.60% 0.3994 -7.78% 加权平均净资产收益率 1.38% -0.21% 4.67% -0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,161,693,513.26 952,040,575.41 22.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 870,365,612.77 840,454,880.42 3.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 100,000.00 380,747.24 减：所得税影响额 15,000.00 57,112.09 合计 85,000.00 323,635.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要指标变动情况： 单位：元 科目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 31,666,375.97 82,846,327.19 -61.78% 主要系本期支付项目投资及采购原材料较多所致 应收账款 56,730,802.84 42,590,655.16 33.20% 主要系本报告期新增客户及部分客户月销售额增长所致 预付款项 13,952,337.87 891,343.55 1465.32% 主要系本报告期末预付设备工程款较多所致 其他应收款 171,000.00 1,130,500.00 -84.87% 主要系本报告期收回保险公司理赔款所致 存货 94,921,830.59 65,509,014.04 44.90% 主要系本报告期原材料库存、库存商品增加所致 其他流动资产 37,264,282.13 25,233,328.71 47.68% 主要系本报告期增值税留抵税额增加所致 在建工程 390,877,940.96 250,806,725.04 55.85% 主要系本报告期项目投入增加所致 长期待摊费用 320,279.54 本报告期公司绿化建设费用所致 短期借款 120,000,000.00 本报告期新增银行短期借款所致 应付账款 75,107,644.00 48,728,769.41 54.13% 主要系本期固定资产投资较多，款项未付所致 应付职工薪酬 2,896,274.04 5,417,073.90 -46.53% 主要系计提2023年度年终奖金在本报告期支付所致 应交税费 3,950,392.02 7,687,789.68 -48.61% 主要系上年末计提城镇土地使用税、房产税在本报告期缴纳所致 其他应付款 318,624.86 843,651.14 -62.23% 主要系上年末应付未付罚没支出所致 长期借款 40,000,000.00 主要系本期新增银行长期借款所致 2、利润表主要指标变动情况： 单位：元 科目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 3,069,928.55 886,092.38 246.46% 主要系本期计提了城镇土地使用税所致 财务费用 770,180.48 -3,294,479.25 123.38% 主要系本期银行借款利息增加，银行存款利息减少所致 资产减值损失 -208,925.24 -60,232.80 -246.86% 主要系本期产品库存增加较多，计提存货跌价准备所致 资产处置收益 -36,017.19 100% 主要系本期无固定资产处置所致 营业外收入 328,752.92 -100% 主要系上期有固定资产处置收入所致 营业外支出 209,002.37 -100% 主要系上期有固定资产清理支出及税收滞纳金所致 3、现金流量指标变动情况表： 单位：元 科目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 828,652.87 -100.00% 主要系上期有增值税退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 2,558,535.26 29,409,524.27 -91.30% 主要系上期收到与资产相关的政府补助金额较大所致 支付的各项税费 11,128,587.72 25,250,037.74 -55.93% 主要系上期应交增值税转列所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,026,933.74 -100.00% 主要系上期处置固定资产所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,057,440.60 159,537,333.68 -64.24% 主要系本期以应收票据支付固定资产采购款项较多所致 投资支付的现金 7,000,000.00 -100.00% 主要系上期投资杭州湖塘配售电有限公司所致 取得借款收到的现金 210,000,000.00 主要系本期新增银行借款所致 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 主要系本期归还银行到期借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,874 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汪志荣 境内自然人 57.28% 57,281,250.00 42,960,937.00 不适用 0 汪志春 境内自然人 13.22% 13,218,750.00 9,914,062.00 不适用 0 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.28% 4,282,500.00 0 不适用 0 锦州北发投资有限责任公司 国有法人 0.80% 800,000.00 0 不适用 0 郑燕权 境内自然人 0.55% 550,900.00 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.26% 264,470.00 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.23% 229,100.00 0 不适用 0 李仁荣 境内自然人 0.21% 209,700.00 0 不适用 0 樊艳丽 境内自然人 0.21% 208,000.00 0 不适用 0 罗福英 境内自然人 0.18% 183,500.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙） 4,282,500.00 人民币普通股 0 锦州北发投资有限责任公司 800,000.00 人民币普通股 0 郑燕权 550,900.00 人民币普通股 0 UBSAG 264,470.00 人民币普通股 0 BARCLAYSBANKPLC 229,100.00 人民币普通股 0 李仁荣 209,700.00 人民币普通股 0 樊艳丽 208,000.00 人民币普通股 0 罗福英 183,500.00 人民币普通股 0 高盛公司有限责任公司 179,635.00 人民币普通股 0 雷松波 165,700.00 人民币普通股 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、锦州北发投资有限责任公司通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有800,000股，实际合计持有800,000股。2、樊艳丽通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有208,000股，实际合计持有208,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 汪志荣 57,281,250.00 14,320,313.00 0.00 42,960,937.00 高管锁定股 按上年末持股数量的25%计算可转让额 汪志春 13,218,750.00 3,304,688.00 0.00 9,914,062.00 高管锁定股 按上年末持股数量的25%计算可转让额 合计 70,500,000.00 17,625,001.00 0.00 52,874,999.00 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州屹通新材料股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 31,666,375.97 82,846,327.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 103,283,863.94 89,181,335.12 应收账款 56,730,802.84 42,590,655.16 应收款项融资预付款项 13,952,337.87 891,343.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 171,000.00 1,130,500.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 94,921,830.59 65,509,014.04 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,264,282.13 25,233,328.71 流动资产合计 337,990,493.3