国君策略2024年6月金股组合：选股策略：逆向布局成长与内需蓝筹

国君策略2024年6月金股组合

导读：

不确定性降低将推动股市呈现“进二退一”的震荡上升趋势，投资方向先聚焦于大盘蓝筹股，随后转向小盘成长股。科技股的投资则应从制造环节开始，逐步过渡至应用层面。

摘要：

• 金股组合：包括机械、电子、通信、计算机、军工、医药、煤炭、银行、石化、食饮、汽车、交运、公用事业等多个行业中的精选公司。

大势研判：

• 市场背景：近期股市经历了一波冲高后回调，市场对于经济数据的需求不振、对政策效果的疑虑以及市场共识的凝聚速度较慢是主要原因。
• 关键动力：2024年，内需政策态度转为积极主动，改革预期升温，这些因素有望降低国内经济社会的不确定性，成为推动股市震荡上升的关键动力。
• 市场特点：经过多年的调整和年初的波动后，当前市场呈现低预期、低期待、低仓位状态，这意味着市场存在出人意料的回报空间。

投资策略：

• 市场阶段：首先布局大盘蓝筹股，然后转向小盘成长股。在科技股领域，先投资制造业，再考虑应用层面的机会。
• 行业推荐：
  • 扩内需：关注金融地产、啤酒饮料、农业、电力、交运、煤炭、石化等行业的反弹潜力。
  • 科技股：聚焦半导体、国防军工、创新药、计算机信创等领域，预期改革预期升温将带来投资机会。
  • 其他：推荐港股红利和科技龙头，利用驱动同源的优势。

风险提示：

• 海外高利率持续：若海外高利率环境超出预期，可能对全球市场产生不利影响。
• 地缘政治不确定性：全球地缘政治的不确定性也可能对市场造成干扰。

目录

1. 国君策略2024年6月金股组合
2. 大势研判：进二退一，逆向布局
3. 投资选择：先大盘蓝筹后小盘成长，科技股先制造后应用
4. 风险提示
5. 免责条款