重庆水务：重庆水务2023年半年度报告

公司代码：601158公司简称：重庆水务 债券代码：163228债券简称：20渝水01债券代码：188048债券简称：21渝水01 重庆水务集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郑如彬、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的主要风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理21 第五节环境与社会责任23 第六节重要事项25 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况42 第九节债券相关情况43 第十节财务报告46 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务资产公司、水务资产 指 重庆市水务资产经营有限公司 重庆水务环境集团、水务环境集团 指 重庆水务环境控股集团有限公司 控股股东、德润环境公司 指 重庆德润环境有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 九龙公司 指 九龙县汤古电力开发有限公司 20渝水01 指 重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期) 21渝水01 指 重庆水务集团股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 m3 指 立方米 渝府〔2007〕122号 指 《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》 PPP 指 Public-Private-Partnership,公共私营合作制 碧清公司 指 重庆市璧山区碧清水务有限公司 昆明渝润水务 指 昆明渝润水务有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 ChongqingWaterGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ChongqingWater 公司的法定代表人 郑如彬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕祥红 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾1号 重庆市渝中区龙家湾1号 电话 023-63860827 023-63860827 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾1号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http://www.cncqsw.com 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾１号 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 3,697,657,222.74 3,451,995,552.84 7.12 归属于上市公司股东的净利润 712,461,375.77 935,684,404.39 -23.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 644,773,724.51 845,862,194.07 -23.77 经营活动产生的现金流量净额 1,210,157,312.64 985,039,783.53 22.85 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 16,503,659,639.94 17,073,036,315.99 -3.33 总资产 32,544,243,156.21 31,957,520,340.33 1.84 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.19 -21.05 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.19 -21.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.13 0.18 -27.78 加权平均净资产收益率（%） 4.09 5.68 减少1.59个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.70 5.13 减少1.43个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 净利润同比减少的主要原因：1.供排水资产折旧及摊销同比增加11,914万元；2.污水处理企业资 产租赁费同比增加4,409万元；3.电价上涨成本增加3,657万元；4.供水企业用户安装业务利润 同比减少4,662万元。 经营性现金净流量增加的原因：主要是收到市财政预拨污水处理结算资金1亿元；公司所属碧清 公司收到璧山区财政污水处理资金同比增加6,000万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,252,166.68 七、73、74、75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,680,515.31 七、67、74 受托经营取得的托管费收入 479,267.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,418,951.53 七、74、75 减：所得税影响额 168,614.41 少数股东权益影响额（税后） 11,974,635.12 合计 67,687,651.26 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 污水处理服务增值税返还 2,728,534.10 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。 污泥处置补助 6,294,514.68 与企业业务密切相关。 再生水处理服务增值税返还 484,698.33 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。 垃圾渗滤液处理服务增值税返还 10,543.22 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。 污水处理税费专项补助 1,224,180.41 与企业业务密切相关。 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及主要经营模式1.供水业务 本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限30年。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物价管理部门批准后执行。 2.污水处理业务 本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限30年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的5家主要全资子公司也同时拥有“渝府〔2007〕122号”文所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外，本公司在重庆市两江新区、璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。 3.污泥处理处置业务 本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司及其所属公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务，通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到"减量化、稳定化、无害化"的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用者）购买服务并支付费用的方式，主要服务范围涉及重庆市中心城区、江津区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省成都市青白江区等地。截至报告期末，公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达2,042吨/日。 4.工程施工和其他业务 除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程等工程施工业务；环境污染治理，建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。 本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。 （二）行业情况说明 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。以习近平同志为核心的党中央从中华民族永续发展的高度出发，深刻把握生态文明建设在新时代中国特色社会主义事业中的重要地位和战略意义，大力推动生态文明理论创新、实践创新、制度创新，创造性提出一系列富有中国特色、体现时代精神、引领人类文明发展进步的新理念新思想新战略，形成了习近平生态文明思想，高高举起了新时代生态文明建设的思想旗帜，为新时代我国生态文明建设提供了根本遵循和行动指南。 在今年的全国生态环境保护大会上，习近平总书记全面总结了我国生态文明建设从理论到实践所发生的历史性、转折性、全局性变化，即实现了“四个重大转变”，深刻阐述了新征程上继续推进生态文明建设需要处理好