股指期货将偏弱震荡 黄金、白银期货将偏强震荡 原油期货将震荡偏弱 硅铁、锰硅期货将偏弱宽幅震荡

期货研究 2024年6月4日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银期货将偏强震荡原油期 研 究货将震荡偏弱硅铁、锰硅期货将偏弱宽幅震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2406阻力位3590和3598点，支撑位3552和3538点；IH2406阻力位2463和2469 点，支撑位2438和2425点；IC2406阻力位5282和5300点，支撑位5200和5174点；IM2406阻力位5279 和5314点，支撑位5169和5118点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.61和104.70元，支撑位104.50和 104.40元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位557.6和560.3元/克，支撑位551.5和549.9 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8099和8184元/千克，支撑位7960和7822 元/千克。 铜期货主力合约CU2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位82700和83100元/吨，支撑位81500和81000 元/吨。 铝期货主力合约AL2407大概率将偏强震荡，阻力位21360和21470元/吨，支撑位21070和21000元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3700和3646元/吨，阻力位3840和3883 元/吨。 锌期货主力合约ZN2407大概率将震荡整理，支撑位24000和23880元/吨，阻力位24460和24600元/吨。 镍期货主力合约NI2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位145100和143600元/吨，阻力位147800和 149000元/吨。 锡期货主力合约SN2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位264900和260000元/吨，阻力位270000和 271500元/吨。 工业硅期货主力合约SI2409大概率将偏弱震荡，支撑位12210和12000元/吨，阻力位12510和12700元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位100500和98600元/吨，阻力位102700和 104000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3648和3630元/吨，阻力位3674和3688 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3773和3760元/吨，阻力位3815和3831元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位835和826元/吨，阻力位850和860元/吨。 硅铁期货主力合约SF409大概率将偏弱宽幅震荡，并将下探支撑位7240和7100元/吨，阻力位7500和7572 元/吨。 锰硅期货主力合约SM409大概率将偏弱宽幅震荡，并将下探支撑位8384和8164元/吨，阻力位8676和8800 元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1634和1626元/吨，阻力位1680和1694元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将震荡整理，支撑位2187和2164元/吨，阻力位2236和2262元/吨。 原油期货主力合约SC2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位570和565元/桶，阻力位596和602元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3345和3287元/吨，阻力位3419和3438 元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6260和6184元/吨，阻力位6321和6372元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2546和2526元/吨，阻力位2577和2591元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位14890和14760元/吨，阻力位15200和 15300元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将震荡整理，支撑位3447和3430元/吨，阻力位3481和3503元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7850和7790元/吨，阻力位7944和7978元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、5月财新中国制造业PMI录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造 业生产经营活动扩张加速。生产指数升至2022年7月来新高，新订单指数在扩张区间小幅下行，新出口订单指数明显放缓当仍位于临界点上方。 2、央行6月3日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 3、央行披露，5月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款750亿元。期末抵押补充贷款余额为29519亿元。 4、近日，多地召开专题会议，谋划超长期特别国债项目申报，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。据业内人士透露，第一批超长期特别国债项目已在5月份完成申报，第二批项目申报要求在6月中旬前完成。从支持领域来看，2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向，以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新。 5、近日，国际货币基金组织（IMF）上调今年中国经济增长预期至5%，相比今年4月发布的《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。海外观察人士纷纷表示，国际机构上调中国经济增长预期，凸显中国经济发展潜力大、韧性足、增长前景乐观。 2、美国5月ISM制造业指数48.7，连续第二个月下跌，此前市场预期将从前值49.2回升至49.6。新订单指数下滑3.7个点至45.4，为2022年6月以来最大跌幅。不过，美国5月Markit制造业PMI终值51.3，较初值50.9有所上调，这与ISM制造业PMI形成一定反差。 3、欧元区5月制造业PMI终值为47.3，为14个月新高，预期和初值均为47.4。德国5月制造业PMI 终值为45.4，为4个月新高。法国5月制造业PMI终值为46.4，连续第16个月低于荣枯线。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，原油跌3.77%，燃油跌2.58%，LPG跌2.55%，20号胶跌2.33%，烧碱跌 2.02%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.07%，沪锡跌1.89%，氧化铝跌1.41%，沪锌跌1.06%，沪铝跌0.31%，不锈钢跌0.24%，沪铜涨0.34%，沪铅涨0.9%。沪金涨0.34%，沪银跌0.55%。 2、上金所：自6月6日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）等合约保证金比例从10%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为10%；Ag（T+D）合约保证金比例从13%调整为15%，下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为14%；CAu99.99合约保证金每手59000元调整至每手71000元。 3、韩国总统尹锡悦表示，韩国东海岸海域可能蕴藏大量石油和天然气，储备量可能高达140亿桶，相关油气资源钻探计划已经获批。 4、俄罗斯计划将铁矿石金属税从4.8%提高至6.7%。 5、上海有色网最新报价显示，6月3日，国产电池级碳酸锂价格下跌1020元报10.49万元/吨，连跌 5日续创逾3个月新低。 6、美国能源部：以77.69美元/桶的平均价格购买了300万桶石油用于回补战略石油储备。 7、波罗的海干散货指数跌0.39%报1808点，结束三日连涨。 4、周一（6月3日），COMEX黄金期货收涨1.09%报2371.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.45%报 30.88美元/盎司。 5、周一（6月3日），国际油价全线走低，美油7月合约跌3.88%报74美元/桶，创2月6日以来收 盘新低；布油8月合约跌3.71%报78.1美元/桶。 6、周一（6月3日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.52%报10193美元/吨，LME期锌跌 1.09%报2937美元/吨，LME期镍跌0.66%报19580美元/吨，LME期铝涨0.43%报2664美元/吨，LME期锡跌2.2%报32315美元/吨，LME期铅涨0.51%报2284.5美元/吨。 7、周一（6月3日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.7%报 1184.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报443美分/蒲式耳，小麦期货跌0.81%报673美分/蒲式耳。 9、周一（6月3日），美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌7.1个基点报4.814%，3年期美债收益率跌7.9个基点报4.611%，5年期美债收益率跌10.9个基点报4.409%，10年期美债收益率跌11.8个基点报4.391%，30年期美债收益率跌11.8个基点报4.538%。 10、周一（6月3日），纽约尾盘，美元指数跌0.54%报104.0608，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.53%报1.0904，英镑兑美元涨0.52%报1.2806，澳元兑美元涨1.85%报0.6689，美元兑日元跌0.8%报156.073，美元兑加元跌0.02%报1.3627，美元兑瑞郎跌0.71%报0.8957，离岸人民币兑美元涨117个基点报7.2518。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 6月3日，沪深300股指期货主力合约IF2406开盘3570.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上 行，收盘在3572.6点，下跌0.04%（按照收盘价上涨0.02），最高冲高至3587.6点，无力上攻4月24日 以来短线阻力3590点阻力，最低下探至4月29日以来新低3552.8点，4月18日收盘价3552.8点支撑明显，未能有效突破40日、5日均线阻力，60日均线支撑失而复得，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2406开盘2451.4点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在2456.8点，上涨0.03%，最高反弹至2465.2点，无力上攻4月12日以来短线阻力2469点阻 力，最低下探至4月29日以来新低2443.2点，4月18日收盘价2438.4点支撑明显，无力上攻5日均线阻力，40日均线支撑失而复得，60日均线支撑明显，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 中证500股指期货主力合约IC2406开盘5280.2点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在5239.8点，下跌0.98%（按照收盘价下跌0.80%），最高反弹至5295.0点，无力上攻5300点大关阻力，最低下探至4月26日以来新低5194.0点，3月27日以来短线支撑5174点支撑明显，5200点支撑失而复得，未能 有效突破5日均线阻力，短线继续下行压力增大。 中证1000股指期货主力合约IM2406开盘5310.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在 5222.4点，下跌1.83%（按照收盘价下跌1.72%），最高上行至5314.4点，未能有效突破5月31日收盘 价5314.0点阻力，最低下探至4月26日以来新低5181.2点，4月16日以来短线支撑5169点支撑