南侨食品：南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：605339公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈正文、主管会计工作负责人古锦宜及会计机构负责人（会计主管人员）陈怡君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2024年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节其他披露事项中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理20 第五节环境与社会责任24 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况46 第八节优先股相关情况50 第九节债券相关情况51 第十节财务报告52 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义南侨食品、公司、本公司、发行人 指 南侨食品集团（上海）股份有限公司 南侨开曼、控股股东 指 NAMCHOW(CAYMANISLANDS)HOLDINGCORP.、南侨（开曼岛）控股公司 南新国际 指 南新国际有限公司 南侨投控 指 南侨投资控股股份有限公司 上海其志、其志咨询 指 上海其志商务咨询有限公司 Alfred&Chen 指 Alfred&ChenPartnersCo.Ltd. Intro-Wealth 指 Intro-WealthPartnersCo.Ltd. 侨祥投资 指 宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业（有限合伙） 侨欣投资 指 宁波梅山保税港区侨欣投资管理合伙企业（有限合伙） 天津南侨 指 天津南侨食品有限公司 广州南侨 指 广州南侨食品有限公司 上海南侨 指 上海南侨食品有限公司 重庆南侨 指 重庆南侨食品有限公司 天津吉好 指 天津吉好食品有限公司 广州吉好 指 广州吉好食品有限公司 重庆侨兴 指 重庆侨兴企业管理有限公司 武汉侨兴 指 武汉侨兴企业管理有限公司 皇家可口 指 皇家可口股份有限公司 泰南侨 指 泰南侨有限公司 南侨油脂 指 南侨油脂事业股份有限公司 南侨新加坡 指 南侨贸易(新加坡)有限公司 南侨香港 指 南侨贸易（香港）有限公司 南侨曼谷 指 南侨食品（曼谷）有限公司 其志企管文化 指 其志企管文化股份有限公司 南侨维京 指 维尔京群岛南侨有限公司 上海侨好贸易 指 上海侨好贸易有限公司 天津侨好食品 指 天津侨好食品有限公司 上海侨好食品 指 上海侨好食品有限公司 上海侨好企管 指 上海侨好企业管理有限公司 上海宝莱纳 指 上海宝莱纳餐饮有限公司 南侨日本 指 南侨日本株式会社 侨和企业 指 侨和企业股份有限公司 南侨顾问 指 南侨顾问股份有限公司 华强实业 指 华强实业股份有限公司 点水楼 指 点水楼餐饮事业股份有限公司 南侨美食餐饮顾问 指 南侨美食餐饮顾问股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程、章程 指 公司过往及现行有效的章程 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 烘焙食品 指 以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋等，经一系列工艺手段烘焙而成的食品 烘焙油脂 指 供烘焙食品加工制造所需的油脂类原料产品 预烤焙 指 预烤焙冷冻面包属于冷冻面团系列产品,在冻藏之前完成了发酵和部分烤焙工艺,其不仅能够避免酵母损伤,还可以满足消费者食用现烤面包的需求。同时其特殊的加工工艺也使工业化生产中对预烤焙冷冻面包原料面粉的选择以及延缓老化等方面提出了更高的要求 起酥油 指 经精炼的动植物油脂、氢化油或上述油脂的混合物，经急冷、捏合而成的固态油脂，或不经急冷、捏合而成的固态或流动态的油脂产品 淡奶油 指 以食用油脂及乳制品为主要原料、添加或不添加食品添加剂，经乳化、均质、灭菌、充填等加工工艺制成的，一般做为蛋糕表面裱花等的制作使用 稀奶油 指 从牛奶中提取的脂肪，打发成浆状之后可以在蛋糕上裱花，也可以加在咖啡、冰淇淋、水果、点心上，甚至直接食用 乳制品 指 使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，经加工制成的含乳制品 冷冻面团 指 以谷物粉、油脂、水为主要原料，食用酵母等配料为辅料，或同时配以油脂、坚果类、果料等配料为馅料，经调制、成型、发酵或烘烤等最终冷冻而成的主要用于生产糕点、面包、饼干的冷冻半成品面团 预制烘焙品 指 在烘焙过程中完成部分或全部工序后进行冷冻处理得到的半成品，后续只需简单二次加工或加热便可完成烘焙成品的制作，从而节约使用者手工制作的成本和时间。公司预制烘焙品主要目前可分为两大类：冷冻面团产品和预烤焙产品。 伴手礼 指 在探亲访友、赠别饯行时赠送的礼品。伴手礼并非价值不菲的名贵产品，而是代表着人与人之间情感的联系，体现了送礼者心意 本报告书中数字一般保留两位小数，部分表格合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 南侨食品集团（上海）股份有限公司 公司的中文简称 南侨食品 公司的外文名称 NamchowFoodGroup（Shanghai）Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NamchowFood 公司的法定代表人 陈正文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫雅婷 张恩杰 联系地址 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F 电话 021-61955678 021-61955678 传真 021-61955768 021-61955768 电子信箱 ncfgs@ncbakery.com ncfgs@ncbakery.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层 公司注册地址的历史变更情况 - 公司办公地址 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 www.ncbakery.com 电子信箱 ncfgs@ncbakery.com 报告期内变更情况查询索引 - 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层 报告期内变更情况查询索引 - 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南侨食品 605339 - 六、其他有关资料 √适用□不适用 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 签字会计师姓名 冯亦佳、杨涯 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,565,845,831.37 1,561,830,129.91 0.26 归属于上市公司股东的净利润 128,438,693.34 93,357,973.74 37.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,089,415.40 85,498,903.30 41.63 经营活动产生的现金流量净额 224,683,927.80 267,623,964.70 -16.04 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,421,985,717.02 3,345,395,528.53 2.29 总资产 4,261,150,023.36 4,095,203,344.87 4.05 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.30 0.22 36.36 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.22 36.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.29 0.20 45.00 加权平均净资产收益率（%） 3.78 2.85 0.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.57 2.61 增加0.96个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加37.58%，主要是本报告期原材料采购单价较上年同期下降导致营业成本减少。 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加41.63%，主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。 报告期内，基本每股收益同比增加36.36%，主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。 报告期内，稀释每股收益同比增加36.36%，主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。 报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加45.00%，主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 39,311.43 按税前金额列示 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 8,638,414.06 按税前金额列示 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,915.47 按税前金额列示 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,416,456.38 少数股东权益影响额（税后） 14,906.64 合