飞凯材料：2021年第三季度报告（更正后）

证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2021-119债券代码：123078债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 683,106,591.12 32.58% 1,885,656,486.92 40.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,423,725.92 70.80% 269,443,684.22 58.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 80,787,024.66 57.49% 231,000,634.02 78.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 284,916,900.00 309.18% 基本每股收益（元/股） 0.20 66.67% 0.53 60.61% 稀释每股收益（元/股） 0.18 50.00% 0.48 45.45% 加权平均净资产收益率 3.34% 1.05% 9.08% 2.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,858,732,191.43 5,539,431,903.13 5.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元 3,091,133,992.02 2,845,252,424.57 8.64% ） （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,213.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,441,627.57 19,237,386.54 委托他人投资或管理资产的损益 598,713.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,593,940.53 21,002,369.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,425,004.63 -1,632,273.13 减：所得税影响额 -26,164.04 468,707.35 少数股东权益影响额（税后） 26.25 296,652.56 合计 20,636,701.26 38,443,050.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 原因 交易性金融资产 422,155,574.82 158,989,133.90 165.52% 主要系公司本期购买银行结构性存款产品所致。 应收票据 153,124,636.03 111,330,575.94 37.54% 主要系公司本期业务增长客户以汇票形式回款增加所致。 预付款项 43,121,609.49 30,874,672.43 39.67% 主要系公司本期业务增长原材料采购增加所致。 其他应收款 35,060,475.43 13,957,632.34 151.19% 主要系公司往来款增加所致。 其他权益工具投资 238,085,252.06 150,864,956.55 57.81% 主要系公司新增对外投资及公允价值变动所致。 应付票据 132,287,979.32 82,424,169.63 60.50% 主要系公司本期业务增长原材料采购增加供应商以汇票形式付款增加所致。 其他应付款 78,806,689.07 166,780,586.58 -52.75% 主要系公司按照完工进度支付项目设备及工程款和支付对外投资款所致。 其他流动负债 108,486,020.37 64,626,174.74 67.87% 主要系公司本期已背书但附有追索权的银行承兑汇票增加所致。 长期应付款 42,691,544.24 156,873,297.03 -72.79% 主要系公司一年以上融资租赁借款减少所致。 库存股 49,001,501.19 29,307,870.44 67.20% 主要系公司进行股份回购和公司2019年限制性股票激励计划第二个限售期股票解除限售所致。 其他综合收益 22,922,347.17 959,107.67 2,289.97% 主要系公司其他权益工具投资产生的公允价值变动所致。 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 原因 营业收入 1,885,656,486.92 1,344,512,112.33 40.25% 主要系下游客户需求增加所致。 营业成本 1,141,454,781.32 803,366,855.40 42.08% 主要系下游客户需求增加所致。 税金及附加 17,331,426.56 12,914,477.60 34.20% 主要系公司报告期业务增长增值税增加所致。 其他收益 19,052,156.40 13,789,046.34 38.17% 主要系公司本期达到可确认其他收益的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 53,199,283.73 559,875.24 9,401.99% 主要系公司出售交易性金融资产所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -31,598,200.49 34,556,148.26 -191.44% 主要系公司出售交易性金融资产所致。 所得税费用 44,763,220.24 27,738,653.93 61.37% 主要系公司报告期利润水平增长所致。 其他权益工具投资公允价值变动 22,317,956.73 100.00% 主要系公司本期对外投资项目公允价值变动所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 2,100,212,203.30 1,369,115,025.95 53.40% 主要系公司报告期业务增长所致。 收到的税费返还 13,854,722.09 100.00% 主要系公司报告期出口退税额增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 1,266,977,335.75 864,321,231.69 46.59% 主要系公司报告期业务增长所致。 支付的各项税费 140,882,174.02 77,951,121.13 80.73% 主要系公司报告期业务增长缴纳的所得税和增值税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 213,805,188.78 140,287,926.14 52.40% 主要系公司报告期业务增长及支付往来款所致。 取得投资收益收到的现金 68,143,407.76 559,875.24 12,071.18% 主要系公司出售交易性金融资产和收到投资项目分红所致。 收到其他与投资活动有关的现金 792,000,000.00 100,000,000.00 692.00% 主要系公司赎回理财产品所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165,719,567.06 244,732,244.07 -32.29% 主要系公司报告期相关项目尚未达到付款条件所致。 投资支付的现金 97,613,206.60 69,155,109.01 41.15% 主要系公司进行权益性投资所致。 支付其他与投资活动有关的现金 1,102,000,000.00 100,000,000.00 1,002.00% 主要系公司购买理财产品所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 300,000,000.00 -95.00% 主要系公司本报告期未进行融资租赁借款所致。 偿还债务支付的现金 556,791,725.00 953,771,619.31 -41.62% 主要系公司本期向金融机构借款规模下降所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,114,578.63 42,628,130.99 41.02% 主要系公司进行2020年度利润分配所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,249 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 飞凯控股有限公司 境外法人 30.85% 159,225,604 质押 46,800,000 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 6.95% 35,846,210 上海康奇投资有限公司 境内非国有法人 1.71% 8,846,731 北京芯动能投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.63% 8,397,023 北京联科斯凯物流软件有限公司 境内非国有法人 1.59% 8,202,836 ZHANGJUSTINJICHEN 境外自然人 1.19% 6,156,717 ZHANGALANJIAN 境外自然人 1.19% 6,156,716 香港中央结算有限公司 境外法人 0.92% 4,735,357 游石枝 境内自然人 0.74% 3,831,300 张艳霞 境内自然人 0.68% 3,514,636 2,848,527 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 飞凯控股有限公司 159,225,604 人民币普通股 159,225,604 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 35,846,210 人民币普通股 35,846,210 上海康奇投资有限公司 8,846,731 人民币普通股 8,846,731 北京芯动能投资基金（有限合伙） 8,397,023 人民币普通股 8,397,023 北京联科斯凯物流软件有限公司 8,202,836 人民币普通股 8,202,836 ZHANGJUSTINJICHEN 6,156,717 人民币普通股 6,156,717 ZHANGALANJIAN 6,156,716 人民币普通股 6,156,716 香港中央结算有限公司 4,735,357 人民币普通股 4,735,357 游石枝 3,831,300 人民币普通股 3,831,300 深圳市汉志投资有限公司 3,120,511 人民币普通股 3,120,511 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、ZHANGJUSTINJICHEN、ZHANGALANJIAN与本公司控股股东、实际控制人ZHANGJINSHAN（张金山）系父子关系；2、张艳霞与本公司控股股东、实际控制人ZHANGJINSHAN（张金山）系兄妹关系；3、除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间，以及前10名无