硅烷科技：2024年半年度报告

1 公司半年度大事记 1、公司硅烷装置冷氢化系统技改项目获2024年省级制造业高质量发展专 项资金340万元。 2、截至2024年6月30日，公司拥有各项专利共51项。报告期内，公 司新增1项发明专利，现共有5项发明专利。新专利的取得有助于增强企业核心竞争力和行业影响力，完善研发布局，拓展全球市场，对公司经营发展具有积极意义。 3、2024年4月26日,公司实施2023年度利润分配方案,以公司现有总 股本324,661,590股为基数，向全体股东每10股转增3.00股，每10股派 1.85元人民币现金。分红前本公司总股本为324,661,590股，分红后总股本增至422,060,067股。本次权益分派共计转增97,398,477股，派发现金红利60,000,708.45元。 4、公司三期年产3500吨硅烷项目已经开始生产，现在建成产能已经达到 了6100吨/年，对下游客户而言，供应交付周期、供应稳定性都更具有可靠保障。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件19 第五节股份变动和融资25 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况29 第七节财务会计报告32 第八节备查文件目录88 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、硅烷科技 指 河南硅烷科技发展股份有限公司 北交所 指 北京证券交易所 河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会 中国平煤神马集团、集团 指 中国平煤神马控股集团有限公司 首山碳材 指 河南平煤神马首山碳材料有限公司 首创化工 指 河南省首创化工科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河南硅烷科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 河南硅烷科技发展股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 硅烷科技 证券代码 838402 公司中文全称 河南硅烷科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 HenansilanetechnologyDevelopmentco.,LTDHSTD 法定代表人 孟国均 二、联系方式 董事会秘书姓名 付作奎 联系地址 河南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园 电话 0374-8510022 传真 0374-8512902 董秘邮箱 zuokui.fu@hnsilane.com 公司网址 www.hnsilane.com 办公地址 河南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园 邮政编码 461700 公司邮箱 hnsilanezg@163.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn上海证券报www.cnstock.com证券时报www.stcn.com 公司中期报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年9月28日 行业分类 制造业（C）-化学原料及化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-其他基础化学原料制造（C2619） 主要产品与服务项目 光电子材料：硅烷、氢气、四氯化硅、三氯氢硅等的生产、销售及相关技术研发服务 普通股总股本（股） 422,060,067.00 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为中国平煤神马控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会，无一致行动人 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91411000596298927Y 注册地址 河南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园 注册资本（元） 422,060,067.00 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 保荐代表人姓名 郑亦雷、李君瑞 持续督导的期间 2023年9月18日–2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 410,668,431.55 551,760,274.88 -25.57% 毛利率% 33.71% 39.11% - 归属于上市公司股东的净利润 82,551,707.51 137,834,301.21 -40.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,851,625.26 135,791,743.77 -40.46% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.95% 9.80% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.75% 9.66% - 基本每股收益 0.23 0.42 -45.24% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 2,273,750,074.07 2,486,569,968.08 -8.56% 负债总计 604,764,773.52 841,039,884.83 -28.09% 归属于上市公司股东的净资产 1,668,985,300.55 1,645,530,083.25 1.43% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 5.07 -22.09% 资产负债率%（母公司） 26.60% 33.83% - 资产负债率%（合并） 26.60% 33.83% - 流动比率 1.41 1.19 - 利息保障倍数 25.95 33.59 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 52,028,285.76 20,463,524.35 154.25% 应收账款周转率 2.51 4.40 - 存货周转率 3.73 5.67 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -8.56% 8.95% - 营业收入增长率% -25.57% 8.77% - 净利润增长率% -40.11% 37.25% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,227,895.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,059.40 非经常性损益合计 2,266,776.34 减：所得税影响数 566,694.09 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,700,082.25 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司商业模式是通过采购焦炉煤气、硅粉等原材料，依托核心生产技术和先进的工艺设备，在特定温度压力下进行气固相反应，生产并向客户销售高纯度、满足各领域应用的特种电子工业气体来实现收益。公司具体的商业模式如下： 1.研发模式 公司负责统筹技术研发，并与上海交通大学和中国化学赛鼎工程公司等单位进行研发合作，为公司产品研发提供技术支持。公司在硅烷厂设有省市级研发中心，负责一线技术研发，在实践中改进技术工艺。目前公司已完全掌握了“ZSN法高纯硅烷生产技术”的核心技术，人员素质得到极大提高，公司内部已经形成了一支具有研发、改造、生产能力的技术团队。 公司研发设计流程遵循ISO9000标准流程，公司在生产过程中持续地改进整套生产工艺，在工艺、装备、转化率上混合了多项技术，产生了大量的应用性发明。 公司一方面掌握市场客观需求，一方面参照国际新技术发展趋势与应用，同时结合相关国际、国家标准，形成了从市场、技术、工艺等多方面参与的设计开发评审制度。 公司研发的区熔级多晶硅主要技术指标与国外进口产品基本一致，正在进行产业化建设和市场认证。 2.生产模式 公司氢气生产装置、硅烷生产系统运行平稳，公司的生产主要是利用焦炉煤气生产氢气；利用硅粉、 氢气、四氯化硅等生产高纯硅烷。 公司主要采用以销定产的生产模式，根据产品市场趋势、客户订单需求、产品和原材料库存等因素，下达生产任务组织生产，生产线连续化、不间断生产，充分保障产品的交付。 公司结合市场整体情况、自身生产能力和经营目标确定下一年度主要产品的年度生产经营计划，企管部组织编制各专业年度生产经营计划，生产管理部组织编制具体生产计划，同时根据销售部门反馈的市场销售情况调整产品生产数量及具体型号。在生产过程中，公司生产管理部负责生产工艺管理，制定产品工艺技术文件；生产车间严格执行工艺操作程序，控制各项工艺指标，以保证产品质量；安全环保部门对生产过程中的安全以及环保问题进行全程监督；质量管理部按相关标准对原材料-中间品-产成品的全流程质量控制进行管理。 3.销售模式 公司主要采取直接面对客户的销售模式。公司根据不同区域市场情况组织成立专业化的销售团队，公司销售部根据市场行情、生产计划及客户实际需求，与客户一般签订框架合同，合同主要对销售期限、产品规格、数量和单价确认方法、结算方式和期限、送货和运输方式、产品验收方式等进行约定。公司根据产品综合成本、产品市场供需情况、原材料供应情况等因素制定产品的销售价格。 公司的主营产品具有较强的品牌公信力和行业影响力，已在下游的行业中建立了良好口碑，形成了一大批稳定的优质客户。目前已积累了比亚迪、TCL华星、隆基股份、惠科电子、京东方、爱旭股份、东方日升、神马股份、爱旭光电、金宏气体、华特气体、通威股份等一批市场领先的重要客户。 4.盈利模式 公司主要是通过销售特种电子及工业气体来满足下游客户的生产需求盈利，同时提供技术服务也是公司在行业内的竞争力之一。下游客户如有技术上的需求，公司会指派业务员给予帮助，让客户满意。而