标智香港100中期報告 2024

中期报告InterimReport (截至二零二四年六月二十八日)(Asof28June2024) 标智ETFs系列 WorldIndexSharesETFs 基金经理及中期报告刊发人 FundManagerandInterimReportIssuer CONTENTSPAGE(S) 目录页码 MANAGEMENTANDADMINISTRATION管理及行政1 REPORTOFTHEMANAGERTOTHEUNITHOLDERS致单位持有人之基金经理报告3 STATEMENTSOFPROFITORLOSSANDOTHERCOMPREHENSIVEINCOME(UNAUDITED) 损益及其他全面收益表（未经审核）12 STATEMENTSOFFINANCIALPOSITION(UNAUDITED)财务状况表（未经审核）19 STATEMENTSOFCHANGESINNETASSETSATTRIBUTABLETOUNITHOLDERS(UNAUDITED) 单位持有人应占资产净值变动表（未经审核）23 STATEMENTSOFCASHFLOWS(UNAUDITED)现金流量表（未经审核）27 W.I.S.E.-CSI300CHINATRACKER® 标智沪深300中国指数基金® –INVESTMENTPORTFOLIO(UNAUDITED)投资组合（未经审核）31 –STATEMENTOFMOVEMENTSINPORTFOLIOHOLDINGS(UNAUDITED)投资组合变动表（未经审核）42 –PERFORMANCETABLE(UNAUDITED)投资表现报表（未经审核）60 W.I.S.E.-CSIHK100TRACKERTM标智中证香港100指数基金TM –INVESTMENTPORTFOLIO(UNAUDITED)投资组合（未经审核）61 –STATEMENTOFMOVEMENTSINPORTFOLIOHOLDINGS(UNAUDITED)投资组合变动表（未经审核）65 –PERFORMANCETABLE(UNAUDITED)投资表现报表（未经审核）70 W.I.S.E.-SSE50CHINATRACKER® 标智上证50中国指数基金® –INVESTMENTPORTFOLIO(UNAUDITED)投资组合（未经审核）71 –STATEMENTOFMOVEMENTSINPORTFOLIOHOLDINGS(UNAUDITED)投资组合变动表（未经审核）73 –PERFORMANCETABLE(UNAUDITED)投资表现报表（未经审核）76 W.I.S.E.-NasdaqChinaNewEconomyCompaniesESGIndexTracker 标智纳斯达克中国新经济公司ESG指数基金 –INVESTMENTPORTFOLIO(UNAUDITED)投资组合（未经审核）77 –STATEMENTOFMOVEMENTSINPORTFOLIOHOLDINGS(UNAUDITED)投资组合变动表（未经审核）79 –PERFORMANCETABLE(UNAUDITED)投资表现报表（未经审核）83 （中文译本乃根据英文报告书原文翻译而成，仅供参考之用，一切解释均以英文报告原文为准） MANAGEMENTANDADMINISTRATION MANAGERANDLISTINGAGENT BOCI-PrudentialAssetManagementLimited27/F,BankofChinaTower 1GardenRoadCentral HongKong DIRECTORSOFTHEMANAGERANDLISTINGAGENT TseYungHoiLeeYuiLeungYeoWhayNee LimWendyHweeChing(Resignedon13September2023)LiuMin QiWenqingWangYing TRUSTEE CititrustLimited 50/F.,ChampionTowerThreeGardenRoadCentral HongKong CUSTODIANANDADMINISTRATOR CitibankN.A.,HongKongBranch50/F.,ChampionTower ThreeGardenRoadCentral HongKong AUDITOR Ernst&Young 27thFloor,OneTaikooPlace979King’sRoad QuarryBayHongKong 管理及行政 基金经理及上市代理人 中银国际英国保诚资产管理有限公司香港 中环 花园道1号中银大厦27楼 基金经理及上市代理人之董事 谢涌海李锐良杨惠妮 林慧菁（于二零二三年九月十三日辞任）刘敏 齐文清王颖 受托人 花旗信托有限公司香港 中环 花园道3号冠君大厦50楼 托管人及行政管理人花旗银行香港分行香港 中环 花园道3号冠君大厦50楼 核数师 安永会计师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 REGISTRAR ComputershareHongKongInvestorServicesLimited46/F,HopewellCentre 183Queen’sRoadEastWanchai HongKong CONVERSIONAGENTANDSERVICEAGENT HKConversionAgencyServicesLimited8thFloor,TwoExchangeSquare 8ConnaughtPlaceCentral HongKong LEGALADVISERTOTHEMANAGER Baker&McKenzie 14thFloor,OneTaikooPlace979King’sRoad QuarryBayHongKong 名册保管人 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心46楼 兑换代理人及服务代理人 香港证券兑换代理服务有限公司香港 中环 康乐广场8号 交易广场二期8楼 基金经理法律顾问 贝克‧麦坚时律师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座14楼 REPORTOFTHEMANAGER TOTHEUNITHOLDERSOF W.I.S.E.-CSI300CHINATRACKER® (SUB-FUNDOFWORLDINDEXSHARESETFs) FundPerformance TheW.I.S.E.-CSI300ChinaTracker®(the“Sub-Fund”)isanindex-trackingexchangetradedfundwhichseekstotracktheperformanceoftheCSI300Index(the“UnderlyingIndex”).Asof28June2024,thenetassetvalue(“NAV”)perunitoftheSub-FundwasHKD31.6391withatotalof22,800,000unitsoutstandingandtotalassetsundermanagement(“AUM”)ofHKD721,371,484. TheW.I.S.E.-CSI300ChinaTracker®adoptsarepresentativesamplingstrategy.AsummaryoftheperformanceoftheSub-Fundisshownbelow. 基金经理报告 致：标智沪深300中国指数基金® （标智ETFs系列的子基金）单位持有人 基金表现 标智沪深300中国指数基金®（“子基金”）是一个指数追踪交易所买卖基金，旨在追踪沪深300指数（“相关指数”）的表现。截至二零二四年六月廿八日，子基金每基金单位资产净值为31.6391港元，已发行的基金单位总计为22,800,000个，管理资产规模（“AUM”）总计为721,371,484港元。 标智沪深300中国指数基金®采用代表性抽样策略。子基金的表现概述如下。 TotalReturn(a)YTD 2023 2022 2021 2020 2019 SinceInception(Annualized)(f) 全收益(a)年初至今 二零二三年 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 自成立以来（年率化）(f) CSI300Index(RMB)(b)1.94%沪深300指数（人民币）(b) CSI300Index(HKD)(c)-0.25% -9.36% -11.00% -20.02%-26.67% -3.69% -0.73% 29.62%37.57% 38.87%35.82% 1.16%1.41% 沪深300指数（港币）(c) W.I.S.E.-CSI300ChinaTracker®NAV-to--1.31% -11.61% -27.70% -1.93% 36.76% 34.88% -1.10% NAV(d)标智沪深300中国指数基金®资产净值对资产 净值(d) W.I.S.E.-CSI300ChinaTracker®Market-to-Market(e)标智沪深300中国指数基金®市值对市值(e) -1.50% -12.12% -26.79% -1.46% 36.96% 32.02% -1.12% asof28June2024(lastdealingdateofJune,2024) 截至二零二四年六月廿八日（二零二四年六月最后交易日） PastperformancefiguresshownarenotindicativeofthefutureperformanceoftheSub-Fund. ItwasasyntheticETFduring17July2007to27December2017. PleasenotethattheinvestmentstrategyoftheSub-Fundhaschangedfromsyntheticrepresentativestrategytophysicalrepresentativestrategyandtheremovalofsyntheticfundnameconditionwitheffectfrom28December2017. Startingfrom1July2014,CSI300TotalReturnIndexisreplacedwithCSI300NetTotalReturnIndexforindexperformancecalculation.CSI300NetTotalReturnIndexisdenominatedinRMB.Forthepurposeofperformancecomparison,indexperformanceispresentedinHKDandcalculatedbyreferringtotheforeignexchangeratesforRMB/HKDquotedbyBloomberg–BloombergRMB(CNY)rate(TokyoComposite)at4:00p.m.HongKongtimeonthecorrespondingdealingdates. 过往的表现并不代表子基金未来的表现。 子基金于二零零七年七月十七日至二零一七年十二月廿七日为合成交易所买卖基金。 请注意，子基金的投资策略由合成模式策略更改为实物模式策略及除去合成基金名称条件于二零一七年十二月廿八日起生效。 由二零一四年七月一日起，计算指数表现的沪深300全收益指数替换为沪深300净收益指数。沪深300净收益指数是以人民币计值。就比较表现而言，指数表现乃以港元呈示，并参考彭博信息于相关交易日香港时间下午四时所报之彭博人民币(CNY)东京综合汇率计算人民币╱港元汇率。 TOTHEUNITHOLDERSOF W.I.S.E.-CSI300CHINATRACKER® (SUB-FUNDOFWORLDIND