嘉元科技：广东嘉元科技股份有限公司2023年年度报告（更新版）
公司简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨剑文、主管会计工作负责人廖国颂及会计机构负责人（会计主管人员）温佳栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,030,463.94元，公司母公司期末未分配利润为1,396,804,862.97元。经公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司2023年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数分配利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案如下： 以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024年3月31日，公司总股本为426,238,047股，扣除回购专户的股份余额2,915,000股后参与分配股数共423,323,047股，以此为基数计算拟派发现金红利合计6,349,845.71元（含税）（实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准）。本年度公司现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例为33.37%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。截至2023年12月31日，公司2023年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份371,243股，支付的资金总额为人民币7,997,432.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 综上，公司2023年度合计分红金额（含税）为14,347,278.31元，合计分红金额占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为75.39%。 2023年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成公司对投资的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................62第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................90第六节重要事项.........................................................................................................................107第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................145第八节优先股相关情况.............................................................................................................162第九节债券相关情况.................................................................................................................163第十节财务报告.........................................................................................................................166 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期减少96.34%、105.40%，主要系受市场竞争加剧、加工费下降、供需关系调整、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响，公司毛利率出现较大程度的下降所致。 2.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长、采购过程中使用承兑汇票代替现金支付所致。 3.报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期减少97.35%、97.35%、104.67%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期大幅减少所致。 4.报告期内，公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均较上年同期减少11.84个百分点、12.37个百分点，主要原因同第3点所述。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，新能源汽车降价行为引发了包括燃油车在内的全行业降价潮，终端产品销售降价压力不断向上游产业链传导。同时，2021年起新能源汽车产业进入加速发展阶段，行业呈现持续的爆发式增长，锂电铜箔行业的景气度不断提升，激发了锂电铜箔行业的投资热潮，锂电铜箔行业内的头部企业纷纷实施了扩产，部分其他行业或相关产业链公司也进入该领域进行研发或投资,大量产能在报告期内密集释放，铜箔行业供给出现阶段性过剩，内卷严重。上述因素导致报告期内锂电铜箔的加工费出现下滑，影响了公司产品的毛利率。 尽管2023年铜箔行业加工费相较上年普遍出现大幅下滑，但公司加工费长期处于行业第一梯队，主要表现在公司的产品结构比较丰富，高附加值的产品占比较大。报告期内公司高附加值的铜箔产品销售占比接近18%，单月最高达到48%，有效缓解了竞争压力。 报告期内，公司实现铜箔产量约5.80万吨，较上年同期增长9.69%；实现铜箔销售5.76万吨，较上年同期增长17.47%；实现营业收入496,859.72万元，较上年同期增长7.06%，实现归属于上市公司股东净利润1,903.05万元，较上年同期下降96.34%。 报告期内，公司主要经营情况如下： 1、扩产项目产能进入爬坡阶段。报告期内，公司募投项目江西嘉元年产2万吨电解铜箔项目以及宁德嘉元年产1.5万吨高性能铜箔项目，陆续建成试产并进入产能爬坡阶段。与宁德时代合作的嘉元时代年产10万吨铜箔项目，第一期（5万吨）首期生产线于2023年9月末进入试生产阶段。本报告期末公司产能较上年期末增加约3.8万吨，截至报告期末，公司已建成年产能达到10万吨。报告期内，公司实现产量约5.80万吨，同比增长9.69%。 2、销量实现增长。公司主要产品以锂电铜箔为主，得到了含头部动力电池企业在内的众多下游客户的认可。报告期内，实现销量5.76万吨，同比增长17.47%；其中6微米及以下锂电铜箔的销量约为4.73万吨，占比约为82.01%。 3、推动数字化智能化转型升级。报告期内，公司积极推动企业数字化智能化管理升级工作，在总部及各子公司大力推进金蝶数字化建设工作，引进Smart BI大数据分析平台，上线生产车间轻MES模块，规范生产计划到执行的数据出入口，做好数据校验及管理工作。 4、强化经营管理机制，不断提升管理效能。公司把“创新驱动、效益为本”经营理念贯彻于企业各项经营工作之中。报告期内，公司持续推进“开源节流·降本增效”行动，积极应对行业竞争加剧的局面，同时在各生产基地推动了分布式光伏项目建设，以降低用电成本、减少碳排放，延伸
