其利工业集团2022年报

PROSPEROUSINDUSTRIAL(HOLDINGS)LIMITED 其利工业集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：1731 2022 年报 目录 公司资料2 财务摘要3 主席报告4 董事及高级管理层履历5 管理层讨论及分析10 董事会报告14 企业管治报告31 环境、社会与管治报告47 独立核数师报告78 综合损益及其他全面收入表83 综合财务状况表84 综合权益变动表86 综合现金流量表87 财务报表附注89 投资物业详情163 五年财务概要164 公司资料 执行董事 杨树坚先生（主席）杨树佳先生 杨宏先生 非执行董事 邹志明先生廖元煌先生 独立非执行董事 丘至中先生高少德先生叶国祥先生 审核委员会 高少德先生（委员会主席）丘至中先生 叶国祥先生 提名委员会 叶国祥先生（委员会主席）丘至中先生 杨树坚先生 薪酬委员会 丘至中先生（委员会主席）高少德先生 杨树坚先生 行政总裁 杨树雄先生 公司秘书 张潇女士 授权代表 杨宏先生 张潇女士 核数师 安永会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港 新界葵涌 货柜码头路71–75号 钟意恒胜中心1楼1–2室 本公司网址 www.pihl.hk 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 主要往来银行 上海商业银行有限公司 股份代号 1731 财务摘要 主要财务资料 二零二二年 二零二一年 收入（千美元） 218,188 146,673 毛利（千美元） 40,592 31,267 年内溢利（千美元） 10,345 3,902 每股基本及摊薄盈利（美分） 0.92 0.35 总资产（千美元） 189,831 190,781 权益总额（千美元） 141,618 139,544 主要财务比率毛利率(%) 18.6 21.3 流动比率(1) 3.3 3.1 速动比率(2) 2.3 2.2 资产负债比率(%)(3) – – 附注： 1.流动比率乃按流动资产总值除以流动负债总值计算。 2.速动比率乃按流动资产总值减存货，及除以流动负债总值计算。 3.资产负债比率乃按负债总值扣除租赁负债，除以权益总额计算。 主席报告 尊贵的股东： 本人代表其利工业集团有限公司（“本公司”及其附属公司“本集团”）董事会（“董事会”），在此欣然提呈本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”）的年报。 随着二零一九年新型冠状病毒（“COVID-19”）相关防疫措施的持续放宽，包括旅游限制的放宽和疫苗的普及，全球许多国家开始恢复正常的经济和商业活动。在二零二二年，我们经历了客户订单的强劲反弹，实现了超过218百万美元的收入，较上年增长49%。我们也保持了健康的利润率，反映了我们的商业模式的韧性和实力，尽管劳动力、原材料和运输成本不断上升。 展望未来，我们有信心在未来几年继续成长和成功。我们将继续专注于我们的核心优势，同时探索新的增长和扩张机会。 致谢 本人谨代表董事会向所有管理团队和员工的恪尽职守、辛勤付出致以诚挚谢意，同时衷心感谢所有股东、客户、供应商、业务伙伴及其他持份者对本集团的鼎力支持。我们将继续勤奋发展我们的业务，提高客户对优质产品和服务的满意度，为我们的公司实现可持续增长。 杨树坚 主席 香港 二零二三年三月二十九日 执行董事 杨树坚先生（“杨树坚先生”），74岁，于二零零四年五月十二日首次获委任为董事。彼于二零一七年十二月十五日获委任为董事会主席并于二零一八年三月二十九日调任为执行董事。杨树坚先生亦为本集团若干附属公司之董事及监事。杨树坚先生主要负责为本集团提供整体管理及策略发展，并于制造业拥有逾37年经验。 杨树坚先生于一九六九年十一月毕业于香港模范英文中学(MoralTrainingEnglishCollege)。彼自一九八五年四月至二零零四年六月加入本集团，担任董事总经理，主要负责提供整体管理及策略发展。于二零零四年七月，彼获调任为香港地区的运营总监，主要负责提供整体管理及策略发展。 杨树坚先生为本公司主要股东杨和欢女士（“杨女士”）的胞弟、行政总裁杨树雄先生及执行董事杨树佳先生的胞兄、本公司主要股东杨明深先生（“杨先生”）的襟弟以及执行董事杨宏先生及本公司高级管理层杨达先生的舅舅。 杨树佳先生（“杨树佳先生”），63岁，于二零一七年八月一日获委任为董事及于二零一八年三月二十九日调任为执行董事。杨树佳先生亦为本集团若干附属公司之董事。杨树佳先生负责监管中国工厂的质量监控职能，并于制造业拥有逾39年经验。 于一九八三年一月至一九八五年三月，彼于美而高（远东）有限公司担任出口助理。于一九八五年四月至二零零四年六月，杨树佳先生受雇于本集团一间附属公司，担任高级主管，并主要负责制订质量鉴证政策及产品生产程序。自二零零四年七月起，彼受雇于本集团另一间附属公司，担任质量鉴证部门高级主管，主要负责制订质量鉴证政策及产品生产程序。 杨树佳先生分别于二零零零年十月及二零零二年二月获得企业家学会的工商管理文凭及工商管理高级文凭。 杨树佳先生为本公司主要股东杨女士、主席兼执行董事杨树坚先生的胞弟及行政总裁杨树雄先生的胞兄、本公司主要股东杨先生的襟弟以及执行董事杨宏先生及本公司高级管理层杨达先生的舅舅。 执行董事（续） 杨宏先生（“杨宏先生”），49岁，于二零零零年一月加入本集团及于二零二零年三月三十一日获委任为执行董事。彼亦为本集团若干附属公司的董事。彼自二零一七年九月一日起担任本公司项目主管，负责监管本集团的零售业务及项目。 杨宏先生于一九九五年五月获得美国巴布森学院理学学士学位。杨宏先生为本公司主要股东杨先生及杨女士的儿子、本公司高级管理层杨达先生的胞兄以及主席兼执行董事杨树坚先生、执行董事杨树佳先生及行政总裁杨树雄先生的外甥。 非执行董事 邹志明先生（“邹先生”），59岁，于二零二零年三月三十一日获委任非执行董事。彼为裕元工业（集团）有限公司（“裕元”）（一间于香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市之公司（股份代号：551）之财务及库务署高级总监，负责日常财务管理及库务职能。彼亦为裕元若干附属公司之董事。彼自二零一四年一月十二日起至二零一六年三月二十三日止曾担任裕元之公司秘书，并自二零一九年七月三十一日起连任裕元之公司秘书。邹先生于一九九三年加入裕元之前曾在一家国际银行工作并获得公司银行业务经验。 邹先生毕业于香港中文大学并取得工商管理学士学位，主修金融。彼为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。 廖元煌先生（“廖先生”），53岁，于二零二二年十二月二十九日获委任为本公司的非执行董事。 廖先生为宝成工业股份有限公司（“宝成”）（一家在台湾证券交易所上市的公司，股份代号：9904TSE）的执行协理，负责监督全球供应链管理职能。廖先生亦为宝胜国际（控股）有限公司（一家在联交所上市的公司，股份代号：3813）的执行董事，以及三芳化学工业股份有限公司（股份代号：1307TSE）及南宝树脂化学工厂股份有限公司（股份代号：4766TSE）的董事会董事。加入宝成之前，廖先生曾担任行政╱管理职位，包括首席财务官、高级财务副总裁及首席执行官，以及香港几家上市公司董事会的执行董事及非执行董事。廖先生在银行、金融、企业管治及商业运作方面有超过29年经验。 廖先生已与本公司订立委任函，固定任期自二零二二年十二月二十九日起至二零二三年十二月二十八日止，惟须根据组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值退任。廖先生无权收取任何董事袍金。 独立非执行董事 丘至中先生（“丘先生”），42岁，于二零一八年六月十九日获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会及提名委员会成员以及薪酬委员会主席。 于二零零八年十一月至二零一零年十月之间，丘先生担任中原理财有限公司的财务规划经理。自二零一零年十一月起，丘先生担任Springland(HongKong)Limited（一间投资控股公司）的高级投资经理，负责私人资金营运及内部财务分析。 丘先生毕业于加拿大约克大学，获得文科学士学位，专业为经济学。 高少德先生（“高先生”），59岁，于二零一八年六月十九日获委任为独立非执行董事、本公司薪酬委员会成员及审核委员会主席。高先生于一九九五年十月取得澳洲麦考瑞大学文学硕士学位。彼为佳信会计师事务所有限公司的独资经营人及香港会计师公会资深会员以及香港华人会计师及核数师公会会员。 高先生于商业及风险管理咨询领域拥有逾34年经验。于一九八六年一月，高先生加入美国邓白氏商业资料（香港）有限公司（一间主要从事风险管理业务的公司），于应收账款管理营运部门担任收款咨询助理并于一九九三年晋升为部门经理，负责收款部门的内部营运。自一九九六年至一九九七年七月，高先生担任邓白氏商业资料（香港）有限公司的运营主管，负责监管应收账款管理部门。自一九九七年十二月至二零零零年十月，高先生担任星岛有限公司的信贷经理，负责出具账单、租赁、保险、信贷风险管理及政府项目管理。 继星岛有限公司之后，自二零零六年一月起，高先生成为佳信信贷管理（香港）有限公司的董事，该公司主要从事提供信贷风险解决方案，而高先生主要负责其整体管理及日常营运。高先生亦已于二零零六年六月注册成立佳信青成投资顾问有限公司以提供业务咨询服务，及于二零零七年一月注册成立佳信会计师事务所有限公司以提供会计及审核服务。高先生于二零一八年三月注册成立伽玛中港管理交流顾问有限公司（一间主要从事业务咨询服务的公司）。高先生为佳信青成投资顾问有限公司、佳信会计师事务所有限公司及伽玛中港管理交流顾问有限公司的唯一股东兼唯一董事，负责该等公司的整体管理及日常营运。 独立非执行董事（续） 叶国祥先生（“叶先生”），59岁，于二零一八年六月十九日获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会成员及提名委员会主席。叶先生于一九八六年毕业于澳洲的澳洲国立大学，获得经济学学士学位。 叶先生拥有逾26年管理经验。自一九九四年至一九九七年，彼于澳洲堪培拉TeschnerPtyLimited（一间餐饮公司）担任董事总经理，负责指导公司活动、管理预算及为员工提供指导。自一九九六年十一月至二零零七年六月，叶先生曾于万德金融服务集团有限公司及万德资源集团有限公司）（一间于香港联交所GEM上市之公司，股份代号：8163）担任执行董事，负责集团管理及指导整体业务及发展策略。自二零零八年十月至二零一四年八月，叶先生担任环球市场集团（亚洲）有限公司（“环球市场集团”）（一间投资控股公司）的董事总经理，主要负责监管公司营运、处理业务发展项目。自辞任董事总经理起，叶先生仍在环球市场集团任职，担任顾问直至二零一八年九月。 高级管理层 杨树雄先生（“杨树雄先生”），60岁，于一九九七年二月加入本集团。彼自二零一七年九月一日起获委任为行政总裁，主要负责监管营运的所有方面及策略规划、制定企业政策及新业务方案，且于制造业拥有逾35年经验。 杨树雄先生于一九八六年七月取得加拿大阿尔伯塔大学理学学士学位。杨树雄先生于过往三年内并无在任何上市公司担任任何董事职务。杨树雄先生为本公司主要股东杨女士、主席兼执行董事杨树坚先生及执行董事杨树佳先生的胞弟、本公司主要股东杨先生的襟弟以及执行董事杨宏先生及本公司高级管理层杨达先生的舅舅。 高级管理层（续） 上官飞凤女士（“上官女士”），51岁，于二零一八年十二月加入本集团担任本公司附属公司的项目主管。彼自二零二零年一月一日起已获委任为本公司运营总监及主要负责监督所有运营及业务活动，确保达到预期结果并且符合整体策略及使命。 上官女士于二零零四年六月毕业于台湾淡江大学，获得高级管理人员工商管理