2024年二季度养老金产品业务数据摘要

2024YEAR 养老金产品业务数据 1 表1.2024年一季度企业年金基金法人受托管理情况 表2.2024年一季度企业年金基金账户管理情况表3.2024年一季度企业年金基金托管情况 表4.2024年一季度企业年金基金投资管理情况 1.2024年一季度全国企业年金基本情况一览表3 2.2024年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表4 3.2024年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表5 4.2024年一季度企业年金基金管理机构业务情况表6 表1.2024年一季度企业年金基金法人受托管理情况6 表2.2024年一季度企业年金基金账户管理情况7 表3.2024年一季度企业年金基金托管情况8 表4.2024年一季度企业年金基金投资管理情况9 5.2024年一季度集合计划管理情况表11 6.资料来源及说明15 目录 1.2024年二季度养老金产品分类汇总情况表2 2.2024年二季度养老金产品收益情况明细表3 3.资料来源及说明82 02 2024YEAR 养老金产品业务数据 1.2024年二季度养老金产品分类汇总情况表 资产类型 产品类型 产品数（个） 期末资产净值（亿元） 本期投资收益率 （%） 本年以来投资收益率 （%） 成立以来累计投资 收益率（%） 已备案 实际运作 权益类资产 普通股票型 176 172 1,112.14 -2.23 -3.12 44.24 股权型 3 - - - - - 股票专项型 11 10 121.13 -0.14 -2.06 1.37 港股股票型 12 12 52.20 10.75 12.60 -36.00 其他型 7 - - - - - 小计 209 194 1,285.47 -1.59 -2.53 36.97 固定收益类资产 混合型 140 138 4,440.68 1.06 1.88 36.63 固定收益型 普通 136 135 11,708.41 1.36 2.52 34.04 存款 18 18 2,532.07 0.80 1.59 8.14 债券 4 4 483.46 1.36 2.48 32.50 债券基金 - - - - - - 信托产品 64 32 454.67 0.94 1.11 21.58 债权投资计划 37 26 1,535.72 1.02 1.70 25.28 其他 4 - - - - - 小计 263 215 16,714.33 1.23 2.27 26.31 小计 403 353 21,155.01 1.20 2.19 28.47 流动性资产 货币型 37 34 1,122.79 0.61 1.17 30.72 其他投资资产 其他型 - - - - - - 合计 649 581 23,563.27 1.01 1.87 29.14 注：本期投资收益率所取样本为本季度以前正式投资运作的产品。本年以来投资收益率所取样本为本年1月 1日以前正式投资运作的产品。 2024YEAR 养老金产品业务数据 03 2.2024年二季度养老金产品收益情况明细表 序号 产品名称 产品登记号 托管人 起始投资时间 期末资产净值（万元） 份额持有人数（个） 本期投资收益率 （%） 本年以来投资收益率 （%） 成立以来累计投资收益率 （%） 1 太平养老金溢隆股票型养老金产品 99PF20130042 招商银行股份有限公司 2013-12-26 5,616.10 10 -0.32 -2.02 43.74 2 太平养老金溢盛股票型养老金产品 99PF20130043 交通银行股份有限公司 2013-12-27 5,818.82 8 1.90 1.21 133.68 3 银华乾利股票型养老金产品 99PF20130050 中国工商银行股份有限公司 2014-03-25 23,097.80 42 0.46 0.91 151.86 4 工银瑞信添富股票型养老金产品 99PF20130057 中国农业银行股份有限公司 2014-04-17 91,951.73 148 -0.08 1.09 162.06 5 平安安赢股票型养老金产品 99PF20130029 中国银行股份有限公司 2014-04-28 367,448.79 259 -3.78 -7.11 170.80 6 平安安跃股票型养老金产品 99PF20130032 招商银行股份有限公司 2014-04-28 102,801.48 199 -0.12 0.05 228.16 7 泰康资产价值精选股票型养老金产品 99PF20130019 中国建设银行股份有限公司 2014-06-26 189,641.80 408 2.32 4.09 304.67 8 国泰金色年华股票型养老金产品 99PF20130052 中国建设银行股份有限公司 2014-07-15 57,749.10 98 -2.25 -2.16 269.16 9 中信证券信养天丰股票型养老金产品 99PF20140085 招商银行股份有限公司 2014-09-26 52,007.16 158 -3.14 0.24 130.14 10 国寿养老红运股票型养老金产品 99PF20130013 中国光大银行股份有限公司 2014-12-26 451,994.24 304 -2.31 -2.98 58.60 11 泰康资产优选成长股票型养老金产品 99PF20130018 中国建设银行股份有限公司 2015-01-06 120,590.14 549 -5.61 -14.17 203.57 12 易方达益民股票型养老金产品 99PF20140147 中国民生银行股份有限公司 2015-01-14 29,086.29 1 -8.02 -9.58 61.27 2024YEAR 养老金产品业务数据 04 序号 产品名称 产品登记号 托管人 起始投资时间 期末资产净值（万元） 份额持有人数（个） 本期投资收益率 （%） 本年以来投资收益率 （%） 成立以来累计投资收益率 （%） 13 华夏基金华益1号股票型养老金产品 99PF20150151 中国建设银行股份有限公司 2015-02-17 5,906.28 13 0.12 -10.66 53.06 14 中金丰汇股票型养老金产品 99PF20150159 中国建设银行股份有限公司 2015-03-02 66,790.16 66 -1.90 -0.93 74.98 15 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 99PF20140135 中国工商银行股份有限公司 2015-03-06 99,616.39 309 -4.58 -7.40 134.87 16 中金丰翼股票型养老金产品 99PF20150172 中国建设银行股份有限公司 2015-03-18 10,927.92 38 -1.20 1.54 30.80 17 平安聚睿股票型FOF养老金产品 99PF20150170 中国工商银行股份有限公司 2015-05-07 12,362.96 40 -2.70 -8.88 -0.92 18 易方达鑫享股票型养老金产品 99PF20150182 中国工商银行股份有限公司 2015-06-23 163,918.06 2 -7.11 -5.69 90.75 19 泰康资产丰益股票型养老金产品 99PF20150176 中国建设银行股份有限公司 2015-08-04 94,558.95 443 4.97 5.80 140.63 20 富国多策略绝对回报股票型养老金产品 99PF20140130 中国工商银行股份有限公司 2015-08-21 13,956.98 35 -1.40 -5.93 81.63 21 中信证券信养天盈股票型养老金产品 99PF20140086 中国工商银行股份有限公司 2015-10-20 111,279.92 147 -1.29 -6.95 84.60 22 长江金色创富股票型养老金产品 99PF20140095 上海浦东发展银行股份有限公司 2015-10-21 16,977.77 28 -3.89 -6.57 2.08 23 中金先锋指数增强股票型养老金产品 99PF20150158 中国工商银行股份有限公司 2015-10-21 4,587.41 29 -1.03 1.36 -12.51 24 国寿养老策略优选股票型养老金产品 99PF20150203 中国建设银行股份有限公司 2015-10-27 45,526.51 8 -5.56 -7.79 -3.89 25 国寿养老研究精选股票型养老金产品 99PF20150204 中国建设银行股份有限公司 2015-10-27 153,229.82 79 0.39 0.04 5.14 26 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 99PF20150183 中国工商银行股份有限公司 2015-11-09 55,525.98 3 -1.34 -8.54 13.69 2024YEAR 养老金产品业务数据 05 序号 产品名称 产品登记号 托管人 起始投资时间 期末资产净值（万元） 份额持有人数（个） 本期投资收益率 （%） 本年以来投资收益率 （%） 成立以来累计投资收益率 （%） 27 博时策略成长股票型养老金产品 99PF20150163 中国建设银行股份有限公司 2016-03-10 1,643.60 14 -0.68 -5.21 -18.52 28 嘉实元丰稳健股票型养老金产品 99PF20150224 中国建设银行股份有限公司 2016-03-15 135,790.48 43 3.94 11.72 31.77 29 人民养老汇悦股票型养老金产品 99PF20140141 交通银行股份有限公司 2016-04-01 45,576.73 94 -1.30 -6.58 32.99 30 嘉实石化战略龙头股票型养老金产品 99PF20150223 中国建设银行股份有限公司 2016-04-28 44,700.14 28 3.26 -1.84 32.16 31 中信证券信养天瑞股票型养老金产品 99PF20160227 中国建设银行股份有限公司 2016-05-17 80,907.02 163 2.68 14.49 58.46 32 平安股票优选1号股票型养老金产品 99PF20160313 招商银行股份有限公司 2016-10-12 198,931.35 269 -0.28 0.13 204.71 33 国寿养老策略4号股票型养老金产品 99PF20160262 中国工商银行股份有限公司 2016-10-20 465,279.22 135 -4.12 -10.42 38.54 34 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 99PF20140136 中国工商银行股份有限公司 2016-10-27 96,410.61 2 0.81 3.35 66.84 35 国寿养老策略1号股票型养老金产品 99PF20160259 中国工商银行股份有限公司 2016-11-01 19,910.66 89 -2.35 -3.90 -10.84 36 招商康益股票型养老金产品 99PF20160318 中国工商银行股份有限公司 2016-11-01 30,926.52 1 -6.98 -14.38 20.17 37 博时量化对冲股票型养老金产品 99PF20150169 招商银行股份有限公司 2016-11-14 10,315.38 23 -0.81 0.05 -16.68 38 国寿养老策略3号股票型养老金产品 99PF20160261 中国工商银行股份有限公司 2016-11-17 24,994.36 11 -9.33 -9.16 -37.73 39 国寿养老策略2号股票型养老金产品 99PF20160260 中国工商银行股份有限公司 2016-11-29 47,855.57 35 1.34 0.98 47.74 40 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 99PF2016