完善现金预测
什么是现金预测？
现金预测是企业现金管理的重要组成部分，帮助企业提高预计现金余额的确定性，延长投资期限，降低借款成本，制定更有效的对冲计划，以及改善全球现金的流动性。预测通常将现金定位范围从一周扩大到一年，并利用多个数据源来提高对预计现金余额的信心。
为什么要进行预测？
现金预测对于推动财务绩效至关重要。有效的现金预测可以帮助企业避免意外的货币影响，维持或增加现金回报，确保充足且成本效益高的借款，有效资助战略项目，提供准确的收益和自由现金流指导，以及满足利益相关者的预期。
如何进行预测？
- 合并数据：找到正确的信息，并确定最有效的方式将其集成到合并的预测系统中。数据质量对成功至关重要。
- 合作：确定与谁合作以获取关键信息。财务团队需要与其他团队（如应付账款团队、财务计划和分析团队、IT团队等）合作。
- 衡量准确性：实施具体流程来衡量预测的准确性，以确定差异的来源，并确保预测数据基于已识别的差异得到改善。
关键步骤
- 合并数据：确保数据的准确性和安全性，自动化的初始设置、维护和日常执行易于进行。
- 合作：与相关部门合作，确保及时接收高质量的信息。
- 衡量准确性：定期衡量预测的准确性，确保数据可视化和分析以提供详细的差异分析。
投资回报
现金预测的投资回报率非常高。通过提高预测的准确性，企业可以从营运资本中释放现金，并将其导向更高价值的用途，从而提高整体财务表现。
关于 Kyriba
Kyriba 是一家提供现金和风险管理、支付和供应链融资解决方案的公司，为企业提供高度安全的 100% SaaS 平台。Kyriba 的解决方案集包括卓越的银行连接和无缝集成，帮助企业简化关键流程，防止欺诈和网络犯罪造成的损失，并通过改进决策支持来加快增长机会。
