ST易事特机构调研纪要

ST易事特机构调研报告 调研日期:2024-07-09 易事特集团是一家成立于1989年的公司,2014年在深交所上市。公司曾是世界500强企业施耐德电气的控股子公司。现在,它是广东省属国资恒健控股旗下的上市企业,也是国企混合所有制典范之一。易事特集团是全球新能源企业500强及创新百强企业之一,是UPS电源龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。它拥有268个营销及服务中心,覆盖100多个国家和地区。公司总部位于松山湖国家级高新区,在南京、西安、成都等地设有研发中心,拥有技术研发人员1000余人。公司的科研团队由钱清泉院士、张榴晨院士和孙玉院士领衔,拥有行业首个国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等六大高端科研平台,构建起先进的研发及知识产权创新体系。易事特集团的三大战略板块业务包括5G+智慧电源、数据中心和智慧能源。它的产品及解决方案已应用于神舟系列飞船发射基地、青藏铁路、美国首条无人驾驶地铁、北京S1线 、大兴国际机场等重大工程项目供电系统,以及腾讯、百度、阿里、IBM、中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等数据中心,以及G20峰会、港珠澳大桥、国内外一线品牌新能源车充电桩站网络建设等。此外,易事特集团还建树了数字乡村、光伏扶贫 、电网改造、粮安工程、雪亮工程、乡村教育、医疗等乡村振兴的功勋。易事特集团自创立以来,一直重视公益慈善事业,并已投入过亿元设立慈善基金 ,用于扶贫、赈灾、助学等社会公益事业,资助贫困学子逾万人。未来,易事特集团将聚焦政务、医疗、教育、金融、电力、通信、制造等数字产业变革和 能源互联网建设,加强技术创新,并与全球更多优秀企业合作,致力打造世界一流企业。 2024-07-09 董事、董事会秘书赵久红,证券事务代表温凯 2024-07-09 安信国际2024年中期投资策略会暨上市公司交流会 东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号A栋一楼公司会议室 ISlEmergingMarketsGroup-郭应喆 青岛金光紫金创业投资管理有限公司创业投资公司李润泽 大连星睿融创科技有限公司 - 孙如意 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 劉東鑫 上海度势投资有限公司 投资公司 顾宝成 杭州斯特资产管理有限公司 - 颜回 东信投资 - 張興東 深圳市水星基金管理有限公司 基金管理公司 李威 精砚私募基金管理(广东)有限公司基金管理公司钟沁昇 深圳慧利资产管理有限公司资产管理公司刘树祥 公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生通过线上会议的形式向调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向,并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。 一、投资者交流情况主要内容如下:1、最近证监会对公司的整体处罚情况及影响,请予以说明。以及后续的应对计划,能请您跟投资人分享一下吗? 答:第一,本次处罚涉及5个年度的合计营业收入有40.74亿,合计利润总额3400万元,公司将吸取教训,按照监管法律法规的要求去规范公司的运作。公司将尽快联合审计机构,核对相关数据,尽快对相关错漏的财务报表进行调整和规范; 第二,公司股票交易目前已经被实施其他风险警示,即ST。根据相关规则公司需要在行政处罚决定书之日后一年撤销ST的警示,目前来看,公司届时撤销ST的事项不存在实质性困难; 第三,公司本次事项不会导致因重大违法强制而退市情形; 第四,公司目前生产经营正常,就公司发展情况以及行业发展趋势,公司有能力也有信心处理好此次事项,因此对投资者造成的损失,公司在最终处理文件下发后也将依照相关法律法规妥善处理,公司对应负的责任不会回避; 第五,公司近几年也在积极践行责任回馈股东,每年均有现金分红,2023年的现金分红比例达到了20%。未来,公司将根据发展和盈利情况,持续回馈投资者。 2、公司的账面现金流情况如何?是否有现金流压力? 答:易事特集团总资产近136亿,净资产70亿元,每年净利润5亿元左右,截至一季度公司的货币资金是21个亿,完全能够满足正常的 生产所需,不会影响到公司业务的发展。同时,公司的新能源业务的快速的增长对公司业务发展也有较大的助益,目前是不存在现金流的压力情况的。 3、本次处罚对于公司经营有何影响,以及管理层是否会有相关的变动? 答:截至目前,公司各项生产经营活动正常有序开展,行政处罚告知书所涉及的事项均为多年前的事项,对原财务数据的更正不会对公司现 有情况造成较大影响;对于管理层公司将进一步规范运作,严格要求公司董事、监事、高级管理人员及相关人员遵守《证券法》《公司法 》等有关法律法规、规范性文件认真履职、尽责,切实提高相关人员规范运作意识;截至目前尚没有对董事、监事、高级管理人员进行人事调整的计划和方案,如有相关事项公司将进行公告披露,以公司公告披露信息为准。 4、请简要介绍高端电源的业务发展情况以及未来的预期? 答:公司一直以电力电子和能效管理技术为核心,以技术同心圆发展战略进行技术拓展和延伸,针对特定的应用场景开发出相应产品以满足客户的需求,其中高端电源及数据中心属于公司产业数字化业务,在2023年占公司50%左右的份额,该项业务持续稳健发展,与行业增 速保持基本一致的水平。公司长期与金融、通讯、医疗、教育等行业客户及移动、联通、电信三大传统通讯运营商建立稳定的合作关系。 由于新型数据中心统筹布局、“东数西算”工程推进等因素,中国数据中心市场会步入高质量发展的快速增长期,绿色低碳、布局优化、AI算力规模与数字经济增长发展相适应以及数据中心八大节点的启动会带动中国UPS市场快速发展的同时,也在区域布局以及产品结构上进行相应的优化与改变。我们认为其市场规模将会快速增长。 5、未来光伏电站的持有计划是什么? 答:公司目前持有的电站运营良好,为公司提供可持续的现金流入,后期将根据公司经营发展进行优胜劣汰,择机出售部分电站可以获得投资收益。同时,公司也不会对自持电站进行大幅增加,总体控制目前光伏电站的持有运营规模。 6、新能源板块未来主要的发展规划是什么? 答:公司新能源板块主要包括光伏、储能、充电桩三项业务,目前占公司业务总量的30%左右,但均属于当前政策和市场具有潜力的领域 ,在2023年三项业务均有不错的发展增量,公司重视上述业务未来的发展前景,将持续着力于光伏、储能、充电桩业务领域进行开拓,争取叠加自身电力电子方面的技术、人才优势和政策以及市场的机遇,将公司的体量和质量都提升到一个新的高度。 对电站总包建设业务,公司以定制化预收购模式的光伏EPC业务的拓展,通过与客户进行前期协议进行定制化的电站开发,建设并网完成后进行交易,从中公司赚取设备及工程相关的利润。相关项目滚动开发、滚动出售,减少公司运营风险。同时,随着双碳政策的逐步落地,能源结构改造势在必行,储能市场未来还有较好的发展空间。 总之,公司将聚焦“碳中和、碳达峰”的指导路线,以光伏、风电、储能三大领域为主要业务发展导向,重视可持续发展理念。以储能为主 ,风、光项目开发、建设为两翼,项目资源和核心设备相互带动,实现风、光、储三大业务协同发展,围绕“绿电+储能”深度融合,开展风 -光-储三大核心业务,并针对发电侧、电网侧、用户侧等不同侧端特点,提供项目投/融资、开发、EPC总承包以及系统解决方案、逆变器、储能(系统集成、PCS、EMS、PACK)等核心设备服务。公司将紧抓发展机遇,坚定的在该领域深耕细作大力拓展相关业务的开展。 二、活动结束 活动过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行,保证信息披露的真实、准确、完整 、及时、公平。本次活动受到了广大投资者的积极参与,公司后续将持续开展投资者交流活动,让投资者全面了解公司的实际经营情况,充分体现公司的核心价值。 各位投资者如欲了解公司最新动态可关注易事特微信公众号“EAST300376”,或可拨打易事特证券部投资者专线,电话:0769-22897777-8223。