凯立新材：2024年第一季度报告

证券代码：688269证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 30,487.45 -38.35 归属于上市公司股东的净利润 1,149.69 -72.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 823.77 -79.72 经营活动产生的现金流量净额 -4,475.64 不适用 基本每股收益（元/股） 0.09 -71.88 稀释每股收益（元/股） 0.09 -71.88 加权平均净资产收益率（%） 1.16 减少3.01个百分点 研发投入合计 1,145.69 -15.40 研发投入占营业收入的比例（%） 3.76 增加1.02个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 158,249.16 153,248.52 3.26 归属于上市公司股东的所有者权益 99,919.63 98,842.72 1.09 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 363.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14.35 个税手续费返还 减：所得税影响额 56.69 少数股东权益影响额（税后） - 合计 325.92 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -38.35 主要系原材料价格下降及业务结构变化所致，（1）主要原材料贵金属市场售价较上年同期降低22.60%—32.28%，导致公司催化剂销售产品单价同比降低29.83%；（2）催化剂销售产品的收入占比较上年同期减少4.49%，导致整体收入下降 归属于上市公司股东的净利润 -72.14 主要系收入下降和成本上升所致：（1）均相贵金属催化剂销量较上年同期减少15.92%，且由于下游用户需求变化，导致毛利高的均相催化剂销售量减少，均相产品毛利率较上年同期下降11.74%，导致整体利润同比下降较大；（2）基础化工领域随着新产品推向市场，收入占比提升至19.02%，对收入和利润的拉动作用仍在逐步释放；（3）技术服务收入同比减少571.31万元，导致净利润同比下降11.23%； （4）募投项目转固及人员增加导致成本较上年同期上升， 导致净利润同比下降17.49%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -79.72 同上 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期内贵金属单价较上年同期下降，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 基本每股收益（元/股） -71.88 主要是本期净利润减少所致 稀释每股收益（元/股） -71.88 同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,780 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西北有色金属研究院 国有法人 33,600,000 25.71 33,600,000 33,600,000 无 0 西安航天新能源产业基金投资有限公司 境内非国有法 人 6,059,329 4.64 - - 无 0 张之翔 境内自然人 5,506,632 4.21 5,457,200 5,457,200 无 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 其他 3,380,009 2.59 - - 无 0 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 1,996,684 1.53 - - 无 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 其他 1,878,574 1.44 - - 无 0 王鹏宝 境内自然人 1,876,000 1.44 1,876,000 1,876,000 质押 1,450,000 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 其他 1,755,860 1.34 - - 无 0 文永忠 境内自然人 1,680,000 1.29 1,680,000 1,680,000 无 0 中信建投投资有限公司 国有法人 1,635,200 1.25 - - 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西安航天新能源产业基金投资有限公司 6,059,329 人民币普通股 6,059,329 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 3,380,009 人民币普通股 3,380,009 基本养老保险基金一六零三二组合 1,996,684 人民币普通股 1,996,684 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 1,878,574 人民币普通股 1,878,574 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 1,755,860 人民币普通股 1,755,860 中信建投投资有限公司 1,635,200 人民币普通股 1,635,200 全国社保基金四一三组合 1,332,861 人民币普通股 1,332,861 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 1,293,009 人民币普通股 1,293,009 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 1,273,740 人民币普通股 1,273,740 龚本发 936,000 人民币普通股 936,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不涉及转融通业务 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中信建投投资 有限公司 新增 0 0 1,635,200 1.25 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:西安凯立新材料股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 213,399,601.91 316,246,001.36 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 54,949,318.72 60,429,072.84 应收账款 192,179,756.78 113,301,128.91 应收款项融资 73,543,446.42 48,928,945.35 预付款项 32,557,187.20 29,343,732.60 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 6,022,151.10 6,282,124.94 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 178,783,599.40 196,085,715.13 合同资产 1,309,500.00 1,309,500.00 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 20,768,964.04 19,142,772.77 流动资产合计 773,513,525.57 791,068,993.90 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 44,091,067.85 44,887,612.21 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 558,452,113.73 552,891,630.21 在建工程 73,888,281.06 65,924,873.69 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 - - 无形资产 37,496,819.24 37,749,302.12 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 2,418,030.81 2,145,177.79 其他非流动资产 92,631,769.16 37,817,646.16 非流动资产合计 808,978,081.85 741,416,242.18 资产总计 1,582,491,607.42 1,532,485,236.08 流动负债： 短期借款 248,757,035.69 204,131,969.86 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 89,084,467.19 109,421,800.00 预收款项 - - 合同负债 25,992,856.19 7,522,260.12 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 13,670,241.93 14,980,070.92 应交税费 6,387,161.13 4,122,927.02 其他应付款 3,057,557.65 4,022,590.19 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 8,077,916.67 8,106,150.00 其他流动负债 26,924,401.54 22,153,442.95 流动负债合计 421,951,637.99 374,461,211.06 非流动负债： 保险合同准备金 - - 长期借款 67,000,000.00 84,000,000.00 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 79,134,484.38 79,387,081.21 递延所得税负债 209,769.54 209,769.54 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 146,344,253.92 163,59