重庆水务：重庆水务2024年半年度报告

公司代码：601158公司简称：重庆水务债券代码：163228债券简称：20渝水01债券代码：188048债券简称：21渝水01 重庆水务集团股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郑如彬、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的主要风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理22 第五节环境与社会责任25 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况43 第九节债券相关情况44 第十节财务报告49 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务资产公司、水务资产 指 重庆市水务资产经营有限公司 重庆水务环境集团、水务环境集团 指 重庆水务环境控股集团有限公司 控股股东、德润环境公司 指 重庆德润环境有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 20渝水01 指 重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期) 21渝水01 指 重庆水务集团股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 m3 指 立方米 渝府〔2007〕122号 指 《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》 PPP 指 Public-Private-Partnership,公共私营合作制 碧清公司 指 重庆市璧山区碧清水务有限公司 昆明渝润水务 指 昆明渝润水务有限公司 市排水公司 指 重庆市排水有限公司 三峡水务 指 重庆市三峡水务有限责任公司 豪洋水务 指 重庆市豪洋水务建设管理有限公司 渝西水务 指 重庆市渝西水务有限公司 渝东水务 指 重庆市渝东水务有限公司 江津自来水公司 指 重庆水务集团江津自来水有限公司 合川自来水公司 指 重庆市合川区自来水有限责任公司 万盛自来水公司 指 重庆市万盛自来水有限公司 成都汇凯 指 成都汇凯水处理有限公司 成都汇旋 指 成都汇旋水处理有限公司 建设公司 指 重庆公用事业建设有限公司 东渝自来水 指 重庆东渝自来水有限公司 第六期价格 指 重庆水务集团股份有限公司第六期政府采购污水处理服务结算价格 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 ChongqingWaterGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ChongqingWater 公司的法定代表人 郑如彬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕祥红 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾1号 重庆市渝中区龙家湾1号 电话 023-63860827 023-63860827 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾1号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http://www.cncqsw.com 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾1号 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 3,283,443,281.78 3,697,657,222.74 -11.20 归属于上市公司股东的净利润 416,080,336.82 712,461,375.77 -41.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 333,952,830.01 644,773,724.51 -48.21 经营活动产生的现金流量净额 468,239,329.09 1,210,157,312.64 -61.31 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 16,657,963,282.75 16,947,626,165.40 -1.71 总资产 34,444,065,852.06 33,103,999,908.95 4.05 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.15 -40.00 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.15 -40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15 加权平均净资产收益率（%） 2.43 4.09 减少1.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.95 3.70 减少1.75个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 注1：营业收入和净利润减少的主要原因系上年同期因第六期污水处理服务结算价格未核定，暂按第五期污水处理服务结算价格2.98元/立方米确认收入（2023年年报已按第六期价格2.35元/ 立方米确认当年收入），本期按核定的第六期污水处理服务结算价格2.35元/立方米确认收入。该 因素影响本期营业收入同比减少4.11亿元，净利润同比减少3.47亿元。若上年同期按2.35元/ 立方米还原计算，本期营业收入同比减少298万元，净利润同比增加5,065万元。 注2：经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系公司本期按重庆市财政第六期污水处理服务结算价格结算，并清算了2023年按第五期污水处理结算价格预拨的污水处理服务资金，故本期收到重庆市财政污水处理服务资金同比减少8.31亿元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 27,110,912.17 七、72、73、74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 24,959,018.55 七、66、73 受托经营取得的托管费收入 3,559,663.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,051,324.17 七、73、74 减：所得税影响额 14,502,137.82 少数股东权益影响额（税后） 51,274.14 合计 82,127,506.81 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 污水处理服务增值税返还 6,536,051.52 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。 污泥处置补助 2,436,094.84 与企业业务密切相关。 再生水处理服务增值税返还 224,672.17 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。 垃圾渗滤液处理服务增值税返还 2,019.66 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。 污泥处理服务增值税返还 36,131.02 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及主要经营模式1.供水业务 本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权,公司所属川渝高竹水务发展有限公司拥有川渝高竹新区的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物价管理部门批准后执行。 2.污水处理业务 本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年。本公司下属在重庆市内从 事污水处理业务的5家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权，公司所属川渝高竹水务发展有限公司拥有川渝高竹新区的排水业务特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外，本公司在重庆市两江新区、璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。 3.污泥处理处置业务 本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司及其所属公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务，通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到“减量化、稳定化、无害化”的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用者）购