管理层报告
W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®
- 该ETF旨在跟踪CSI 300指数表现，截至2024年6月28日，单位净值为HKD 31.6391，总资产规模为HKD 721,371,484。
- 该ETF采用代表性抽样策略，过去表现不代表未来表现。
- 该ETF于2017年12月28日从合成ETF转换为物理ETF。
- 自2014年7月1日起，使用CSI 300净总回报指数计算指数表现，以人民币计价，并按相关汇率折算为港元。
W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™
- 该ETF旨在跟踪CSI香港100指数表现，截至2024年6月28日，单位净值为HKD 19.4078，总资产规模为HKD 1,641,023,186。
- 该ETF采用代表性抽样策略，过去表现不代表未来表现。
- 该ETF自2014年5月13日起使用CSI 300净总回报指数计算指数表现，以人民币计价，并按相关汇率折算为港元。
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®
- 该ETF旨在提供投资表现，跟踪SSE 50指数表现，截至2024年6月28日，单位净值为HKD 22.4813，总资产规模为HKD 8,992,538。
- 该ETF采用代表性抽样策略，过去表现不代表未来表现。
- 该ETF于2015年5月12日从合成复制策略转换为物理复制策略。
- 自2014年7月1日起，使用SSE 50净总回报指数计算指数表现，以人民币计价，并按相关汇率折算为港元。
W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker
- 该ETF旨在跟踪纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数表现，截至2024年6月28日，单位净值为HKD 8.5796，总资产规模为HKD 6,692,070。
- 该ETF主要采用全复制策略，投资于指数成分股。
- 该ETF于2024年5月20日起进行指数方法变更，并更名为W.I.S.E.-纳斯达克中国新经济公司ESG指数追踪器，同时转换为ESG基金。
- 该ETF自2018年9月10日起成立。
基金活动
- 各子基金均发布了2023年年度财务报告，并更新了关键事实声明。
- 各子基金的基准指数均进行了半年度回顾。
财务报表
- 提供了截至2024年6月28日的损益表、资产负债表、净资产变动表和现金流量表（未经审计）。
- 各子基金的财务状况表现良好，收入来源主要为派息收入和利息收入，支出主要为管理费和交易成本。
投资组合变动
- 提供了各子基金截至2024年6月28日的投资组合明细（未经审计）。
- 各子基金的投资组合根据基准指数的变动进行了调整。
绩效表
- 提供了各子基金截至2024年6月28日的绩效表（未经审计）。
- 各子基金的绩效与基准指数表现基本一致。
免责声明
- 本报告中的任何意见均代表管理层在报告日期的观点，并会不时更改，恕不另行通知。
- 本报告中的信息不构成建议，亦不旨在提供任何投资建议。
- 投资者应参考相关子基金说明书以获取更多详细信息。
