大博医疗：2024年一季度报告

证券代码：002901证券简称：大博医疗公告编号：2024-019 大博医疗科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 427,279,900.69 391,374,553.00 9.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,728,900.60 58,209,336.93 6.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,360,290.32 47,245,288.86 4.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,671,456.22 -101,409,485.52 151.94% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 加权平均净资产收益率 2.00% 1.92% 上升0.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,618,933,142.40 4,639,740,860.70 -0.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,118,320,794.12 3,058,491,836.78 1.96% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -88,389.57 主要系资产处置收益及营业外收支中非流动资产毁损报废损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 13,849,369.86 本期收到的与收益相关的政府补助，以及与资产相关政府补助本期摊销。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,427,782.11 处置及持有交易性计金融资产取得的投资收益及公允价值变动损益。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 38,666.00 委托他人投资或管理资产的损益 4,199,276.19 理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -445,375.42 减：所得税影响额 2,658,720.55 少数股东权益影响额（税后） 1,098,434.12 合计 12,368,610.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 增减比例 重大变动原因 交易性金融资产 607,730,396.75 433,200,364.97 40.29% 主要系本期购买银行理财增加且尚未到期所致。 应收票据 200,000.00 - 100.00% 主要系本期票据结算业务增加所致。 预付款项 37,357,436.13 22,007,272.04 69.75% 主要系预付原材料款增加所致。 其他流动资产 16,573,647.67 26,053,168.66 -36.39% 主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。 应付职工薪酬 65,687,554.37 116,321,443.87 -43.53% 主要系上年末计提的年终奖于本期支付所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 增减比例 重大变动原因 税金及附加 4,718,941.98 2,078,603.69 127.02% 主要系流转税增加，相应附加税增加所致。 财务费用 -769,431.25 -7,493,758.73 89.73% 主要系本期利息支出增加及汇率变动产生的汇兑损失增加。 其他收益 17,025,582.71 10,708,423.98 58.99% 主要系本期与资产相关政府补助摊销转入其他收益增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,966,999.15 -1,007,191.53 394.58% 主要系本期应收账款长账龄减少，计提的坏账减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,977,238.57 -7,268,516.65 31.52% 主要系存货跌价准备计提减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 24,936.69 171,020.96 -85.42% 主要系本期处置固定资产损失减少所致。 加：营业外收入 64,099.31 227,697.53 -71.85% 主要系上年同期无需支付款项较多所致。 减：营业外支出 622,800.99 262,040.28 137.67% 主要系本期缴纳的滞纳金增加所致。 减：所得税费用 8,794,923.09 3,192,432.31 175.49% 主要系本期利润总额增加，相应当期所得税费用增加所致。 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减比例 重大变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 465,773,219.88 357,397,127.42 30.32% 主要系本期收到客户回款增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 25,598,862.14 65,277,226.10 -60.78% 主要系本期收到客户押金减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 96,936,025.45 178,424,804.49 -45.67% 主要系本期支付材料款减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 94,873,339.14 136,189,053.08 -30.34% 主要系本期支付市场推广服务费减少所致。 取得投资收益收到的现金 4,199,276.19 3,228,672.24 30.06% 主要系本期收到的理财收益增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69,026.55 10,532.80 555.35% 主要系本期处置固定资产收现增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 155,325,851.96 276,801,249.72 -43.89% 主要系本期赎回的定期存款理财减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 44,589,571.11 228,692,777.78 -80.50% 主要系本期购买的定期存款理财减少所致。 取得借款收到的现金 43,105,137.86 109,714,817.00 -60.71% 主要系本期取得的贷款减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,142,636.08 598,832.01 3430.65% 主要系本期分配股利影响所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 2,588,450.96 1,708,109.02 51.54% 主要系本期支付租赁款较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,619 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广西大博商通创业投资有限公司 境内非国有法人 43.46% 179,928,000.00 0.00 不适用 0.00 大博醫療國際投資有限公司 境外法人 20.03% 82,926,901.00 0.00 不适用 0.00 林志军 境外自然人 19.52% 80,807,710.00 60,605,782.00 不适用 0.00 上海鑫佳盛私募基金管理有限公司－鑫佳盛君合11号私募证券投资基金 其他 2.00% 8,280,000.00 0.00 不适用 0.00 林志雄 境内自然人 0.82% 3,400,000.00 2,550,000.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行 其他 0.68% 2,831,481.00 0.00 不适用 0.00 业混合型证券投资基金中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.56% 2,329,019.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.46% 1,924,044.00 0.00 不适用 0.00 赵少梅 境内自然人 0.42% 1,719,500.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资 其他 0.35% 1,468,161.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广西大博商通创业投资有限公司 179,928,000.00 人民币普通股 179,928,000.00 大博醫療國際投資有限公司 82,926,901.00 人民币普通股 82,926,901.00 林志军 20,201,928.00 人民币普通股 20,201,928.00 上海鑫佳盛私募基金管理有限公司－鑫佳盛君合11号私募证券投资基金 8,280,000.00 人民币普通股 8,280,000.00 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2,831,481.00 人民币普通股 2,831,481.00 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2,329,019.00 人民币普通股 2,329,019.00 香港中央结算有限公司 1,924,044.00 人民币普通股 1,924,044.00 赵少梅 1,719,500.00 人民币普通股 1,719,500.00 中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资 1,468,161.00 人民币普通股 1,468,161.00 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） 1,337,900.00 人民币普通股 1,337,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，广西大博商通创业投资有限公司实际控制人为林志雄先生，大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为林志军先生，林志雄和林志军为同胞兄弟，赵少梅女士为林志军先生配偶的母亲。除上述 情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大博医疗科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产