7位财资专家谈 激活流动性管理

资金管理与流动资金优化

引言

资金管理是企业财务管理的重要组成部分，尤其是在全球化的背景下。通过利用新技术，资金管理部门可以提高效率、减少风险，并为企业创造更大的价值。Kyriba 通过赞助一项调查，收集了七位资金管理专家的意见，探讨了如何通过技术手段优化资金与金融管理。

关键点总结

1. 扩大资金管理职责

   • 将资金管理部的职责扩展到现金、风险、支付和营运资金管理，能够显著提升企业的整体价值。
   • 专家们认为，从整体视角管理这些要素可以更好地平衡和优化决策，从而提高企业的运营效率和盈利能力。

2. 管理外汇风险

   • 管理外汇风险对于拥有全球业务的企业尤为重要。有效的外汇管理不仅可以减少财务损失，还能增强企业的竞争力。
   • 准确理解外汇敞口是正确对冲的关键。专家们强调了信息整合的重要性，以确保所有相关数据的准确性。

3. 集中全球支付

   • 通过单一系统集中和标准化全球支付流程，可以显著提高可见性和控制能力，减少错误和重复。
   • 实现全球支付流程的集中管理有助于提高效率，减少操作成本，同时增强风险管理。

4. 营运资金管理

   • 集中管理自由现金流和流动资金可以优化资金使用，提高企业的灵活性和应对市场变化的能力。
   • 专家们强调了营运资金管理在支持内部融资计划、偿还债务和回购股票等方面的重要性。

5. 实时现金和流动资金视图

   • 获得真实、实时的现金和流动资金视图需要高度集成的数据系统。
   • 实时数据可以提高决策质量和绩效，帮助企业更好地应对市场波动和不确定性。

结论

通过采用先进的技术和方法，资金管理部门可以更好地管理流动资金，优化企业价值。这些措施不仅有助于提高企业的运营效率，还能增强其在市场中的竞争力。Kyriba 的解决方案通过连接内外部数据源，提供了一种强大的工具来实现这一目标。

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以上总结基于提供的文字内容，突出了关键数据和主要内容，旨在帮助读者快速理解资金管理的核心要点和潜在效益。