证券代码:002517证券简称:恺英网络公告编号:2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 1,307,535,557.40 954,871,461.79 36.93% 归属于上市公司股东的净利润(元) 426,189,898.93 289,801,559.02 47.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 423,983,457.43 285,803,115.14 48.35% 经营活动产生的现金流量净额(元) 333,789,114.84 381,004,359.20 -12.39% 基本每股收益(元/股) 0.20 0.14 42.86% 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.14 42.86% 加权平均净资产收益率 7.91% 6.26% 1.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 7,211,732,876.28 6,610,369,843.65 9.10% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 5,682,590,305.51 5,244,042,212.61 8.36% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 131,726.66 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 1,119,503.30 委托他人投资或管理资产的损益 354,999.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,684,369.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,667.42 减:所得税影响额 628,364.50 少数股东权益影响额(税后) 450,126.19 合计 2,206,441.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、小规模纳税人减免的增值税。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额(元) 原因 个税代扣手续费返还 2,087,313.61 按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 (1)合并资产负债表项目变动情况 合并资产负债表项目 本报告期末余额 上年度期末余额 变动比率 变动原因 预付款项 365,831,563.68 252,038,199.46 45.15% 主要系本报告期末预付版权金和游戏分成费增加所致。 其他权益工具投资 527,113,826.40 66,074,138.40 697.76% 主要系本报告期权益性投资增加所致。 应付账款 631,022,623.95 442,097,265.38 42.73% 主要系本报告期末应付市场推广费和游戏分成费增加所致。 应付职工薪酬 45,967,026.69 91,003,926.72 -49.49% 主要系本报告期年度奖金发放完毕所致。 其他流动负债 796,938.27 62,036.75 1184.62% 主要系本报告期待转销项税额增加所致。 其他综合收益 -127,012,257.96 -73,656,789.78 -72.44% 主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动损失所致。 (2)合并年初到报告期末利润表项目变动情况 合并年初到报告期末利 润表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 营业收入 1,307,535,557.40 954,871,461.79 36.93% 主要系本报告期公司运营的《原始传奇》《天使之战》《仙剑奇侠传:新的开始》《石器时代:觉醒》等多款游戏表现良好,带来收入增加。 营业成本 234,763,131.88 154,616,837.74 51.84% 主要系本报告期对外分成费增加所致。 销售费用 484,908,618.51 233,617,016.68 107.57% 主要系本报告期市场推广费增加所致。 管理费用 49,821,497.59 77,322,256.84 -35.57% 主要系本报告期员工持股计划及股票期权计划费用摊销下降所致。 其他收益 3,277,906.37 5,017,751.90 -34.67% 主要系本报告期增值税进项税额加计扣除减少所致。 投资收益(损失以“-”号填列) 3,778,260.01 -12,865,991.27 129.37% 主要系本报告期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -194,323.12 100.00% 主要系本报告期对其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。 资产处置收益(损失以“-”号填列) 131,726.66 294.02 44701.94% 主要系本报告期处置使用权资产收益增加所致。 营业外收入 1,926,151.14 587,570.75 227.82% 主要系本报告期收到的判决赔偿款增加所致。 营业外支出 318,538.36 832,791.31 -61.75% 主要系本报告期捐赠支出减少所致。 合并年初到报告期末现金流量表 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -544,942,218.89 -8,388,789.49 -6396.08% 主要系本报告期投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 47,045,182.11 -64,706,577.09 172.71% 主要系本报告收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。 (3)合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 71,501 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金锋 境内自然人 14.33% 308,449,284.00 231,336,962.00 不适用 0.00 绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 5.23% 112,477,078.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 4.57% 98,397,085.00 0.00 不适用 0.00 金丹良 境内自然人 4.44% 95,675,787.00 0.00 不适用 0.00 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.98% 42,545,457.00 0.00 不适用 0.00 杭州浩祥投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.22% 26,225,500.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.16% 24,938,913.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一二零四组合 其他 1.14% 24,484,535.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 其他 1.09% 23,560,501.00 0.00 不适用 0.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.85% 18,386,943.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙) 112,477,078.00 人民币普通股 112,477,078.00 香港中央结算有限公司 98,397,085.00 人民币普通股 98,397,085.00 金丹良 95,675,787.00 人民币普通股 95,675,787.00 金锋 77,112,322.00 人民币普通股 77,112,322.00 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 42,545,457.00 人民币普通股 42,545,457.00 杭州浩祥投资合伙企业(有限合伙) 26,225,500.00 人民币普通股 26,225,500.00 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 24,938,913.00 人民币普通股 24,938,913.00 基本养老保险基金一二零四组合 24,484,535.00 人民币普通股 24,484,535.00 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 23,560,501.00 人民币普通股 23,560,501.00 中信建投证券股份有限公司 18,386,943.00 人民币普通股 18,386,943.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 金锋与绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 金丹良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有95,675,787股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称(全称) 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 33,317,932 1.55% 8,110,600 0.38% 42,545,457 1.98% 3,366,500 0.16% 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 11,572,913 0.54% 3,486,600 0.16% 24,938,913 1.16% 2,029,700 0.09% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年1月10日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议,审议通过《关于授权管理层 与战略合作伙伴加强股权合作的议案》,同意公司在5.00亿元的额度内与战略合作伙伴浙江世纪华通集团股份有限公司进行股权投资和证券投资业务,在不超过总额度的前提下,资金可循环使用,并授权公司管理层负责具体项目实施。 具体情况请见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权管理层与战略