天力复合：2024年半年度报告

公司标识图片 证券简称 证券代码 公司全称（中英文） 公司图片（如有） 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 1 半年度报告 2024 公司半年度大事记 1、公司成功入选陕西省工业和信息化厅第四批陕西省制造业单项冠军示范企业。 2、公司于2024年3月获得西安市经济技术开发区颁发的“现代金融业高质量发展优秀企业”“高质量项目建设优秀企业”“工业高质量发展优秀企业”“秦创原建设优秀企业”奖项。 3、公司领导樊科社先生荣获由西安市经开区党工委人才工作领导小组颁发的高端人才证书。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件22 第五节股份变动和融资25 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况28 第七节财务会计报告31 第八节备查文件目录108 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 因公司与客户或供应商之间保密协议/合同保密条款要求，部分客户/供应商名称用“客户1”“供应商1”代称披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、天力复合 指 西安天力金属复合材料股份有限公司 有限公司、天力有限、天力公司 指 西安天力金属复合材料有限公司 西北院 指 西北有色金属研究院 宝鸡天力 指 宝鸡天力金属复合材料有限公司 宝鸡分公司 指 西安天力金属复合材料股份有限公司宝鸡分公司 泾阳分公司 指 西安天力金属复合材料股份有限公司泾阳分公司 西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 三会 指 天力复合股东大会、董事会、监事会 保荐人、保荐机构、主承销商、主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 国浩律师（西安）事务所 元、万元 指 人民币元、万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所、证券交易所 指 北京证券交易所 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 天力复合 证券代码 873576 公司中文全称 西安天力金属复合材料股份有限公司 英文名称及缩写 Xi´anTianliCladMetalMaterialsCo.,LtdTLC 法定代表人 顾亮 二、联系方式 董事会秘书姓名 何波 联系地址 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 电话 029-86968315 传真 029-86968304 董秘邮箱 xzrsb@c-tlc.com 公司网址 www.c-tlc.com 办公地址 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 邮政编码 710201 公司邮箱 xzrsb@c-tlc.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 证券时报www.stcn.com中国证券报www.cs.com.cn 公司中期报告备置地 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路天力复合 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年7月12日 行业分类 制造业（C）-有色金属冶炼和压延加工业（C32）-有色金属压延加工（C325）-其他有色金属压延加工（C3259） 主要产品与服务项目 层状金属复合材料的研发、生产、销售 普通股总股本（股） 108,950,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为西部金属材料股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陕西省财政厅，无一致行动人 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路888号 保荐代表人姓名 郑倾城、盛泽虎 持续督导的期间 2023年7月12日–2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 根据公司于2024年7月12日召开的第二届董事会第十九次会议，对公司及公司全资子公司宝鸡天力董事、高级管理人员进行部分调整，具体为： 1、天力复合：选举樊科社为公司董事长，根据公司章程规定，樊科社先生同时兼任公司法定代表人；聘任孙昊为公司总经理，聘任蒙歆元为公司财务负责人； 2、宝鸡天力：天力复合决定委派樊科社担任宝鸡天力执行董事、孙昊担任宝鸡天力总经理、蒙歆元担任宝鸡天力财务负责人。 上述人员调整系公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生影响。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 361,296,858.12 360,946,046.81 0.10% 毛利率% 22.75% 22.13% - 归属于上市公司股东的净利润 39,336,482.09 38,042,028.59 3.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,001,018.65 36,528,474.93 4.03% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.92% 11.32% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.66% 10.87% - 基本每股收益 0.3611 0.4047 -10.77% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 662,616,212.59 899,242,345.79 -26.31% 负债总计 221,914,009.01 422,637,535.10 -47.49% 归属于上市公司股东的净资产 440,702,203.58 476,604,810.69 -7.53% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.04 4.37 -7.55% 资产负债率%（母公司） 33.37% 47.70% - 资产负债率%（合并） 33.49% 47.00% - 流动比率 2.99 2.04 - 利息保障倍数 701.19 333.82 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 28,604,234.75 59,578,321.60 -51.99% 应收账款周转率 4.56 3.71 - 存货周转率 1.78 1.38 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -26.31% 44.74% - 营业收入增长率% 0.10% 3.41% - 净利润增长率% 3.40% -13.55% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -6,880.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,543,706.96 除上述之外的其他收益及营业外收入和支出 34,307.47 非经常性损益合计 1,571,133.46 减：所得税影响数 235,670.02 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 1,335,463.44 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 根据国民经济行业分类，本公司属于国民经济行业类别中“C3259-其他有色金属压延加工行业”。作为国内领先的层状金属复合材料研发、生产、销售企业，公司拥有“层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心”“陕西省层状金属复合材料工程研究中心”“西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心”国家、省、市三级创新科研平台；“陕西省企业技术中心”“西安市企业技术中心”省、市两级企业技术中心；并于2023年成功入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，入选国家级绿色工厂；公司取得美国船级社《船用爆炸复合板》和中国船级社《船用复合钢板》《船用过渡接头》的产品认证，是《卫星用钛-不锈钢爆炸复合过渡接头》国军标（GJB3797-99）、《钛-钢复合板》国标（GB/T8547-2006和GB/T8547-2019）、《钛-不锈钢复合板》国标（GB/T8546-2007和GB/T8546-2017）、《银-钢复合板》（YS/T1556-2022）标准的牵头或主要起草和修订单位，具有完善的科技创新体系和雄厚的科研实力。公司研发生产的金属复合材料赢得众多国内外知名客户的青睐。 公司采取以销定产模式，根据客户订单采购原材料后进行生产；公司销售以直销为主，直接面向下游客户。 报告期内，公司商业模式未发生明显变动。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “单项冠军”认定 □国家级√省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 七、经营情况回顾 报告期内，面对逐渐加剧的市场竞争环境，公司采取措施积极应对，在巩固现有存量客户的同时，加强市场应用领域和新客户的拓展力度；持续关注研发工作；降本、提质、增效，优化管理模式，提升经营效率。 报告期内，公司实现营业收入361,296,858.12元，同比增加0.10%；归属于上市公司股东的净利润39,336,482.09元，同比增加3.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润38,001,018.65元，同比增加4.03%。 （一）经营计划 （二）行业情况 1、行业概况 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C32有色金属冶炼和压延加工业”。根据《国民经济行业分类（GB/T-4754-2017）》，公司所处行业为“C3259其他有色金属压延加工”行业。层状金属复合材料是通过爆炸复合、轧制复合或其他制备技术，实现复层金属与基层金属的紧密结合，产品具备典型界面特征。这种新型复合材料不仅可以帮助下游企业节约生产制造成本，而且能够改善单一金属材料的热膨胀性、强度、耐磨损性、耐腐蚀性等诸多性能，解决单一金属材料不能解决的技术性问题，满足高温、高压和强腐蚀等特殊环境下对金属材料的性能要求。 按照复合材料的基复层构成不同，层状金属复合材料主要有（复层/基层）：钛/钢、锆/钢、不锈钢/钢、铝/钢、银/钢等。层状金属复合材料作为一种既能发挥稀有金属功能，又能节约资源的新型结构和功能材料，有着广阔的应用场景。层状金属复合材料，尤其是以钛、锆、铝、银等稀贵有色金属作为复层的层状金属复合材料广泛应用于生产设备所处条件较为恶劣和苛刻的领域，如精细化工、核电、新能源动力电池、半导体、航空航天等行业。我国目前正大力发展相关的产业领域，对