五矿资本：五矿资本股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：600390公司简称：五矿资本 五矿资本股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人赵立功、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）蔡琦声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 五矿资本母公司2024年上半年实现净利润69,608.15万元，加上母公司年初未分配利润101,156.95万元，减去报告期内已对外分配利润74,227.75万元，2024年6月末母公司可供分配利润为96,537.35万元。 为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，公司2023年年度股东大会决定，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。股东大会同意授权公司董事会 ，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案。 公司2024年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），共计派发现金股利17,092.65万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。 公司2024年半年度归属于普通股股东净利润为67,427.16万元，2024年半年度拟派发现金红利占比为25.35%，满足上述利润分配区间要求。根据前述授权，本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需另行提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司所面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”关于公司可能面对的风险部分的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理27 第五节环境与社会责任29 第六节重要事项31 第七节股份变动及股东情况49 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况57 第十节财务报告64 备查文件目录 载有公司董事长签名的半年度报告全文载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿其他有关材料 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、上市公司、五矿资本 指 五矿资本股份有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团有限公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 长沙矿冶院 指 长沙矿冶研究院有限责任公司 五矿资本控股 指 五矿资本控股有限公司 五矿信托 指 五矿国际信托有限公司 五矿证券 指 五矿证券有限公司 五矿期货 指 五矿期货有限公司 五矿产业金融 指 五矿产业金融服务（深圳）有限公司 外贸金租 指 中国外贸金融租赁有限公司 五矿金服 指 五矿金融服务有限公司 五矿金通 指 五矿金通股权投资基金管理有限公司 五矿金鼎 指 五矿金鼎投资有限公司 安信基金 指 安信基金管理有限责任公司 绵商行 指 绵阳市商业银行股份有限公司 工银安盛 指 工银安盛人寿保险有限公司 五矿财务 指 五矿集团财务有限责任公司 中国中车 指 中国中车集团有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 五矿资本股份有限公司 公司的中文简称 五矿资本 公司的外文名称 MINMETALSCAPITALCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 MINMETALSCAPITAL 公司的法定代表人 赵立功 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈辉 谭畅 联系地址 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座 电话 010-60167200 010-60167200 传真 010-60167207 010-60167207 电子信箱 chenh@minmetals.com tanchang@minmetals.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 长沙市高新技术开发区麓枫路69号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座；湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 公司办公地址的邮政编码 100010；410012 公司网址 www.minmetals-finance.com 电子信箱 minfinance@minmetals.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公室（党委办公室、董事会办公室） 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五矿资本 600390 *ST金瑞 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业总收入 4,252,770,353.34 4,984,103,320.07 4,984,103,320.07 -14.67 营业收入 630,137,216.81 424,859,575.86 424,859,575.86 48.32 利息收入 2,238,829,561.94 2,217,564,255.81 2,217,564,255.81 0.96 手续费及佣金收入 1,383,803,574.59 2,341,679,488.40 2,341,679,488.40 -40.91 归属于上市公司股东的净利润 897,793,505.00 1,530,641,259.51 1,550,278,248.69 -41.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 909,823,734.64 1,420,457,573.35 1,440,094,562.53 -35.95 经营活动产生的现金流量净额 3,169,901,821.72 -2,708,372,163.80 -2,708,372,163.80 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 52,692,320,288.72 52,371,182,165.35 52,795,412,411.75 0.61 总资产 170,288,266,774.10 167,538,059,046.12 167,962,289,292.52 1.64 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.15 0.29 0.29 -48.28 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.29 0.29 -48.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.15 0.26 0.27 -42.31 加权平均净资产收益率（%） 1.59 3.15 3.21 减少1.56个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.61 2.88 2.94 减少1.27个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司营业总收入包含营业收入、利息收入和手续费及佣金收入。 2、营业收入较上年同期大幅增加主要系本报告期下属子公司五矿产业金融的风险管理业务规模较上年同期有所增长所致。 3、手续费及佣金收入较上年同期大幅减少主要系下属子公司五矿信托积极贯彻落实国家政策和行业政策要求，深入推进业务转型，持续提升服务实体经济和风险管理能力，持续优化信托资产投向，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少。 4、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益等指标较上年同期大幅减少主要系:(1)下属子公司五矿信托深入推进业务转型，持续优化信托资 产投向，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少，从而造成利润有所降低；(2)本报告期下属子公司收到的政府补助较上年同期有所减少。 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加主要系上年同期公司发行50亿元优先股，资金用于下属金融子企业偿还有息负债，偿还有息负债属于下属金融子企业的经营活动流出，故导致上年同期经营活动净流出较大。 6、因本公司发行的优先股计入其他权益工具，计算上述指标时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。 7、因本公司联营企业工银安盛自2024年1月1日开始执行新金融工具准则及新保险合同准则，并按新金融工具准则及新保险合同准则相关规定和要求重述了比较期间信息，本公司在采用权益法核算时同步进行追溯调整并对比较期间信息进行重述。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -34,850.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 11,067,415.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,447,362.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,756.01