中粮资本：2024年半年度报告

中粮资本控股股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人李德罡及会计机构负责人(会计主管人员)董珊杉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理25 第五节环境和社会责任26 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况41 第九节债券相关情况42 第十节财务报告43 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整备置于公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中粮资本 指 中粮资本控股股份有限公司 本集团 指 中粮资本控股股份有限公司与其控制的子公司及结构化主体 中粮集团 指 中粮集团有限公司 资本投资 指 中粮资本投资有限公司 资本投资管理 指 中粮资本投资管理有限公司 中英人寿 指 中英人寿保险有限公司 中粮信托 指 中粮信托有限责任公司 中粮期货 指 中粮期货有限公司 龙江银行 指 龙江银行股份有限公司 资本香港、中粮资本（香港） 指 中粮资本（香港）有限公司或COFCOCAPITAL(HONGKONG)CO.,LIMITED 期货国际、中粮期货（国际） 指 中粮期货（国际）有限公司或COFCOFUTURES(INTERNATIONAL)CO.,LIMITED 资产国际、中粮资产（国际） 指 中粮资产管理（国际）有限公司或COFCOASSETMANAGEMENT(INTERNATIONAL)CO.,LIMITED 中粮金科、中粮资本科技 指 中粮资本科技有限责任公司 资本保理 指 中粮资本（天津）商业保理有限公司 中粮祈德丰 指 中粮祈德丰投资服务有限公司 北京祈德丰、中粮祈德丰商贸 指 中粮祈德丰（北京）商贸有限公司 上海祈德 指 上海祈德投资有限公司 中粮产业基金、农业产业基金 指 中粮农业产业基金管理有限责任公司 中粮基金天津、中粮基金（天津） 指 中粮基金管理（天津）有限公司 中粮基金海南、中粮基金（海南） 指 中粮私募基金管理（海南）有限公司 上海富悦 指 上海富悦股权投资基金管理有限公司 弘毅弘量 指 弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 温氏投资 指 广东温氏投资有限公司 首农食品 指 北京首农食品集团有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中粮资本控股股份有限公司章程》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中粮资本 股票代码 002423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中粮资本控股股份有限公司 公司的中文简称 中粮资本 公司的外文名称 COFCOCAPITALHOLDINGSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 COFCOCAPITAL 公司的法定代表人 孙彦敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜正华 赵鑫 联系地址 北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105 北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105 电话 010-85017079 010-85017079 传真 010-85617029 010-85617029 电子信箱 zlzbdb@cofco.com zlzbdb@cofco.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 13,082,612,125.22 11,754,642,302.73 11.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,174,448,172.34 818,816,903.76 43.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,173,947,363.53 817,527,040.44 43.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,546,697,646.85 4,655,290,722.79 40.63% 基本每股收益（元/股） 0.5097 0.3554 43.42% 稀释每股收益（元/股） 0.5097 0.3554 43.42% 加权平均净资产收益率 5.73% 4.36% 增加1.37个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 145,256,998,885.01 124,801,460,856.43 16.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 21,291,064,975.04 19,442,245,851.89 9.51% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -847,557.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 710,714.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,471,825.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,622,620.23 减：所得税影响额 597,167.84 少数股东权益影响额（税后） 915,976.02 合计 500,808.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 报告期内，本集团其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴个人手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 金融工具及股权投资的投资收益 3,241,387,728.71 公司正常经营金融业务所致 金融工具公允价值变动损益 656,444,610.11 公司正常经营金融业务所致 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 中粮资本成员企业目前包括中英人寿、中粮期货、中粮信托、中粮产业基金、中粮资本科技等，报告期内，公司所从事的金融业务可分类为财富管理服务、资产管理服务、风险管理服务、供应链金融业务等： （一）中粮资本财富管理服务体系 中英人寿和中粮信托发挥各自金融牌照优势，构成了中粮资本的财富管理服务体系，致力于以丰富的产品和优质的服务帮助客户实现财富的保值、增值和传承。 1.财富管理顾问：中粮信托通过大类资产配置、买方投顾、全权委托、家族信托、家庭信托、保险保障等形式为客户定制信托特色的财富管理方案。 2.财富管理：中英人寿自2003年成立以来，发挥保险产品长期、稳定的特性与优势，根据客户需求提供保险保障特色的财富管理解决方案，守护万千家庭的美好生活，保险产品包括人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险。 中粮信托发挥信托制度优势，为客户提供现金管理类、固收纯债类、“固收+”类、权益投资类、慈善信托、供应链金融类等形态多样、供给丰富的信托类投资产品。 3.家族财富传承：家族信托、家庭信托及保险金信托是家族财富传承的有效金融工具，能够帮助客户实现定向、灵活的财富传承安排。中粮信托推出“厚德”家办品牌，依托专业的资产配置能力和系统的金融服务能力，综合运用信托、法律、税务、教育、咨询为财富家族赋能，协助客户实现风险隔离、资产保值增值、代际传承、子女教育、家族治理等目标，助力客户家业长青。中粮信托推出“方禾”家庭服务信托品牌，构建更适合中国家庭财富管理需求的综合解决方案，打造“服务+”、“配置+”和“账户+”三大功能，从财富的“积累”、“运用”、“守护”到“传承”，全方位呵护每个家庭的财富全生命周期。 中英人寿与中粮信托发挥协同优势，为客户提供集稳定性、指向性、灵活性为一体的财富传承方案。保险金信托基于家族信托的本源功能，融合了保险的稳定性与信托的独立性，为高净值客户提供了路径明确的财富传承方式。 （二）中粮资本资产管理服务体系 中粮信托、中粮期货、中粮产业基金接受投资者委托，对其资产进行投资和管理，构成了中粮资本的资产管理服务体系。 1.信托资产管理：中粮信托发挥信托制度优势，通过资产管理信托和资产服务信托两类业务，为客户提供优质的资产管理服务。中粮信托资产管理信托产品投资于公开市场发行交易的债券、基金、股票、金融衍生品以及非上市企业股权等资产，通过专业的投资策略和组合管理，中粮信托为客户提供优质的资产管理类信托产品。中粮信托资产服务信托业务回归信托本源，根据客户需求为其量身定制托管、风险隔离、风险处置、财富规划和代际传承等信托服务。 2.期货资产管理：在资管行业回归本源的大环境下，中粮期货作为首批获准开展资产管理业务的期货公司，依托积淀深厚的投研体系，以优质资产与金融衍生工具紧密结合，为高净值客户、投资机构等提供不同风险偏好的资产管理产品。目前中粮期货资管已成功发行粮鑫、良运、良时FOF、良启、良辰等系列主动管理产品，已经形成了完整的“CTA、固收+ （CTA、场外衍生品）、固收、FOF”产品线，打造具有中粮特色的期货资管品牌。 3.农业产业基金：中粮产业基金长期深耕农粮食品消费细分行业，坚持赋能式投资策略，发挥着中粮集团产业发展“资本探针”和“孵化器”的作用，通过与多家国资企业、地方引导基金的合作，重点投向我国现代农粮食品各细分赛道中具备规模及前沿技术优势的优质企业，助力各方品牌力、市场地位、业务规模的全面提升。 （三）中粮资本风险管理服务体系 中粮期货和中粮期货（国际）构成了中粮资本的经纪业务及风险管理服务体系，为客户提供期货经纪、大宗商品及权益风险管理等服务，是帮助客户管理风险的顾问和专家。 1.期货经纪服务：中粮期货、中粮期货（国际）通过境内外期货市场，为产业客户、机构客户、个人客户提供交易和咨询两大类期货经纪服务。中粮期货交易服务包括开户、交易、风控、