万润新能：2024年第一季度报告
证券代码：688275证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,154,685,836.57 -62.73 归属于上市公司股东的净利润 -130,059,834.70 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -136,179,719.41 不适用 经营活动产生的现金流量净额 648,537,906.95 不适用 基本每股收益（元/股） -1.03 不适用 稀释每股收益（元/股） -1.03 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.00 减少1.61个百 分点 研发投入合计 75,293,136.51 -44.78 研发投入占营业收入的比例（%） 6.52 增加2.12个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 18,217,817,392.99 19,431,769,993.78 -6.25 归属于上市公司股东的所有者权益 6,423,129,448.57 6,585,874,131.58 -2.47 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 10,043.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,450,720.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 455,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 238,528.11 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,382,862.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 310,594.70 少数股东权益影响额（税后） 106,675.22 合计 6,119,884.71 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -62.73 主要系报告期公司磷酸铁锂销量较上年同期增长39%，但受碳酸锂等主要原材料市场价格下降影响，磷酸铁锂销售价格同比下降所致。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要系受上游原材料波动及下游客户去库存影响，产品需求放缓，设备稼动率不足，磷酸铁锂产品整体单位售价降幅大于单位生产成本降幅，毛利率降低所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 报告期经营活动现金流量净额增加，主要系报告期支付经营活动票据保证金变动额减少所致。 基本每股收益（元/股） 不适用 稀释每股收益（元/股） 不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。 研发投入合计 -44.78 主要系碳酸锂等原材料价格较去年同期大幅下降，导致研发直接材料投入金额下降所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,567 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘世琦 境内自然 人 29,201,240 23.15 29,069,945 29,069,945 无 0 李菲 境内自然 人 11,149,410 8.84 11,137,900 11,137,900 无 0 湖北量科高投创业投资有限公司 境内非国有法人 7,448,486 5.91 0 0 无 0 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 其他 3,642,262 2.89 0 0 无 0 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3,169,165 2.51 3,169,165 3,169,165 无 0 湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司 境内非国有法人 2,547,633 2.02 2,133,004 2,133,004 无 0 湖北盛世高金创业投资有限公司 境内非国有法人 2,482,830 1.97 0 0 无 0 东海证券股份有限公司 境内非国有法人 2,265,680 1.80 0 0 无 0 湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙） 其他 2,236,688 1.77 0 0 无 0 湖北新能源创业投资基金有限公司 境内非国 有法人 1,995,027 1.58 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖北量科高投创业投资有限公司 7,448,486 人民币普通 股 7,448,486 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 3,642,262 人民币普通股 3,642,262 湖北盛世高金创业投资有限公司 2,482,830 人民币普通 股 2,482,830 东海证券股份有限公司 2,265,680 人民币普通 股 2,265,680 湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙） 2,236,688 人民币普通 股 2,236,688 湖北新能源创业投资基金有限公司 1,995,027 人民币普通 股 1,995,027 长江成长资本投资有限公司 1,974,458 人民币普通 股 1,974,458 湖北尚联置业有限公司 1,901,222 人民币普通 股 1,901,222 湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙） 1,815,715 人民币普通 股 1,815,715 万向一二三股份公司 1,540,607 人民币普通 股 1,540,607 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，（1）刘世琦和李菲为一致行动人；（2）湖北省高新产业投资集团有限公司直接或间接持有湖北量科高投创业投资有限公司、湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司、湖北盛世高金创业投资有限公司的股权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东和前10名无限售条件股东中，股东东海证券股份有限公司通过普通股账户持有5,680股，通过投资者信用证券账户持有2,260,000股，共持股2,265,680股；股东湖北尚联置业有限公司通过普通股账户持有229,922股，通过投资者信用证券账户持有1,671,300股，共持股1,901,222股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2023年10月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币20,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币110.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年10月9日、2023年10月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-037）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 截至报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,366,895股，占公司总股本126,118,463股的比例为1.0838%，支付的资金总额为人民币 74,742,925.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。后续公司将严格按照《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:湖北万润新能源科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,625,684,754.03 3,714,296,180.00 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 66,502,831.50 327,911,006.14 衍生金融资产应收票据 15,417,885.14 151,589,603.35 应收账款 1,033,993,149.60 1,146,251,204.19 应收款项融资 1,699,110,640.63 2,147,537,988.32 预付款项 210,652,087.06 502,098,594.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,484,073.94 9,721,975.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 786,473,537.87 746,617,723.75 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 582,786,180.96 567,910,666.07 流动资产合计 8,033,105,140.73 9,313,934,941.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 67,317,163.28 74,891,280.21 其他权益工具投资 120,200,000
