徐工机械：2024年一季度报告

证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2024-14 徐工集团工程机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 24,174,419,759.02 23,892,908,942.03 1.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,600,471,771.14 1,523,350,581.21 5.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,466,481,745.43 1,303,778,232.93 12.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 231,251,589.22 804,996,166.89 -71.27% 基本每股收益（元/股） 0.135 0.129 4.65% 稀释每股收益（元/股） 0.135 0.129 4.65% 加权平均净资产收益率 2.81% 2.84% 减少0.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 164,535,529,037.60 161,994,607,612.63 1.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 57,827,335,521.88 56,144,670,380.10 3.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,722,550.86 处置固定资产等相关资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 120,834,144.61 政府项目扶持资金及奖励款等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 32,015,626.49 交易性金融资产、远期汇率合约公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,658,800.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,285,470.91 减：所得税影响额 20,402,137.49 少数股东权益影响额（税后） 679,328.81 合计 133,990,025.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 增减变化 原因解释 开发支出 42.06% 报告期内符合研发费用资本化条件的开发支出增加； 长期待摊费用 131.91% 报告期内装修费用、服务费用增加； 一年内到期的非流动负债 -30.47% 报告期内长短期融资结构变化； 其他非流动负债 -60.89% 报告期内偿还融资负债； 其他收益 74.13% 报告期内收到的政府补助增加； 投资收益 -114.69% 报告期ABN发行成本影响投资收益； 公允价值变动收益 -52.29% 报告期内金融衍生品公允价值变动； 信用减值损失 -68.86% 报告期内应收款项减值损失减少； 资产处置收益 -731.48% 报告期内处置资产损失增加； 营业外收入 -60.06% 报告期内计入营业外收入的政府补助减少； 营业外支出 -72.03% 报告期内支付合同违约金、滞纳金减少； 经营活动产生的现金流量净额 -71.27% 报告期内公司为支持同盟军发展，加大付款力度； 投资活动产生的现金流量净额 65.23% 报告期内理财资金变动，票据保证金金额变动影响； 筹资活动产生的现金流量净额 66.49% 报告期内融资规模、结构变动影响； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 150,350 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐州工程机械集团有限公司 国有法人 20.83% 2,461,325,466 2,376,848,019 不适用 0 天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.17% 728,675,752 728,675,752 质押 728,675,752 上海盛石资本管理有限公司－上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.70% 673,372,955 0 不适用 0 江苏省国信集团有限公司 国有法人 5.54% 654,499,180 0 不适用 0 湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3.11% 367,957,139 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 其他 2.82% 333,154,622 0 不适用 0 建信金融资产投资有限公司 国有法人 2.58% 305,432,949 0 不适用 0 淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.32% 274,156,963 274,156,963 不适用 0 交银金融资产投资有限公司 国有法人 1.85% 218,166,393 0 不适用 0 国家制造业转型升级基金股份有限公司 国有法人 1.77% 209,114,505 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海盛石资本管理有限公司－上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙） 673,372,955 人民币普通股 673,372,955 江苏省国信集团有限公司 654,499,180 人民币普通股 654,499,180 湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙) 367,957,139 人民币普通股 367,957,139 香港中央结算有限公司 333,154,622 人民币普通股 333,154,622 建信金融资产投资有限公司 305,432,949 人民币普通股 305,432,949 交银金融资产投资有限公司 218,166,393 人民币普通股 218,166,393 国家制造业转型升级基金股份有限公司 209,114,505 人民币普通股 209,114,505 中新融创资本管理有限公司－宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙） 171,898,564 人民币普通股 171,898,564 中国证券金融股份有限公司 166,923,243 人民币普通股 166,923,243 国改双百发展基金管理有限公司－杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙） 132,809,272 人民币普通股 132,809,272 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，徐州工程机械集团有限公司与其他之间不存在关联系也属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：徐工集团工程机械股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 21,292,662,024.02 23,371,004,907.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产 39,548,960.52 39,222,840.98 衍生金融资产应收票据 4,748,286,540.44 3,659,950,480.68 应收账款 45,791,144,899.05 39,997,581,445.27 应收款项融资 1,624,835,026.63 1,407,799,250.97 预付款项 2,124,511,871.81 1,676,812,847.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,701,700,499.18 2,071,515,158.89 其中：应收利息 应收股利 133,287,475.78 148,033,144.71 买入返售金融资产存货 30,545,008,700.11 32,378,420,106.53 其中：数据资源 合同资产 57,133,235.20 57,698,599.31 持有待售资产一年内到期的非流动资产 3,136,901,009.00 2,664,970,447.28 其他流动资产 2,890,661,681.64 3,734,910,862.87 流动资产合计 113,952,394,447.60 111,059,886,947.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 1,675,523,796.30 1,329,325,928.22 债权投资其他债权投资长期应收款 3,643,056,067.23 4,379,384,821.20 长期股权投资 4,558,123,373.22 4,509,957,503.79 其他权益工具投资 3,529,473,581.09 3,521,013,121.72 其他非流动金融资产 153,134,812.72 180,962,867.40 投资性房地产 4,459,776.75 4,535,792.91 固定资产 22,466,020,583.51 22,510,294,100.61 在建工程 3,100,624,713.05 2,923,092,323.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 199,341,443.43 198,885,745.98 无形资产 7,146,793,097.23 7,373,707,452.98 其中：数据资源 开发支出 881,789,745.63 620,699,964.15 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 103,882,364.33 44,794,761.10 递延所得税资产 2,661,913,954.62 2,710,649,070.81 其他非流动资产 458,997,280.89 627,417,210.64 非流动资产合计 50,583,134,590.00 50,934,720,664.68 资产总计 164,535,529,037.60 161,994,607,612.63 流动负债： 短期借款 15,462,151,855.13 13,526,319,245.36 向中央银行借款拆入资金 439,492,102.31 446,042,817.98 交易性金融负债衍生金融负债 82,678,041.43 64,722,417.37 应付票据 21,460,293,719.79 20,880,422,016.39