日久光电：2024年三季度报告

证券代码：003015证券简称：日久光电公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 163,921,096.64 17.32% 443,455,779.09 24.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,245,798.14 1,187.39% 56,327,910.94 1,448.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,416,854.85 2,951.58% 51,399,099.23 8,340.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 86,455,106.97 21.73% 基本每股收益（元/股） 0.09 800.00% 0.21 2,000.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 800.00% 0.21 2,000.00% 加权平均净资产收益率 2.45% 2.27% 5.85% 5.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,126,431,209.59 1,203,154,221.88 -6.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 960,316,428.58 980,710,115.43 -2.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 728,507.96 2,409,839.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 132,215.88 1,489,198.05 债务重组损益 40,000.00 1,024,793.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88.80 48,684.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,345.69 减：所得税影响额 71,691.75 166,048.49 合计 828,943.29 4,928,811.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 原因 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,345.69 收到代扣代缴个人所得税手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 变动说明 应收款项融资 17,921,716.85 9,847,351.55 82.00% 主要系期末在手6+9银行承兑汇票增加所致 其他应收款 469,217.07 4,368,513.28 -89.26% 主要系收到供应商质量赔偿款所致 其他流动资产 47,164.88 1,057,124.77 -95.54% 主要系增值税留抵税额减少所致 在建工程 0.00 7,358,496.88 -100.00% 主要系涂布3#线UV设备改造转固所致 使用权资产 1,958,184.52 2,810,915.37 -30.34% 主要系使用权资产累计折旧增加所致 长期待摊费用 145,213.62 227,579.55 -36.19% 主要系长期摊销费用累计摊销增加所致 递延所得税资产 3,456,522.19 6,037,315.95 -42.75% 主要系应收账款坏账准备减少所致 短期借款 55,931,358.33 89,771,006.43 -37.70% 主要系归还短期借款所致 应付票据 10,000,000.00 -100.00% 主要系票据到期减少所致 合同负债 2,916,710.10 1,512,606.14 92.83% 主要系预收客户款增加导致 应付职工薪酬 6,102,642.58 9,814,957.65 -37.82% 主要系上年末奖金本期发放减少所致 应交税费 7,331,495.72 5,442,082.41 34.72% 主要系应交增值税增加所致 其他应付款 1,544,211.37 10,009.66 15327.21% 主要系收到经销商保证金增加所致 一年内到期的非流动负债 1,119,417.69 17,076,658.25 -93.44% 主要系归还一年内到期的长期借款所致 其他流动负债 21,065,567.10 14,233,991.69 47.99% 主要系期末已背书未到期票据增加所致 租赁负债 840,862.29 1,788,276.85 -52.98% 主要系尚未支付的租赁付款额减少所致 库存股 151,445,226.29 101,392,750.20 49.36% 主要系回购股份所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动说明 财务费用 503,158.66 -160,950.11 412.62% 主要系本期汇兑收益减少所致 其他收益 7,564,436.17 3,265,552.16 131.64% 主要系先进制造业企业增值税加计抵减政策所致 投资收益（损失以“－”号填列） 1,024,793.06 272,039.39 276.71% 主要系与客户达成和解债务重组收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 61,458.33 -100.00% 主要系本期结构性存款减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 143,697.84 -1,603,815.09 108.96% 主要系应收账款坏账准备减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,698,346.01 -10,456,982.74 64.63% 主要系存货跌价准备减少所致 营业利润（亏损以“－”号填列） 62,953,960.94 8,326,708.70 656.05% 主要系收入增加、毛利率上升所致 营业外收入 270,241.16 89,383.01 202.34% 主要系收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致 营业外支出 3,094.73 326,849.33 -99.05% 主要系本期公益性捐赠支出减少所致 利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,221,107.37 8,089,242.38 681.55% 主要系营业利润上升所致 所得税费用 6,893,196.43 4,450,745.74 54.88% 主要系递延所得税增加所致 净利润（净亏损以“－”号填列） 56,327,910.94 3,638,496.64 1448.11% 主要系营业利润上升所致 现金流量表项目 本期数 上期数 变动比例 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -3,520,567.91 -76,812,172.63 95.42% 主要系本期购买固定资产及结构性存款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -119,453,649.23 -11,911,791.85 -902.82% 主要系本期回购股份增加及取得银行贷款减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -260,955.98 122,354.17 -313.28% 主要系日元汇率波动所致 现金及现金等价物净增加额 -36,780,066.15 -17,578,876.14 -109.23% 主要系本期回购股份增加及取得银行贷款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,762 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈超 境内自然人 15.56% 43,735,444 32,801,583 质押 13,500,000 陈晓俐 境内自然人 10.74% 30,196,407 0 质押 13,870,000 山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.83% 10,768,200 0 不适用 0 枝江安信德企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.85% 8,000,000 0 不适用 0 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.78% 5,000,000 0 不适用 0 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.35% 3,800,033 0 不适用 0 唐邻秋 境内自然人 1.08% 3,026,846 0 不适用 0 吕敬波 境内自然人 1.04% 2,936,747 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.68% 1,912,700 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.66% 1,852,865 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈晓俐 30,196,407 人民币普通股 30,196,407 陈超 10,933,861 人民币普通股 10,933,861 山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙） 10,768,200 人民币普通股 10,768,200 枝江安信德企业管理合伙企业（有限合伙） 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙） 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙） 3,800,033 人民币普通股 3,800,033 唐邻秋 3,026,846 人民币普通股 3,026,846 吕敬波 2,936,747 人民币普通股 2,936,747 BARCLAYSBANKPLC 1,912,700 人民币普通股 1,912,700 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,852,865 人民币普通股 1,852,865 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实际控制人陈超、陈晓俐为兄妹关系，公司员工持股平台枝江安信德企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为陈超。陈超、陈晓俐、枝江安信德企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 2、杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人相同。3、唐邻秋是吕敬波的前妻。除上述情况以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适应 注：前10名股东中存在回购专户的特别说明：江苏日久光电股份有限公司回购专用证券账户：持股股数14,375,450股，持股比例5.11%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用