电力新能源何时回暖20240925

电力新能源，何时回暖20240925_导读 2024年09月26日06：39 关键词 光伏新能源车市场反弹绿色电力机器人投资机会成长板块政策利好降准降息红利A股资产配置基金经理降房贷利率创业板港股新能源赛道补贴市场回暖 全文摘要 今日光伏市场的回暖成为了人们热议的话题，尤其是在新能源车、光伏及绿色电力等板块的表现上。其中，光伏新增装机实现了31%的同比增长，无论是集中式还是分布式光伏都表现出增长趋势，尤其在工商业用途方面的增量更为显著。虽然目前光伏行业的互用发展有所放缓，但整体市场情绪仍然积极，专家预期这一行情将会持续。 电力新能源，何时回暖20240925_导读 2024年09月26日06：39 关键词 光伏新能源车市场反弹绿色电力机器人投资机会成长板块政策利好降准降息红利A股资产配置基金经理降房贷利率创业板港股新能源赛道补贴市场回暖 全文摘要 今日光伏市场的回暖成为了人们热议的话题，尤其是在新能源车、光伏及绿色电力等板块的表现上。其中，光伏新增装机实现了31%的同比增长，无论是集中式还是分布式光伏都表现出增长趋势，尤其在工商业用途方面的增量更为显著。虽然目前光伏行业的互用发展有所放缓，但整体市场情绪仍然积极，专家预期这一行情将会持续。此外，新能源车板块昨日表现强劲，上涨了5.51%，这主要是得益于政策的支持和市场渗透率的不断提升。绿色电力和机器人产业也被看好，它们在当前市场环境下展现了良好的发展势头。政策的利好消息明显提升了市场的信心，并且预示着A股市场的乐观表现。投资者被建议关注成长板块、机器人产业等投资机会，特别是对于那些具有长远发展潜力的板块。总体而言，市场整体表现良好，各板块均展现出不同的增长潜力，值得关注和投资。 章节速览 ●00：00光伏市场回暖，新能源板块持续受关注 今日光伏人直播间聚焦光伏市场回暖，讨论新能源车、光伏及绿色电力等板块表现。提及光伏新增装机同比增长31%，集中式和分布式光伏均显增长，其中工商用新增幅度更大。尽管互用光伏发展稍缓，但市场整体情绪积极，专家认为行情有望延续。直播间活动包括黑卡直播和购物袋内产品推荐，鼓励观众关注并讨论感兴趣的板块。 ●03：39光伏行业回暖及投资建议 讨论了光伏行业上半年的业绩压力和基本面问题，但指出部分环节价格开始企稳甚至尝试涨价，行业进入整顿期，利好政策促进良性竞争，以及全球降息可能带来的海外装机增长。强调了保持乐观态度，等待产业链价格回升和海外需求增长的机会，同时建议投资者在底部区间布局，关注红利和成长板块，进行资产配置。 ●13：35新能源车市场持续回暖投资机会显著 新能源车板块昨日表现强劲，大涨5.51%，主要受政策利好和市场渗透率提升等因素影响。随着新能源车渗透率持续超过50%，以及国家和地方推出多项促进消费政策，预计新能源车市场将持续回暖，投资机会显著。近期，多款新车型的上市也将丰富市场供给，进一步提升消费者购车热情。 ●21：23绿色电力和机器人产业的发展机遇 绿色电力和机器人产业在当前市场环境下展现出良好的发展势头。绿色电力，结合其高红利属性和政策支持，有望受益于经济环境变化和电力改革推进。机器人产业，作为新兴科技领域，也面临广阔的发展空间。投资者可关注这两个产业的投资机会，尤其是绿色电力，在市场回调后呈现出布局良机。 ●28：09利好政策推动市场回暖，机器人板块未来可期 政策利好对市场信心有明显提升作用，市场交易量已显著增加，预示着流动性热度上升，对A股市场表现乐观。 机器人板块在年初表现抢眼，但需商业化落地催化以维持增长。腾讯机器人实验室的最新进展展示了人形机器人在养老领域的应用潜力，预示着人形机器人技术的发展和商业化进程正在加速。特斯拉宣布的robottaxi活动，预示着自动驾驶技术的突破，有望推动机器人智能化发展。预计到2030年，全球人形机器人需求将达到200万，市场空间超过5700亿元，显示出广阔的市场前景。建议投资者关注机器人产业的发展，通过定投等方式参与，以期待长期收益。 ●38：13市场分析与投资建议：关注机器人与创业板 市场整体表现良好，新能源车涨幅显著，创业板与红利板块亦有不错表现，光伏略逊一筹。机器人行业被看好，建议前瞻布局以期待2025年商业化落地带来的催化。提供投资策略，包括关注成长板块、小额布局机器人板块以及考虑恒生科技与黄金等。天弘基金提供专业的资产配置服务，助力投资者把握市场机会。 问答回顾 发言人问：光伏行业的基本面状况如何？ 发言人答：上半年光伏行业的基本面较为疲软，存在业绩压力释放的现象。主要原因在于上游产业链价格下挫导致制造企业的盈利能力受到直接影响，由于产能过剩和市场竞争激烈，造成行业内企业盈利受损。不过，在三季度已有部分环节的价格企稳，并且政策引导光伏行业实现良性竞争，有望迎来行业整合与价格拐点。 发言人问：光伏板块的上半年新增装机情况如何？ 发言人答：根据数据显示，上半年光伏新增装机同比增长达到了31%，其中集中式光伏新增装机约为49.6吉瓦，而分布式光伏的新增装机占比略高，但其中工商用分布式光伏发电量的增长更为显著。 发言人问：美国降息对光伏行业的影响是什么？ 发言人答：美国降息对于光伏行业是一个提振，尤其对于海外市场的影响较大。随着海外装机成本降低，下半年海外市场需求预计会有所增长，有助于光伏行业摆脱亏损困境，实现现金流改善并扭转盈利局面。 发言人问：四季度对光伏产业有哪些期待？ 发言人答：尽管四季度不是光伏发电旺季，但由于冬季成为装机旺季，预计全年装机仍将保持较为可观的增长幅度。此外，由于近期市场情绪扭转以及国内外政策利好因素的支持，对于光伏产业的未来发展持有较乐观态度，建议投资者可继续观望等待更好时机。 发言人问：对于当前市场情况，是否可以进行小仓位补仓或坚持定投？ 发言人答：由于成长板块处于相对底部区间，基金经理和托尼老师对此持相对乐观态度。特别是新能源板块，尽管近期出现较大波动，但由于其正处于底部区域，且基于重磅利好消息带来的长期影响，建议投资者可适当坚守，并等待市场长期反弹。 发言人问：对于短期内的利好能否持续，以及何时进行加仓操作？ 发言人答：目前市场普遍认为这一轮行情具有较长持续时间，尤其是新能源板块投资者在经历亏损较多的情况下，若认为利好能延续，可考虑近期进行加仓操作以尽快回本。同时强调保持均衡配置高弹性的权益板块、黄金及债基，以降低投资风险。 发言人问：央行降准降息对市场有何影响？ 发言人答：央行昨日宣布多项利好措施，如降准降息及降房贷利率等，有利于红利方向的投资，尤其是绿色电力领域因其高红利属性表现不错。此外，成长板块（如创业板指数）及细分板块如光伏、新能源车也将受益于利好政策，在较低估值范围内存在较好布局机会。 发言人问：关于新能源车投资机会如何分析？ 发言人答：新能源车受到政策利好刺激大涨，券商数据显示八月份渗透率达到53.9%，连续两个月突破50%，表明市场正在不断扩大且消费者接受度提高。加上地方以旧换新政策、新车上市潮以及传统销售旺季的到来，预计新能源板块上涨概率增加。具体到数据层面，自年初以来，政府不断加大力度推动乘用车报废更新，大幅提升了新能源车乘用车补贴至2万元，相较于燃油车补贴的1.5万元更具吸引力，进一步增强了消费者的购车意愿，从而推动新能源车市场持续回暖。 发言人问：电力板块为何会在当前降息周期中获得良好机会？ 发言人答：近期的降息周期对于电力板块来说是一个有利时机，因为它曾在美国多次降息期间显著受益。此外，电力板块今年上半年和后市基本面强劲，由于全球经济形势不稳导致煤价下跌等因素，电力行业的盈利前景看好。在国内，电力改革相关政策不断加码，预计电价会有上浮空间，这将进一步提振电力板块的营收。 发言人问：绿色电力为何成为年末避险资产的选择？ 发言人答：绿色电力受到政策、基本面和技术进步多重支撑，在年末具备较高的避险需求。其低波动性、良好的基本面、国央企护城河效应以及政策扶持使其成为诸多追求高红利价值资金的理想选择。 发言人问：全社会用电量的增长如何体现电力需求上涨的趋势？ 发言人答：国家能源局发布数据显示，今年1至8月全社会用电量同比增长了8%，表明电力需求呈现出明显上升的趋势。其中，居民用电随着家庭电器多样化和生活品质提高而上升，同时工业用电，尤其是与人工智能、数字经济等科技进步密切相关的领域，也将带动电力需求进一步增长。 发言人问：光伏和新能源车板块能否在未来持续反弹并实现长期配置？ 发言人答：尽管市场情绪和表现一度低迷，但在一系列重磅利好政策的推动下，市场信心得到明显提振，加上光伏和新能源车基本面并无大问题且今年以来表现不错，这一波反弹预计将具有持续性。因此，无论是短期反转趋势还是长期配置，都推荐投资具有高红利属性的资产。 发言人问：如何看待机器人板块当前的表现及未来潜在的催化剂？ 发言人答：机器人板块初期表现出色，但随后增速放缓。目前更需关注商业化落地的催化因素，以刺激板块明显复苏。腾讯机器人实验室近日推出第五代机器人小武，并展示了其在养老领域的实际应用，这预示着人形机器人有望进入放量前夕。随着科技巨头纷纷布局人工智能产业，尤其是机器人方向，板块正迈向一个重要里程碑节点。 发言人问：特斯拉将在何时举办robottaxi的揭幕会？马斯克为什么认为这是特斯拉最重要时刻之一？自2016年model3发布以来特斯拉最重要的时刻，因为它展示了其无人驾驶出租车技术和完全自动驾驶系统 （FSD）的重大突破。 发言人问：人形机器人当前的技术进展如何，未来将如何影响行业发展？ 发言人答：目前人形机器人完成复杂运动的能力显著提升，但仍需大量数据训练以提高泛化能力。预计商业化过程中，领先厂商如特斯拉已在汽车工厂实训和零售服务场景中启动部署，并预估2025年中国国内四家明确规划量产的厂商将整体出货量达2000台。随着设计收敛和零部件模块化生产降低成本，国内产业链上的大型企业已做好准备，预示着人形机器人有望在2024年或2025年进入量产元年，应用场景将从汽车工厂逐渐扩展至制造业乃至家庭生活。 发言人问：到2030年全球人形机器人的需求预测及其市场空间有多大？如何看待机器人行业的潜在价值和发展趋势？ 发言人答：券商预测到2030年全球人形机器人需求可达200万台，对应的市场规模将超过5700亿元人民币，展现出巨大的蓝海市场前景。机器人行业正处于从0到1的发展阶段，潜力巨大且适合深度挖掘。虽然近期股价表现平淡，但基于政策支持和科技巨头积极投入，行业发展趋势不可阻挡，预计未来会出现大幅度普及和应用。投资者可在当前时点前瞻性布局机器人板块，关注其落地进程，并可参考定投等方式参与。