美芝股份：2024年半年度报告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月29日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 李碧君 董事 一、报告中指出银行存款的期末账面价值为41,894,277.46元，受限原因是诉讼冻结资金，报告中未进一步解释披露诉讼冻结金额的风险。二、子公司英聚、劲鸿注册资本较大，实缴资本较低，未来按照新公司法要求出资压力较大，报告中未提及对母公司会产生的影响及风险。三、半年报中风险提示不充分：（1）未提示诉讼风险。（2）未提示公司治理和声誉风险。公司管理层陆续向前实控人、收购子公司的少数股东提起诉讼，在诉讼事宜存在较大的争议的前提下，严重激化股东之间矛盾，严重影响公司经营团结和内部治理有效性，应该在风险提示环节充分向投资者说明公司目前面临的公司治理风险以及可能会引起的声誉风险。 董事李碧君无法保证本报告内容真实、准确、完整。 针对上述李碧君女士提出的反对理由，董事会作出如下说明： （1）截至2024年6月30日，公司期末银行存款中因诉讼冻结的金额为41,894,277.46元，公司已在《2024年半年度报告》中充分披露相关数据，相关诉讼情况公司已按规定履行信息披露义务。后续公司将持续跟进诉讼情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和监管部门的要求履行信息披露义务。此外，公司已积极采取多种措施解冻部分诉讼冻结资金，例如通过与相关法院积极沟通，拟使用公司名下非营业用的房产申请财产保全置换以解除部分资金冻结，具体详见公司于2024年8月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司拟向法院申请财产保全置换的公告》（公告编号：2024-058）。 （2）广东英聚建筑工程有限公司注册资本为10,000万元，目前公司已按照相关协议 约定完成实缴。广东劲鸿建设有限公司注册资本为8,000万元，目前公司已实缴部分金额。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》第四十七条规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足，后续公司将根据注册资本实际缴纳进展，及时按相关规定履行信息披露义务。 （3）公司已分别在《2024年半年度报告》“第六节重要事项”中的“一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”“八、诉讼事项”、“第十节财务报告”中的“十五、其他重要事项”多个章节处充分披露相关诉讼情况，公司、公司现控股股东与前实控人的相关诉讼均为依据双方签署的相关协议条款提起，均为切实维护公司及股东的合法权益。 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司负责人何申健、主管会计工作负责人古定文及会计机构负责人(会计主管人员)秦素珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施” 中描述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任26 第六节重要事项29 第七节股份变动及股东情况42 第八节优先股相关情况46 第九节债券相关情况47 第十节财务报告48 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 美芝股份、公司、本公司 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 美芝有限 指 深圳市美芝装饰设计工程有限公司 报告期、本报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 金美幕墙 指 惠州市金美幕墙工程有限公司 英聚建筑 指 广东英聚建筑工程有限公司 劲鸿建设 指 广东劲鸿建设有限公司 劲悦建设 指 广东劲悦建设工程有限公司 劲帆建设 指 广东劲帆建设工程有限公司 劲捷建设 指 广东劲捷建设工程有限公司 美恒芝科技 指 深圳市美恒芝科技有限公司 美烜科技 指 深圳市美烜科技有限公司 万向维景 指 广东万向维景建设工程发展有限公司 上海天识 指 上海天识科技发展有限公司 保荐人、保荐机构、华创证券 指 华创证券有限责任公司 广东怡建 指 广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙） 南海城建投 指 佛山市南海城市建设投资有限公司 南海国资、实际控制人 指 佛山市南海区国有资产监督管理局 中审亚太事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程 上年同期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 美芝股份 股票代码 002856 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 美芝股份 公司的外文名称（如有） ShenzhenMagicDesign&DecorationEngineeringCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） MagicDecorationCo.,Ltd 公司的法定代表人 何申健 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何申健 李金泉 联系地址 深圳市罗湖区泥岗西路1066号1-5层 深圳市罗湖区泥岗西路1066号1-5层 电话 0755-83262887 0755-83262887 传真 0755-83227418 0755-83227418 电子信箱 king@szmeizhi.com king@szmeizhi.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 366,166,360.20 368,921,278.36 -0.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,391,062.27 2,299,132.63 -1,073.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,305,341.75 2,532,833.62 -941.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -45,488,104.38 24,152,906.17 -288.33% 基本每股收益（元/股） -0.1655 0.0170 -1,073.53% 稀释每股收益（元/股） -0.1655 0.0170 -1,073.53% 加权平均净资产收益率 -6.47% 0.41% -6.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,060,541,469.22 2,168,740,508.93 -4.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 336,676,111.79 355,499,288.41 -5.29% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 413,426.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） -225.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,677,504.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,679.18 减：所得税影响额 -308,405.95 少数股东权益影响额（税后） 160,502.68 合计 -1,085,720.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及行业地位 公司是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、消防设施、环保工程等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业，从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工，主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、大型总承包公司、高端星级酒店集团等大型客户，提供跨领域全方位的综合工程服务，所承接的项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰。公司经营模式为自主经营、自主组织设计和施工，主要通过招投标和商务谈判两种方式承接项目。 公司高度重视自主研发和技术创新，已取得多项专利和奖项。报告期内，公司承接项目获评国优奖1项、市优奖2项，获评“中国建筑装饰协会企业信用等级AAA级”。截至本报告期末，公司已拥有29项国家专利、20项省级施工工法、7项建筑装饰行业科学技术奖和29项全国建筑科技创新成果奖，是行业百家优秀科技创新型企业之一。 公司及控股子公司合计拥有各项施工资质三十余项，所承接的工程项目质量优良，屡次荣获“中国建设工程鲁班奖”“全国建筑工程装饰奖”“全国建筑装饰行业科技示范工程奖”等重要奖项，具有良好的市场信誉和品牌知名度。目前公司及控股子公司已具备建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、地基基础工程专业承