南侨食品：南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年年度报告

公司代码：605339公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈正文、主管会计工作负责人古锦宜及会计机构负责人（会计主管人员）张书怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度实现的归属于母公司的合并净利润232,394,544.59元。以母公司实现的净利润343,628,121.06元为基数，提取法定盈余公积34,362,812.11元，加上母公司上年结转未分配利润 507,252,413.47元，并扣除期中已分配之现金股利126,762,341.25元后，母公司实际可分配利润 689,755,381.17元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上交所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司现阶段实际经营情况，公司2023年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。截至2024年3月11日，公司总股本426,034,616股，以此计算合计拟派发现金红利46,863,807.76元（含税）。公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为20.17%。 公司2023年度利润分配预案经2023年年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2023年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理31 第五节环境与社会责任53 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况79 第八节优先股相关情况87 第九节债券相关情况88 第十节财务报告89 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义南侨食品、公司、本公司、发行人 指 南侨食品集团（上海）股份有限公司 南侨开曼、控股股东 指 NAMCHOW(CAYMANISLANDS)HOLDINGCORP.、南侨（开曼岛）控股公司 南新国际 指 南新国际有限公司 南侨投控 指 南侨投资控股股份有限公司 上海其志、其志咨询 指 上海其志商务咨询有限公司 Alfred&Chen 指 Alfred&ChenPartnersCo.Ltd. Intro-Wealth 指 Intro-WealthPartnersCo.Ltd. 侨祥投资 指 宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业（有限合伙） 侨欣投资 指 宁波梅山保税港区侨欣投资管理合伙企业（有限合伙） 天津南侨 指 天津南侨食品有限公司 广州南侨 指 广州南侨食品有限公司 上海南侨 指 上海南侨食品有限公司 重庆南侨 指 重庆南侨食品有限公司 天津吉好 指 天津吉好食品有限公司 广州吉好 指 广州吉好食品有限公司 重庆侨兴 指 重庆侨兴企业管理有限公司 武汉侨兴 指 武汉侨兴企业管理有限公司 皇家可口 指 皇家可口股份有限公司 泰南侨 指 泰南侨有限公司 南侨油脂 指 南侨油脂事业股份有限公司 南侨新加坡 指 南侨贸易(新加坡)有限公司 南侨香港 指 南侨贸易（香港）有限公司 南侨曼谷 指 南侨食品（曼谷）有限公司 其志企管文化 指 其志企管文化股份有限公司 南侨维京 指 维尔京群岛南侨有限公司 上海侨好贸易 指 上海侨好贸易有限公司 天津侨好食品 指 天津侨好食品有限公司 上海侨好食品 指 上海侨好食品有限公司 上海侨好企管 指 上海侨好企业管理有限公司 上海宝莱纳 指 上海宝莱纳餐饮有限公司 南侨日本 指 南侨日本株式会社 侨和企业 指 侨和企业股份有限公司 南侨顾问 指 南侨顾问股份有限公司 华强实业 指 华强实业股份有限公司 侨富生技 指 侨富生技股份有限公司 点水楼 指 点水楼餐饮事业股份有限公司 南侨美食餐饮顾问 指 南侨美食餐饮顾问股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程、章程 指 公司过往及现行有效的章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 烘焙食品 指 以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋等，经一系列工艺手段烘焙而成的食品 烘焙油脂 指 供烘焙食品加工制造所需的油脂类原料产品 预烤焙 指 预烤焙冷冻面包属于冷冻面团系列产品,在冻藏之前完成了发酵和部分烤焙工艺,其不仅能够避免酵母损伤,还可以满足消费者食用现烤面包的需求。同时其特殊的加工工艺也使工业化生产中对预烤焙冷冻面包原料面粉的选择以及延缓老化等方面提出了更高的要求 起酥油 指 经精炼的动植物油脂、氢化油或上述油脂的混合物，经急冷、捏合而成的固态油脂，或不经急冷、捏合而成的固态或流动态的油脂产品 淡奶油 指 以食用油脂及乳制品为主要原料、添加或不添加食品添加剂，经乳化、均质、灭菌、充填等加工工艺制成的，一般做为蛋糕表面裱花等的制作使用 稀奶油 指 从牛奶中提取的脂肪，打发成浆状之后可以在蛋糕上裱花，也可以加在咖啡、冰淇淋、水果、点心上，甚至直接食用 乳制品 指 使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，经加工制成的含乳制品 冷冻面团 指 以谷物粉、油脂、水为主要原料，食用酵母等配料为辅料，或同时配以油脂、坚果类、果料等配料为馅料，经调制、成型、发酵或烘烤等最终冷冻而成的主要用于生产糕点、面包、饼干的冷冻半成品面团 预制烘焙品 指 在烘焙过程中完成部分或全部工序后进行冷冻处理得到的半成品，后续只需简单二次加工或加热便可完成烘焙成品的制作，从而节约使用者手工制作的成本和时间。公司预制烘焙品主要目前可分为两大类：冷冻面团产品和预烤焙产品。 伴手礼 指 在探亲访友、赠别饯行时赠送的礼品。伴手礼并非价值不菲的名贵产品，而是代表着人与人之间情感的联系，体现了送礼者心意 本报告书中数字一般保留两位小数，部分表格合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 南侨食品集团（上海）股份有限公司 公司的中文简称 南侨食品 公司的外文名称 NamchowFoodGroup（Shanghai）Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NamchowFood 公司的法定代表人 陈正文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫雅婷 张恩杰 联系地址 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F 电话 021-61955678 021-61955678 传真 021-61955768 021-61955768 电子信箱 ncfgs@ncbakery.com ncfgs@ncbakery.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层 公司注册地址的历史变更情况 - 公司办公地址 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 www.ncbakery.com 电子信箱 ncfgs@ncbakery.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南侨食品 605339 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 签字会计师姓名 冯亦佳、杨涯 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 签字的保荐代表人姓名 黄学圣、王鹏 持续督导的期间 2021年5月18日-2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 营业收入 3,082,500,695.97 2,861,395,176.17 7.73 2,872,992,405.49 归属于上市公司股东的净利润 232,394,544.59 160,575,547.42 44.73 368,404,867.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 216,700,678.49 147,831,746.98 46.59 353,673,699.86 经营活动产生的现金流量净额 420,502,371.16 200,566,776.40 109.66 212,908,814.36 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 3,345,395,528.53 3,250,009,036.45 2.93 3,198,592,393.23 总资产 4,095,203,344.87 4,161,437,459.39 -1.59 4,120,479,532.54 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.55 0.38 44.74 0.92 稀释每股收益（元／股） 0.55 0.38 44.74 0.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.51 0.35 45.71 0.88 加权平均净资产收益率（%） 7.05 4.98 增加2.07个百分点 13.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.58 4.59 增加1.99个百分点 13.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加44.73%，主要是本报告期营业收入增加以及原材料成本下降所致。 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加46.59%，主要是归属于上市股东的净利润同比增加44.73%。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加109.66%，主要是本期销售商品和提供劳务收到的现金增加所致。 报告期内，基本每股收益同比增加44.74%，主要是归属于上市股东的净利润较上年同期