5月工业企业利润同比增长0.7% 股指期货偏弱震荡

期货研究 宏 2024年6月27日 观及期 点 指5月工业企业利润同比增长0.7%股指期货偏弱震荡 评 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 期 货本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不研便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成究具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作所出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【行情前瞻要点】 6月27日，股指期货主力合约IF2407、IH2407、IC2407和IM2407小幅低开；开盘后，IF2407和IH2407小幅震荡下行，IC2407和IM2407震荡下行。5月份，规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%，前值同比增长4%。1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%；1-4月同比增长4.3%。5月工业企业利润同比增速明显低于前值，1-5月工业企业实现利润总额同比增速小幅低于前值，抑制股指期货短线反弹，也将抑制工业品期货短线上涨，但是却有助于国债期货短线上涨。 预计日内IF2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3414和3409点，3409点支撑较强，阻力位3447 和3460点，3460点阻力较强，日内难以突破。 预计日内IH2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2340和2330点，2330点支撑较强，阻力位2367 和2375点，2375点阻力较强，日内难以突破。 预计日内IC2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位4882和4850点，4850点支撑偏强，阻力位4990 和5011点，5011点阻力较强。 预计日内IM2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位4834和4768点，4768点支撑偏强，阻力位 4955和4966点，4966点阻力较强，日内难以突破。 【宏观资讯】 1、统计局：1—5月份全国规模以上工业企业利润增长3.4% 1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%；1-4月同比增长4.3%。 5月份，规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%，前值同比增长4%。 2、国资委：加快关键核心技术攻关着眼产业链整体突破 6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要切实发挥中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用，围绕破解卡点堵点，加快关键核心技术攻关，着眼产业链整体突破，压紧压实责任，加速攻关突破；积极主动融入国家攻关体系，与高校、科研机构密切合作，面向产业需求共同凝练科技问题、联合开展科研攻关、协同培养科技人才；抓好攻关成果应用推广，使更多科技成果从样品变成产品、形成产业。 【技术分析与行情前瞻】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 6月27日，沪深300股指期货主力合约IF2407开盘3438.6点，开盘后，小幅震荡下行，上午收盘在 3433.0点，下跌0.42%，最高上行至3442.0点，无力上攻6月26日收盘价3447.2点阻力，最低下探至 3422.2点，6月26日低点3414.6点附近有一定支撑，短线继续下行压力轻度增大。 预计日内IF2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3414和3409点，3409点支撑较强，阻力位3447 和3460点，3460点阻力较强，日内难以突破。 上证50股指期货主力合约IH2407开盘2363.8点，开盘后，小幅震荡下行，上午收盘在2356.6点， 下跌0.42%，最高反弹至2365.2点，未能突破6月26日收盘价2366.8点阻力，最低下探至5月20日以来 新低2344.2点，2340点附近有一定支撑，未能有效突破5日均线阻力，短线下行压力轻度增大。 预计日内IH2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2340和2330点，2330点支撑较强，阻力位2367 和2375点，2375点阻力较强，日内难以突破。 中证500股指期货主力合约IC2407开盘4980.0点，开盘后，震荡下行，上午收盘在4924.0点，下跌 1.18%（按照收盘价下跌1.33%），最高反弹至4981.8点，未能突破6月26日收盘价4990.2点阻力，最低 下探至4900.0点，6月25日创下的近日低点4882.4点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线下行压力增大。 预计日内IC2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位4882和4850点，4850点支撑偏强，阻力位4990 和5011点，5011点阻力较强。 中证1000股指期货主力合约IM2407开盘4936.4点，开盘后，震荡下行，上午收盘在4849.0点，下 跌1.90%（按照收盘价下跌2.0%），最高反弹至4943.0点，无力上攻6月26日收盘价4954.4点阻力， 最低下探至4837.0点，6月24日收盘价4834.0点附近有一定支撑，跌破5日均线支撑，短线下行压力明显增大。 预计日内IM2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位4834和4768点，4768点支撑偏强，阻力位 4955和4966点，4966点阻力较强，日内难以突破。 技术分析显示，6月27日，股指期货IF当月小幅低开，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，无力上攻2月 2日以来中短线阻力3464点阻力，短线下行压力轻度增大。 股指期货IH当月小幅低开，小幅震荡下行，盘中创下2月22日以来新低2344.2点，1月18日以来中 短线支撑2351点支撑失而复得，中短线、短线继续下行压力轻度增大。 股指期货IC当月小幅低开，震荡下行，跌破2023年11月15日以来中线支撑4948点支撑，2月5日 以来中短线支撑4893点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线下行压力增大。 股指期货IM当月小幅低开，偏弱震荡下行，跌破2月5日以来中短线支撑4880点支撑，跌破5日均线支撑，短线下行压力明显增大。 预期，股指期货IF当月2024年6月大概率将震荡下行，并将下探支撑位3393和3321点，阻力位3632 和3686点。 预期，股指期货IH当月2024年6月大概率将震荡下行，并将下探支撑位2351和2303点，阻力位2504 和2531点。 预期，股指期货IC当月2024年6月大概率将震荡偏弱下行，并将下探支撑位4773和4731点，阻力 位5315和5405点。 预期，股指期货IM当月2024年6月大概率将震荡偏弱下行，并将下探支撑位4692和4388点，阻力 位5372点和5430点。 图1:2024-05-20-2024-06-27股指期货IF2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2024-05-20-2024-06-27股指期货IH2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2024-05-20-2024-06-27股指期货IC2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2024-05-20-2024-06-27股指期货IM2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2022-09-05-2024-06-27股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图6:2022-09-05-2024-06-27股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图7:2023-10-18-2024-06-27股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图8:2023-09-05-2024-06-27股指期货IM当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使 用的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 国泰君安期货研究所 国泰君安期货客户服务电话95521 上海市新闸路669号博华广场29楼、30楼电话：021-33038986传真：021-33038937