国中水务：2023年年度报告修订版

2023年年度报告 公司代码：600187公司简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司2023年年度报告 1/217 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁宏伟、主管会计工作负责人丁宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚佼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润人民币3,003.86万元；母公司报表实现净利润人民币10,491.98万元，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,049.20万元，加上年初未分配利润人民币-19,203.64万元，2023年末母公司可供股东分配的利润为人民币-9,760.85万元。公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项49 第七节股份变动及股东情况67 第八节优先股相关情况72 第九节债券相关情况72 第十节财务报告73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义国中水务、公司、本公司 指 黑龙江国中水务股份有限公司 2023年年度、报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海交易所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 鹏欣集团 指 上海鹏欣（集团）有限公司 国中天津 指 国中（天津）水务有限公司 国中香港 指 国中水务香港有限公司 赛领基金 指 赛领国际投资基金（上海）有限公司 厚康实业 指 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司 永冠贸易 指 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 中准会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙），前身为中准会计师事务所有限公司 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师事务所 指 北京国枫（上海）律师事务所 中科国益 指 北京中科国益环保工程有限公司 国中家源 指 北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 国中大华 指 北京国中大华环保科技发展有限公司 国中科创 指 北京国中科创环境科技有限责任公司 牙克石水务 指 牙克石市国中水务有限公司 东营污水 指 东营国中环保科技有限公司 太原污水 指 太原豪峰污水处理有限公司 马鞍山污水 指 国水（马鞍山）污水处理有限公司 昌黎污水 指 国水（昌黎）污水处理有限公司 秦皇岛污水 指 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 彰武污水 指 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 汉中自来水 指 汉中市国中自来水有限公司 汉江实业 指 汉中市汉江供水实业有限责任公司 汉中石门 指 汉中市石门供水有限公司 荣县水务 指 荣县国中水务有限公司 南江家源 指 南江县国中家源水务有限公司 Josab 指 JosabInternationalAB 国中上海 指 国中（上海）环保科技有限公司 天津炼达 指 天津炼达中科环保技术有限公司 亿思通环保 指 四川国中亿思通环保科技有限公司 深圳国中 指 深圳市前海国中环保投资发展有限公司 碧晨科技 指 上海碧晨国中能源科技有限公司 碧晨天津 指 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 碧晨技术 指 上海碧晨国中能源技术有限公司 碧晨工程 指 上海碧晨国中能源工程有限公司 颐养健康 指 上海鹏都颐养健康科技发展有限公司 蚌埠固丰农业 指 安徽国中固丰农业有限公司（原蚌埠国中污水处理有限公司） 吉致源 指 上海吉致源科技发展有限公司(原上海吉致源科技发展有限公司) AQP 指 AquaporinA/S BOT 指 Build-Operate-Transfer的缩写，即“建设-运营-移交”，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府 BT 指 Build-Transfer的缩写，即“建设--移交”，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。BT模式是BOT模式的一种变换形式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程 EPC 指 EPC(EngineeringProcurementConstruction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 黑龙江国中水务股份有限公司 公司的中文简称 国中水务 公司的外文名称 HEILONGJIANGINTERCHINAWATERTREATMENTCO.,LTD 公司的外文名称缩写 ICW 公司的法定代表人 丁宏伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄建龙 张茜 联系地址 上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层 上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层 电话 021-62265371 021-62265371 传真 021-62187072 021-62187072 电子信箱 beijing@interchina.com zhangxi@interchina.com 三、基本情况简介四、基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室 公司注册地址的历史变更情况 2019年12月24日公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册地及修订＜公司章程＞相应条款的议案》，同意将公司原注册地“黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层08号”变更为“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷 软件园A1栋205-207室”；由于公司注册地租赁到期，公司重新租用了原注册地3楼办公室，2022年6月29日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意将公司注册地“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205-207室”变更为“黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室” 公司办公地址 上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层 公司办公地址的邮政编码 201112 公司网址 www.interchinawater.com 电子信箱 beijing@interchina.com 五、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 六、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A类 上海证券交易所 国中水务 600187 ST黑龙 七、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D 签字会计师姓名 刘会、蔡伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号 签字的保荐代表人姓名 侯海涛、蔡明 持续督导的期间 2016年至募集资金使用完毕当年 八、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 226,015,499.45 289,472,795.65 287,598,235.93 -21.92 397,124,910.58 归属于上市公司股东的净利润 30,350,814.21 -115,745,491.19 -115,807,262.62 不适用 -90,164,282.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,122,907.28 -16,373,150.39 -16,434,921.82 不适用 -115,818,535.32 经营活动产生的现金流量净额 52,581,260.24 67,495,176.91 67,495,176.91 -22.10 261,057,240.36 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,172,164,890.96 3,167,630,399.46 3,165,891,402.88 0.14 3,312,767,795.16 总资产 3,634,875,627.10 4,023,068,885.52 4,020,667,249.77 -9.65 4,841,937,747.31 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0188 -0.0717 -0.0718 不适用 -0.0559 稀释每股收益（元／股） 0.0188 -0.0717 -0.0718 不适用 -0.0559 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0100 -0.0101 -0.0102 不适用 -0.0718 加权平均净资产收益率（%） 0.9617 -3.5940 -3.6 增加4.56个百分点 -2.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.5109 -0.5084 -0.51 增加1.02个百分点 -3.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 九、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 66,198,574.67 55,