屹通新材：2023年三季度报告

证券代码：300930证券简称：屹通新材公告编号：2023-036 杭州屹通新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 96,358,353.62 21.58% 301,097,587.96 2.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,122,207.56 -28.88% 43,308,346.07 -38.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,895,870.87 -15.14% 41,729,785.24 -25.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -32,735,349.78 -132.16% 基本每股收益（元/股） 0.1312 -27.11% 0.4331 -38.56% 稀释每股收益（元/股） 0.1312 -27.11% 0.4331 -38.56% 加权平均净资产收益率 1.59% 0.81% 5.30% -4.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 934,776,004.08 846,804,865.64 10.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 833,275,561.25 799,990,940.11 4.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,017.19 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 828,652.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 273,554.09 1,071,081.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,000.00 20,780.58 减：所得税影响额 67,217.40 305,936.60 合计 226,336.69 1,578,560.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要指标变动情况 单位：元 科目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 74,321,432.73 280,190,659.37 -73.47% 主要系本期支付项目投资及采购原材料货款较多所致 应收票据 131,535,228.92 78,021,306.84 68.59% 主要系本期应收客户银行承兑汇票增加所致 应收账款 50,645,000.00 33,649,350.20 50.51% 主要系上年年末客户结算回款较多 其他应收款 1,130,500.00 9,045.90 12397.37% 主要系本期应收保险公司赔付款所致 存货 55,235,260.69 23,946,131.74 130.66% 主要系本期原材料增加所致 其他流动资产 22,060,807.72 8,574,971.41 157.27% 主要系本期留抵增值税增加所致 固定资产 146,602,906.72 75,957,342.78 93.01% 主要系本期部分在建工程转为固定资产所致 在建工程 296,842,521.69 196,165,080.43 51.32% 主要系本期项目投资增加所致 递延所得税资产 5,184,305.01 1,196,224.90 333.39% 主要系本期递延收益增加所致 其他非流动资产 4,431,369.32 -100.00% 主要系上年年末预付账款转列所致 应付账款 57,770,001.15 26,654,733.36 116.73% 主要系本期应付供应商货款及工程款增加所致 合同负债 1,083,226.22 814,398.24 33.01% 主要系本期预收客户货款增加所致 应付职工薪酬 2,324,900.66 4,482,618.04 -48.14% 主要系上年年末包含应付年终奖 应交税费 4,524,068.50 2,759,300.79 63.96% 主要系本期企业所得税增加所致 其他应付款 43,174.09 31,051.76 39.04% 主要系本期公积金增加所致 其他流动负债 140,819.41 1,171,789.78 -87.98% 主要系上期存在未终止确认的承兑汇票 递延收益 35,589,498.45 10,900,033.56 226.51% 主要系本期获得与资产相关的政府补助金额较多所致 2、利润表主要科目发生重大变动情况及原因 单位：元 科目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 管理费用 8,609,264.03 6,043,699.37 42.45% 主要系本期员工福利费、折旧费、业务招待费增加所致 财务费用 -3,294,479.25 -773,721.82 -325.80% 主要系本期银行利息收入增加所致 其他收益 1,899,734.04 9,886,080.75 -80.78% 主要系本期收到政府补助减少所致 投资收益 1,376,523.08 12,691,121.97 -89.15% 主要系上年同期存在闲置资金理财收益所致 信用减值损失 -975,066.35 -138,618.37 -603.42% 主要系本期计提应收账款坏账增加所致 资产减值损失 -60,232.80 -97,461.26 38.20% 主要系本期计提存货跌价准备减少所致 营业外支出 209,002.37 10,000.00 1990.02% 主要系本期税收滞纳金所致 3、现金流量指标变动情况表 单位：元 科目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 828,652.87 4,595,400.00 -81.97% 主要系本期收到的增值税退税减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 29,409,524.27 16,667,934.09 76.44% 主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -32,735,349.78 101,779,380.43 -132.16% 主要系上期承兑汇票到期托收金额较大，本期购买商品接受劳务支付的现金较多所致 取得投资收益收到的现金 1,376,523.08 12,691,121.97 -89.15% 主要系上年同期存在闲置资金理财收益所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 159,537,333.68 87,356,424.21 82.63% 主要系本期项目投资增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -163,133,876.86 111,834,697.76 -245.87% 主要系本期固定资产投资金额较多及上期有收回理财资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,621 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汪志荣 境内自然人 57.28% 57,281,250.00 57,281,250.00 汪志春 境内自然人 13.22% 13,218,750.00 13,218,750.00 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.46% 4,462,500.00 郑燕权 境内自然人 0.71% 710,000.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 0.58% 584,751.00 徐越 境内自然人 0.57% 570,000.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金 其他 0.32% 324,400.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.32% 323,200.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 境外法人 0.30% 296,170.00 吕俊 境内自然人 0.25% 252,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙） 4,462,500.00 人民币普通股 4,462,500.00 郑燕权 710,000.00 人民币普通股 710,000.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基 584,751.00 人民币普通股 584,751.00 金徐越 570,000.00 人民币普通股 570,000.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华成长价值混合型证券投资基金 324,400.00 人民币普通股 324,400.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 323,200.00 人民币普通股 323,200.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 296,170.00 人民币普通股 296,170.00 吕俊 252,200.00 人民币普通股 252,200.00 刘宏良 237,500.00 人民币普通股 237,500.00 蔡掌珠 227,400.00 人民币普通股 227,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东汪志荣先生与股东汪志春先生系兄弟关系，公司未知前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股东与前10名股东之间是否存在关联系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州屹通新材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 74,321,432.73 280,190,659.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 131,535,228.92 78,021,306.84 应收账款 50,645,000.00 33,649,350.20 应收款项融资预付款项 1,537,942.76 1,660,967.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,130,500.00 9,045.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 55,235,260.69 23,946,131.74 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,060,807.72 8,574,9