股指期货将偏强震荡 黄金、铜、玻璃、原油期货将偏强震荡 白银、氧化铝、锌、纯碱、燃料油期货将震荡偏强

期货研究 2024年8月16日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、铜、玻璃、原油期货将偏强 研 究震荡白银、氧化铝、锌、纯碱、燃料油期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2409阻力位3358和3372点，支撑位3328和3285点；IH2409阻力位2346和2363 点，支撑位2318和2290点；IC2409阻力位4743和4785点，支撑位4635和4605点；IM2409阻力位4693 和4742点，支撑位4600和4566点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏弱震荡，支撑位105.43和105.29元，阻力位105.65和105.75元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位570.4和574.0元/克，支撑位562.3和560.8 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7369和7440元/千克，支撑位7147和7121 元/千克。 铜期货主力合约CU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位74000和74600元/吨，支撑位73000和72700 元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位19380和19450元/吨，支撑位19140和19100 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2410大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4020和4063元/吨，支撑位3900和3880 元/吨。 锌期货主力合约ZN2409大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位23360和23500元/吨，支撑位22970和22890 元/吨。 铅期货主力合约PB2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17900和18070元/吨，支撑位17530和17430 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将震荡整理，阻力位130200和132100元/吨，支撑位127800和127200元/吨。 锡期货主力合约SN2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位265100和267600元/吨，支撑位258600和 257300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，阻力位3150和3186元/吨，支撑位3099和3069元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，阻力位3271和3300元/吨，支撑位3204和3165元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位726和734元/吨，支撑位700和691元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1263和1275元/吨，支撑位1241和1223元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1646和1659元/吨，支撑位1580和1556元/吨。 原油期货主力合约SC2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位580和587元/桶，支撑位568和565元/桶。 燃料油期货主力合约FU2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3171和3202元/吨，支撑位3093和3076 元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5624和5648元/吨，支撑位5518和5508元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5395和5444元/吨，支撑位5332和5299元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏强震荡，阻力位2488和2498元/吨，支撑位2455和2430元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位16220和16300元/吨，支撑位15960和 15860元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中国7月份经济成绩单出炉。国家统计局公布数据显示，1-7月份，固定资产投资同比增长3.6%，房地产开发投资下降10.2%。7月份，社会消费品零售总额同比增长2.7%，规模以上工业增加值增长5.1%，城镇调查失业率为5.2%。国家统计局表示，7月份，我国经济运行总体平稳、稳中有进，生产需求继续恢复，就业物价总体稳定，新动能继续培育壮大，高质量发展扎实推进。 2、央行8月15日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。当日到期的MLF将于8月26日续做。Wind数据显示，当日71亿元逆回购和4010亿元MLF到期。本次央行公告显示，MLF操作窗口已从月中调整为月末。接近央行人士表示，MLF操作安排在LPR报价后，体现出央行淡化MLF利率政策色彩的意图。 3、央行行长潘功胜表示，今年以来，央行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。我们要加大实施力度，让它落地生效，并按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。目前整体来说，中国的整个金融体系是稳健的。整体的风险水平是有大幅度的下降。央行将逐步淡化对数量目标的关注，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用，丰富货币政策工具箱，健全政策的沟通机制，提高货币政策透明度；央行将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节，支持巩固和增强经济回升向好态势。进一步提升货币政策对促进经济结构调整、转型升级、新旧动能转换的效能，引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，更有针对性地满足合理的消费融资需求。 4、国家统计局表示，7月份CPI呈现低位温和回升态势，下阶段价格水平仍将保持基本平稳。PPI下半年同比降幅有望收窄，但是也不排除有一些不确定新因素的存在，部分月份可能还会出现波动。 5、国家统计局数据显示，7月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅整体略有扩大，其中一线城市二手住宅销售价格同比降幅继续收窄。当月新建商品住宅销售价格环比上涨城市数量为2个，即上海和西安。其中上海已经连续5个月房价指数环比涨幅全国第一。 6、国家统计局数据显示，1-7月份，新建商品房销售面积同比下降18.6%，降幅比1-6月份收窄0.4个百分点；新建商品房销售额同比下降24.3%，降幅收窄0.7个百分点；房地产开发企业到位资金同比下降21.3%，降幅收窄1.3个百分点。国家统计局表示，7月份，我国部分房地产相关指标降幅继续收窄，但同时也要看到，多数房地产指标仍处于下降之中，房地产市场仍处于调整中。 7、国家发改委副主任赵辰昕表示，将从着力推进生态文明重点改革、大力推动绿色低碳高质量发展、积极稳妥推进碳达峰碳中和、加大生态系统保护力度、加强绿色低碳国际合作等5方面，加快推进生态文明建设。 8、工信部数据显示，上半年，我国中小企业经济运行保持平稳，规模以上工业中小企业增加值同比增长7.4%。 9、首批“6+1”上海自贸试验区联动创新区设立。上海批准在黄浦、徐汇、虹口、杨浦、宝山、闵行等6个区内的重点区域，以及位于自贸试验区外的松江、漕河泾、奉贤、金桥、青浦、嘉定等6个综合保税区设立上海自贸试验区联动创新区，形成“6+1”首批联动创新区“一区一方案”。 10、国家税务总局发布通知，9月1日起优化纳税人跨区迁移服务，简化发票使用手续，对使用全面数字化的电子发票的纳税人，信息系统自动将其发票额度转至迁入地。 11、国家外汇局：7月跨境资金流动形势向好，货物贸易等主要流入渠道的支撑作用进一步增强。7月银行代客涉外收入环比增长9%，支出增长7%，收支逆差环比收窄41%。其中，我国对外贸易持续较快增长，带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%，规模为历史同期最高水平；外资净增持境内债券200 亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。 12、美联储主席鲍威尔将于美东时间8月23日上午10点（北京时间8月23日晚上10点）在杰克逊霍尔经济研讨会上发表关于经济前景的讲话。 13、截至8月15日，日本、美国、欧元区均公布了其二季度的经济数据。美欧日上半年避免了陷于衰退的最坏预测，经济仍具一定韧性。三大经济体增速分化明显，美国处于2%以上，而日欧明显疲弱。未来一段时间，高利率或高通胀的影响仍带来下行风险，三大经济体均面临政策转向的抉择，但路径仍难确定。 14、美国上周初请失业金人数为22.7万人，预期23.5万人，前值自23.3万人修正至23.4万人；四 周均值23.65万人，前值自24.075万人修正至24.1万人；至8月3日当周续请失业金人数186.4万人， 预期187.5万人，前值自187.5万人修正至187.1万人。 15、美国7月零售销售环比升1.0%，预期升0.3%，前值从持平修正为降0.2%。核心零售销售环比升 0.4%，预期升0.1%，前值从升0.4%修正为升0.5%。 16、美国7月进口物价指数同比升1.6%，预期升1.5%，前值升1.6%；环比升0.1%，预期降0.1%，前值持平。出口物价指数同比升1.4%，预期升0.1%，前值升0.7%；环比升0.7%，预期持平，前值从降0.5%修正为降0.3%。 17、美国8月纽约联储制造业指数-4.7，预期-6，前值-6.6。美国8月费城联储制造业指数-7，预期 6，前值13.9。 18、美国7月工业产出环比降0.6%，预期降0.3%，前值从升0.6%修正为升0.3%；制造业产出环比降 0.3%，预期降0.2%，前值从升0.4%修正为持平。 19、英国第二季度GDP初值同比升0.9%，预期升0.9%，第一季度终值升0.3%；环比升0.6%，预期升 0.6%，第一季度终值升0.7%。 20、日本第二季度实际GDP年化环比初值增3.1%，前值由降1.80%修正为降2.90%；名义GDP环比增 1.8%，前值由持平修正为降0.2%。日本第二季度GDP平减指数初值同比增3%，前值增3.4%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品全线上涨，纯碱涨2.85%，燃油涨1.73%，低硫燃料油涨1.61%，PTA涨1.6%，橡胶涨1.57%，苯乙烯涨1.47%，原油涨1.12%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.98%，铁矿石涨1.56%。农产品普遍上涨，豆二涨1.5%，棕榈油涨1.45%，菜粕涨1.29%，菜油涨1.15%，豆粕涨1.02%。基本金属全线收涨，沪锡涨2.92%，氧化铝涨2.87%，沪铜涨1.92%，沪锌涨1.77%，沪铅涨1.49%，沪铝涨1.26%，不锈钢涨0.55%，沪镍涨0.32%。沪金涨0.74%，沪银涨3.4%。 2、国家统计局：7月份，我国规模以上工业原煤产量3.9亿吨，同比增长2.8%；进口煤炭4621万吨，增长17.7%。原油产量1790万吨，增长3.4%；进口原油4234万吨，下降3.1%。天然气产量200亿立方米，增长7.9%；进口天然气1086万吨，增长5.6%。 3、国家统计局：7月份，全国生产粗钢8294万吨，环比下降9.46%，同比下降9%；生产生铁7140万吨，环比下降4.14%，同比下降8%；生产钢材11436万吨，环比下降8.91%，同比下降4%。当月粗钢、生铁、钢材产量均创2023年12月以来新低。 4、商务部、海关总署公告，决定对部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制，自2024年9月15日起正式实