其利工业集团2023年报

PROSPEROUSINDUSTRIAL(HOLDINGS)LIMITED 其利工业集团有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:1731 年 2023报 公司资料2 财务摘要3 主席报告4 董事及高级管理层履历5 管理层讨论及分析8 董事会报告11 企业管治报告27 环境、社会与管治报告43 独立核数师报告76 综合损益及其他全面收入表81 综合财务状况表82 综合权益变动表84 综合现金流量表85 财务报表附注87 投资物业详情159 五年财务概要160 执行董事 杨树坚先生（主席）杨树佳先生 杨宏先生 核数师 安永会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 注册办事处 非执行董事 邹志明先生廖元煌先生 独立非执行董事 丘至中先生施得安女士叶国祥先生 审核委员会 施得安女士（委员会主席）丘至中先生 叶国祥先生 提名委员会 叶国祥先生（委员会主席）丘至中先生 杨树坚先生 薪酬委员会 丘至中先生（委员会主席）施得安女士 杨树坚先生 行政总裁 杨树雄先生 公司秘书 张潇女士 授权代表 杨宏先生张潇女士 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港 新界葵涌 货柜码头路71–75号钟意恒胜中心1楼1–2室 本公司网址 www.pihl.hk 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 主要往来银行 上海商业银行有限公司 股份代号 1731 财务摘要 主要财务资料 二零二三年 二零二二年 收入（千美元） 208,138 218,188 毛利（千美元） 43,752 40,592 年内溢利（千美元） 14,879 10,345 每股基本及摊薄盈利（美分） 1.33 0.92 总资产（千美元） 195,692 189,831 权益总额（千美元） 148,951 141,618 主要财务比率毛利率(%) 21.0 18.6 流动比率(1) 3.6 3.3 速动比率(2) 2.7 2.3 资产负债比率(%)(3) – – 附注： 1.流动比率乃按流动资产总值除以流动负债总值计算。 2.速动比率乃按流动资产总值减存货，及除以流动负债总值计算。 3.资产负债比率乃按负债总值扣除租赁负债，除以权益总额计算。 主席报告 尊敬的股东： 本人代表其利工业集团有限公司（“本公司”及其附属公司“本集团”）董事会（“董事会”），在此欣然提呈本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度（“本年度”）的年报。 作为全球箱包市场领先的原设备制造商（“OEM”）之一，本集团已与知名品牌商创建长期业务关系，客户群一直非常稳定。然而，地缘政治紧张局势、零售商库存高企，连同持续的通胀压力及高利率，为本年度的营商环境带来挑战及雾霾。凭藉我们对策略规划、卓越运营及审慎风险管理的承诺，本集团成功应对各种挑战及不明朗因素，于本年度取得扎实表现及稳健财务业绩。尽管客户需求疲软导致收入下降，但我们的整体利润率显着提升，录得净利润约为14.9百万美元，较二零二二年约10.3百万美元大幅跃升。这一成就是对我们团队的肯定，彼等于提高运营效益及把握市场机遇方面不断展现出专业技能及应变能力。利润率的提升亦反映我们严格的成本管理及对优化运营的重视。 我们坚信，衡量成功的标准不仅仅表现于财务业绩，而是我们对负责任及可持续业务实践的承诺。于前行路上，我们将继续秉承诚信、卓越及创新的核心价值观。我们将持续寻求增长机会，适应瞬息万变的市场动态，为股东创造可持续价值。于通往持续成功的道路上，我们将继续坚定不移地注重运营效率、审慎风险管理及以客户为中心。 我们始终致力于坚持高标准的公司治理、道德规范及环境管理。我们将继续把可持续发展及企业社会责任作为业务策略的核心支柱。凭藉我们卓越团队的共同努力及诸位股东的持续鼎力支持，本人相信本集团已蓄势待发，把握未来机遇，克服前方挑战。 致谢 于本年度内，我们对本集团创始人兼本公司控股股东杨和欢女士（“杨女士”）的离世深感悲痛。彼多年来为本集团作出宝贵贡献，我们将深切怀念杨女士。 本人谨代表董事会衷心感谢我们的投资者、客户及其他业务伙伴多年来对我们的鼎力支持及信任。阁下对我们的愿景及策略充满信心，是我们取得成就的关键。本人亦向本集团所有管理人员和员工对本集团的忠诚及贡献致以诚挚谢意。我们将继续勤奋发展我们的业务，提高客户对优质产品和服务的满意度，为本公司实现可持续增长。 杨树坚 主席 香港 二零二四年三月二十八日 执行董事 杨树坚先生（“杨树坚先生”），75岁，于二零零四年五月十二日首次获委任为董事。彼于二零一七年十二月十五日获委任为董事会主席并于二零一八年三月二十九日调任为执行董事。杨树坚先生亦为本集团若干附属公司之董事及监事。杨树坚先生主要负责为本集团提供整体管理及策略发展，并于制造业拥有逾38年经验。 杨树坚先生于一九六九年十一月毕业于香港模范英文中学(MoralTrainingEnglishCollege)。彼自一九八五年四月至二零零四年六月加入本集团，担任董事总经理，主要负责提供整体管理及策略发展。于二零零四年七月，彼获调任为香港地区的运营总监，主要负责提供整体管理及策略发展。 杨树坚先生为本公司行政总裁杨树雄先生及执行董事杨树佳先生的胞兄、本公司主要股东杨明深先生（“杨先生”）的襟弟以及执行董事杨宏先生及本公司高级管理层杨达先生的舅舅。 杨树佳先生（“杨树佳先生”），64岁，于二零一七年八月一日获委任为董事及于二零一八年三月二十九日调任为执行董事。杨树佳先生亦为本集团若干附属公司之董事。杨树佳先生负责监管中国工厂的质量监控职能，并于制造业拥有逾40年经验。 于一九八三年一月至一九八五年三月，彼于美而高（远东）有限公司担任出口助理。于一九八五年四月至二零零四年六月，杨树佳先生受雇于本集团一间附属公司，担任高级主管，并主要负责制订质量鉴证政策及产品生产程序。自二零零四年七月起，彼受雇于本集团另一间附属公司，担任质量鉴证部门高级主管，主要负责制订质量鉴证政策及产品生产程序。 杨树佳先生分别于二零零零年十月及二零零二年二月获得企业家学会的工商管理文凭及工商管理高级文凭。 杨树佳先生为本公司主席兼执行董事杨树坚先生的胞弟及行政总裁杨树雄先生的胞兄、本公司主要股东杨先生的襟弟以及执行董事杨宏先生及本公司高级管理层杨达先生的舅舅。 杨宏先生（“杨宏先生”），50岁，于二零零零年一月加入本集团及于二零二零年三月三十一日获委任为执行董事。彼亦为本集团若干附属公司的董事。彼自二零一七年九月一日起担任本公司项目主管，负责监管本集团的零售业务及项目。 杨宏先生于一九九五年五月获得美国巴布森学院理学学士学位。杨宏先生为本公司主要股东杨先生的儿子、本公司高级管理层杨达先生的胞兄以及主席兼执行董事杨树坚先生、执行董事杨树佳先生及行政总裁杨树雄先生的外甥。 董事及高级管理层履历 非执行董事 邹志明先生（“邹先生”），60岁，于二零二零年三月三十一日获委任非执行董事。彼为裕元工业（集团）有限公司 （“裕元”）（一间于香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市之公司（股份代号：551））之财务及库务署高级总监，负责日常财务管理及库务职能。彼亦为裕元若干附属公司之董事。彼自二零一四年一月十二日起至二零一六年三月 二十三日及自二零一九年七月三十一日起至二零二三年八月十一日止曾担任裕元之公司秘书。邹先生于一九九三年加入裕元之前曾在一家国际银行工作并获得公司银行业务经验。 邹先生毕业于香港中文大学并取得工商管理学士学位，主修金融。彼为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。 廖元煌先生（“廖先生”），54岁，于二零二二年十二月二十九日获委任为本公司的非执行董事。 廖先生为宝成工业股份有限公司（“宝成”）（一家在台湾证券交易所上市的公司，股份代号：9904TSE）的执行协理，负责监督全球供应链管理职能。廖先生亦为三芳化学工业股份有限公司（股份代号：1307TSE）及南宝树脂化学工厂股份有限公司（股份代号：4766TSE）的董事会董事。于二零二一年六月至二零二三年九月期间，廖先生亦为宝胜国际（控股）有限公司（一家在联交所上市的公司，股份代号：3813）的执行董事。加入宝成之前，廖先生曾担任行政╱管理职位，包括首席财务官、高级财务副总裁及首席执行官，以及香港几家上市公司董事会的执行董事及非执行董事。廖先生在银行、金融、企业管治及商业运作方面有超过30年经验。 独立非执行董事 丘至中先生（“丘先生”），43岁，于二零一八年六月十九日获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会及提名委员会成员以及薪酬委员会主席。 于二零零八年十一月至二零一零年十月之间，丘先生担任中原理财有限公司的财务规划经理。自二零一零年十一月至二零二三年二月，丘先生担任Springland(HongKong)Limited（一间投资控股公司）的高级投资经理，负责私人资金营运及内部财务分析。丘先生当前担任港连有限公司之业务开发经理。 丘先生毕业于加拿大约克大学，获得文学学士学位，专业为经济学。 施得安女士（“施女士”），54岁，获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，自二零二三年八月四日起生效。彼为世纪建业（集团）有限公司（一间于联交所上市的公司，股份代号：79）的财务总监及公司秘书，负责监督财务报告、库务、内部控制、风险管理及合规事宜。彼亦为优越集团控股有限公司（一间于联交所上市的公司，股份代号：1841）的独立非执行董事。 施女士持有企业融资硕士学位，在会计、审计及财务方面拥有丰富经验。施女士为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员以及香港公司治理公会、特许公司治理公会及香港税务学会之会员。 独立非执行董事（续） 叶国祥先生（“叶先生”），60岁，于二零一八年六月十九日获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会成员及提名委员会主席。叶先生于一九八六年毕业于澳洲的澳洲国立大学，获得经济学学士学位。 叶先生拥有逾27年管理经验。自一九九四年至一九九七年，彼于澳洲堪培拉TeschnerPtyLimited（一间餐饮公司）担任董事总经理，负责指导公司活动、管理预算及为员工提供指导。自一九九六年十一月至二零零七年六月，叶先生曾于万德金融服务集团有限公司及万德资源集团有限公司）（一间于香港联交所GEM上市之公司，股份代号：8163）担任执行董事，负责集团管理及指导整体业务及发展策略。自二零零八年十月至二零一四年八月，叶先生担任环球市场集团（亚洲）有限公司（“环球市场集团”）（一间投资控股公司）的董事总经理，主要负责监管公司营运、处理业务发展项目。自辞任董事总经理起，叶先生仍在环球市场集团任职，担任顾问直至二零一八年九月。 高级管理层 杨树雄先生（“杨树雄先生”），61岁，于一九九七年二月加入本集团。彼自二零一七年九月一日起获委任为行政总裁，主要负责监管营运的所有方面及策略规划、制定企业政策及新业务方案，且于制造业拥有逾36年经验。 杨树雄先生于一九八六年七月取得加拿大阿尔伯塔大学理学学士学位。杨树雄先生于过往三年内并无在任何上市公司担任任何董事职务。杨树雄先生为本公司主席兼执行董事杨树坚先生及执行董事杨树佳先生的胞弟、本公司主要股东杨先生的襟弟以及执行董事杨宏先生及本公司高级管理层杨达先生的舅舅。 杨达先生（“杨达先生”），43岁，于二零零四年二月作为质检员加入本集团。彼于二零一七年九月一日至二零一九年十二月三十一日担任本公司的运营总监及自二零二零年一月一日起调任为运营副总裁，负责监管本集团的业务活动。杨达先生于二零零三年五月毕业于美国本特利大学（前称本特利学院），获得理学士（会计）学位。杨达先生于过往三年内并无在任何上市公司担任