北路智控：2024年三季度报告

证券代码：301195证券简称：北路智控公告编号：2024-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计： □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 315,816,752.53 10.94% 813,310,793.53 14.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,196,550.73 -10.03% 140,345,868.15 -14.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,412,299.22 -15.73% 119,367,224.80 -21.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 87,553,077.04 -50.81% 基本每股收益（元/股） 0.44 -8.33% 1.08 -12.90% 稀释每股收益（元/股） 0.43 -10.42% 1.06 -14.52% 加权平均净资产收益率 2.44% -0.46% 6.10% -1.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,671,255,285.77 2,622,157,829.42 1.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,320,417,951.08 2,283,610,169.55 1.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 987,409.12 3,813,945.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,595,871.98 10,379,569.22 委托他人投资或管理资产的损益 2,080,962.59 4,485,064.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,519,809.60 7,326,292.39 债务重组损益 -46,769.01 -1,400,465.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -155,344.49 76,351.42 减：所得税影响额 1,197,688.28 3,702,113.53 合计 6,784,251.51 20,978,643.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表报表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 101,453,240.21 1,020,944,140.74 -90.06% 主要系本报告期开展现金管理存款减少所致 交易性金融资产 787,244,939.08 5,000,000.00 15644.90% 主要系本报告期开展现金管理增加所致 一年内到期的非流动资产 10,382,808.22 31,116,575.34 -66.63% 主要系本报告期末一年内到期的大额存单减少所致 其他流动资产 79,141,106.23 158,086,590.05 -49.94% 主要系本报告期一年内到期的现金管理增加所致 投资性房地产 6,980,167.26 - 100.00% 主要系本报告期房产租赁增加所致 递延所得税资产 29,427,886.31 21,465,242.71 37.10% 主要系本报告期计提的递延所得税增加所致 其他非流动资产 463,379,459.20 282,130,433.27 64.24% 主要系本报告期开展现金管理增加所致 应交税费 15,516,513.83 25,969,511.40 -40.25% 主要系期初应交税金本期缴纳所致 其他应付款 5,061,738.91 8,084,372.69 -37.39% 主要系本报告期支付往来款所致 递延所得税负债 3,971,617.41 1,988,825.10 99.70% 主要系本报告期计提了递延所得税负债增加所致 库存股 44,105,104.85 13,737,693.20 221.05% 主要系本报告期回购股份所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 管理费用 48,251,873.85 36,566,309.93 31.96% 主要系本报告期人力成本增加所致 研发费用 106,685,235.00 73,646,017.99 44.86% 主要系本报告期研发投入增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 3,214,097.34 10,252,812.64 -68.65% 主要系本报告期到期的现金管理收益减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,244,939.08 -292,691.62 3600.25% 主要系本报告期计提的现金管理收益增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,341,095.84 -816,949.51 -186.57% 主要系本报告期应收账款计提坏账准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -993,045.51 -465,053.54 -113.53% 主要系本报告期合同资产计提坏账准备增加所致 营业外收入 3,903,765.28 564,227.00 591.88% 主要系本报告期收到的政府补助增加所致 营业外支出 13,468.58 19,289.06 -30.18% 主要系本报告期处置资产产生的损失减少所致 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 87,553,077.04 177,991,559.73 -50.81% 主要系本报告期备货及人力成本增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -890,176,839.56 -409,233,621.52 -117.52% 主要系本报告期末尚有未到期的现金管理资金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -117,133,123.51 -80,189,357.97 -46.07% 主要系本报告期回购股份及分配股利增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,919 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王云兰 境内自然人 18.15% 23,872,650 23,872,650 不适用 0 段若凡 境内自然人 13.97% 18,370,200 18,370,200 不适用 0 于胜利 境内自然人 13.53% 17,791,200 17,791,200 不适用 0 金勇 境内自然人 13.29% 17,479,500 17,479,500 不适用 0 郑州煤矿机械集团股份有限公司 境内非国有法人 6.00% 7,891,305 0 不适用 0 南京路泰管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 3.74% 4,912,800 4,912,800 不适用 0 张永新 境内自然人 1.56% 2,051,250 0 不适用 0 南京路兴管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 1.51% 1,988,550 0 不适用 0 南京路秀管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 1.37% 1,796,100 0 不适用 0 南京路祺管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 0.97% 1,270,350 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郑州煤矿机械集团股份有限公司 7,891,305 人民币普通股 7,891,305 张永新 2,051,250 人民币普通股 2,051,250 南京路兴管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,988,550 人民币普通股 1,988,550 南京路秀管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,796,100 人民币普通股 1,796,100 南京路祺管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,270,350 人民币普通股 1,270,350 蒋宇新 1,195,200 人民币普通股 1,195,200 华泰证券资管－招商银行－华泰 843,051 人民币普通股 843,051 北路智控家园1号创业板员工持股集合资产管理计划黄利军 589,623 人民币普通股 589,623 全国社保基金一一六组合 463,483 人民币普通股 463,483 李倩 393,700 人民币普通股 393,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 于胜利先生、金勇先生、王云兰女士目前合计直接持有公司59,143,350股股份，占总股本的比例为44.97%；于胜利先生、金勇先生通过路泰管理间接持有公司4,912,800股股份，占总股本的比例为3.74%；三人合计控制公司64,056,150股股份，占总股本的比例为48.70%。三人已签署一致行动人协议，为公司共同控股股东、实际控制人。除此以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东黄利军通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有589,623股，合计持有589,623股。股东李倩通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有393,700股，合计持有393,700股。 注：公司回购股份1,249,850股，占公司总股本的0.95%，回购的股份存放于公司在中国登记结算有限责任公司开立的回购专用账户。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王云兰 23,872,650 0 0 23,872,650 首发前限售 2025年8月1日 段若凡 18,370,200 0 0 18,370,200 首发前限售 2025年8月1日 于胜利 17,791,200 0 0 17,791,200 首发前限售 2025年8月1日 金勇 17,479,500 0 0 17,479,500 首发前限