长江电子杨洋团队苹果产业链第七Call旺盛的基本面是短期反弹的底气2024

果链板块今天集体大涨，我们判断一方面是经过前期盘整后估值性价比凸显，龙头公司25年PE多数15X以内，另外在于发布会信息的催化（未证实），当然最核心的依旧在于我们此前不断强调的，短期Q3板块性的基本面提振，主要来源于两点：1）新机备货量提升以及节奏往前充实了三季度稼动率 ；2）果链龙头自身竞争力增强获取更多份额。#我【长江电子杨洋团队】苹果产业链第七Call：旺盛的基本面是短期反弹的底气20240821 果链板块今天集体大涨，我们判断一方面是经过前期盘整后估值性价比凸显，龙头公司25年PE多数15X以内，另外在于发布会信息的催化（未证实），当然最核心的依旧在于我们此前不断强调的，短期Q3板块性的基本面提振，主要来源于两点：1）新机备货量提升以及节奏往前充实了三季度稼动率 ；2）果链龙头自身竞争力增强获取更多份额。#我们明确提出板块后续有希望呈现出超预期的Q3业绩表现，当前位置可以积极配置苹果产业链，从增量创新及技术升级来捕捉弹性品种。 我们再次强调苹果AI手机会是3年以上维度的升级，此外苹果诸多新品硬件创新有望在2026年密 集落地，这一波苹果AI产品大周期将是前所未有的，我们有理由相信作为产业链核心供应商会充分受益抬高成长天花板，未来几年进入业绩增长加速期，我们判断明年很多果链公司业绩会超过历史高点，在估值上也进入回弹期，我们判断在1.5年维度内果链核心公司市值重回巅峰或将是普遍现象。 投资组合构建上，我们继续推荐#手机创新链：立讯精密、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、蓝思科技 ；AR链：歌尔股份、水晶光电；折叠链：统联精密。 ☎详情欢迎联系长江电子杨洋团队，#诚邀参加我们9月深圳策略会（9.5-9.6）