日久光电：2022年三季度报告

证券代码：003015证券简称：日久光电公告编号：2022-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 112,520,966.05 -23.25% 361,211,194.49 -0.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,230,553.90 -77.73% 35,142,744.77 -48.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,677,935.45 -78.82% 32,755,591.93 -50.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 154,559,133.57 80.44% 基本每股收益（元/股） 0.02 -75.00% 0.13 -45.83% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -75.00% 0.13 -45.83% 加权平均净资产收益率 0.50% -1.56% 3.27% -2.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,318,258,693.23 1,342,555,455.99 -1.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,046,836,670.74 1,118,648,836.84 -6.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,528.56 -4,487.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 856,542.28 2,852,736.97 债务重组损益 -211,398.14 -267,487.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,261.66 -56,398.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,852.18 减：所得税影响额 39,792.59 266,062.58 合计 552,618.45 2,387,152.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 金额 原因 其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,852.18 收到代扣代缴个人所得税手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 变动说明 货币资金 136,967,560.92 266,762,302.36 -48.66% 主要系报告期内子公司对年产500万平米ITO导电膜建设和研发中心项目投入增加所致 应收款项融资 19,185,456.67 33,859,846.76 -43.34% 主要系收款方式变化 预付款项 1,514,814.57 782,772.41 93.52% 主要系本期预付展览费及服务费增加所致 其他流动资产 4,644,827.38 25,797,406.78 -81.99% 主要系本期增值税留抵税额减少所致 固定资产 628,961,151.84 416,667,570.89 50.95% 主要系本期子公司二期部分在建工程转固所致 使用权资产 949,305.43 1,747,444.51 -45.67% 主要系使用权资产折旧增加所致 其他非流动资产 5,070,414.00 49,572,246.47 -89.77% 主要系本期预付的设备款减少所致 短期借款 45,727,810.21 66,789,736.21 -31.53% 主要系报告期内归还借款所致 应付账款 104,759,543.67 50,278,140.15 108.36% 主要系应付产线机器设备款增加所致 合同负债 172,590.19 1,011,748.65 -82.94% 主要是本报告期预收账款减少导致 其他应付款 111,593.05 23,564.37 373.57% 主要系未支付的员工报销款增加所致 一年内到期的非流动负债 40,971,092.27 21,252,383.53 92.78% 主要系重分类至一年内到期的非流动负债的长期借款增加所致 租赁负债 626,099.48 -100.00% 主要系一年以上的租赁负债减少所致 递延收益 17,885,544.22 13,067,902.08 36.87% 主要系收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致 库存股 101,392,750.20 48,941,862.73 107.17% 主要系本期回购股份增加所致 利润表项目 本期数 上期数 变动比例 变动说明 财务费用 1,732,950.26 324,510.24 434.02% 主要系本期收到的银行存款利息减少所致 信用减值损失 60,874.40 -352,656.32 117.26% 主要系本报告期计提应收账款坏账准备减少导致 营业外收入 516,523.44 39,017.39 1223.83% 主要系收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致 营业外支出 90,042.71 18,985.46 374.27% 主要系固定资产报废增加所致 所得税费用 5,965,086.54 10,879,089.79 -45.17% 主要系营业利润下降所致 现金流量表项目 本期数 上期数 变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 154,559,133.57 85,658,999.87 80.44% 主要系收到增值税留抵退税款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -162,449,439.04 19,327,667.64 -940.50% 主要系收回定期存款的货币资金减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 302,745.28 -1,914.16 15916.09% 主要系国际汇率变动影响所致 现金及现金等价物净增加额 -129,794,741.44 7,396,783.69 -1854.75% 主要系收回定期存款的货币资金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,704 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈超 境内自然人 15.56% 43,735,444 43,735,444 质押 21,430,000 陈晓俐 境内自然人 10.74% 30,196,407 30,196,407 质押 24,150,000 山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.83% 10,768,200 0 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 2.85% 8,000,000 0 伙）昆山兴日投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.85% 8,000,000 8,000,000 吕敬波 境内自然人 2.37% 6,660,593 4,995,445 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.74% 4,894,333 0 弘湾资本管理有限公司 国有法人 1.51% 4,250,000 0 应奔 境内自然人 1.42% 4,003,593 0 质押 3,199,900 周丽华 境内自然人 1.30% 3,656,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙） 10,768,200 人民币普通股 10,768,200 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙） 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙） 4,894,333 人民币普通股 4,894,333 弘湾资本管理有限公司 4,250,000 人民币普通股 4,250,000 应奔 4,003,593 人民币普通股 4,003,593 周丽华 3,656,000 人民币普通股 3,656,000 王英 3,643,568 人民币普通股 3,643,568 傅嘉珺 2,850,068 人民币普通股 2,850,068 海宁海睿投资管理有限公司－海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙） 2,850,000 人民币普通股 2,850,000 赵水兰 2,329,700 人民币普通股 2,329,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中存在回购专户的特别说明：江苏日久光电股份有限公司回购专用证券账户：持股股数9,546,550，持股比例3.40%。2、公司实际控制人陈超、陈晓俐为兄妹关系，公司员工持股平台昆山兴日投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为陈超。陈超、陈晓俐、昆山兴日投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。3、杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波通元优博创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人相同。除上述情况以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重大事项描述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 1 股份回购进展 2022年7月5日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于股份回 购进展的公告》（公告编号：2022-032） 2 股份回购进展 2022年8月2日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2022-033） 3 公司于2022年8月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于2022年9月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过对公司募投项目使用募集资金投资金额进行调整。其中，“年产500万平米ITO导电膜建设项目”拟增加投入募集资金3,000万元；“研发中心项目”拟投入募集资金额相应减少3,000万元。 2022年8月23日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的公告》（公告编号：2022-038） 4 股份回购进展 2022年9月2日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2022-040） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏日久光电股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 136,967,560.92 266,762,302.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3