万润新能：2022年第三季度报告

证券代码：688275证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 4,045,222,603.68 803.66 7,440,168,370.13 549.59 归属于上市公司股东的净利润 298,060,724.73 600.24 792,143,159.28 332.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 296,194,010.43 658.62 778,318,235.67 335.77 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -2,186,626,127.51 不适用 基本每股收益（元/股） 4.66 575.36 12.39 318.58 稀释每股收益（元/股） 4.66 575.36 12.39 318.58 加权平均净资产收益率（%） 13.98 增加10.32个百分点 42.03 增加25.28个 百分点 研发投入合计 133,973,311.31 512.76 216,371,087.96 339.88 研发投入占营业收入的比例（%） 3.31 减少1.57个百分点 2.91 减少1.39个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 16,674,649,874.23 4,664,714,706.19 257.46 归属于上市公司股东的所有者权益 8,427,250,212.02 1,487,376,521.85 466.58 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金 额 说明 非流动性资产处置损益 28,406.73 3,380,836.12 主要为处置襄阳华虹的闲置固定资产取得的收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 582,377.65 9,558,364.47 主要为本期计入其他收益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 27,757.82 70,131.37 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,508,809.20 主要为单项计提客户应收账款产生的坏账准备转回 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,075,297.90 1,168,338.24 主要为公司收到上市分阶段奖励款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 424,176.09 -970,049.17 主要为因实际控制人受让员工持有的股份，一次性确认的股份支付扣非影响 减：所得税影响额 317,949.89 2,049,641.32 少数股东权益影响 额（税后） -46,648.00 -158,134.70 合计 1,866,714.30 13,824,923.61 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入本报告期 803.66 主要系受益于新能源汽车市场高速增长影响，销售规模扩大销售量价齐升所致。 营业收入年初至报告期末 549.59 同上。 归属于上市公司股东的净利润本报告期 600.24 主要系新能源汽车市场高速增长与动力电池企业的扩产，带来下游企业需求旺盛，公司销售规模增长，盈利能力持续提升。 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末 332.93 同上。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期 658.62 同上。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末 335.77 同上。 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末 不适用 主要系新能源汽车市场高速增长与动力电池企业的扩产，带来下游企业需求旺盛，公司销售规模增长，收入增加，应收账款同步增加；另因公司产能不断释放，生产规模扩大，原材料采购额与相关生产支出同步增加，造成经营性现金流出额大幅增加所致。 基本每股收益（元/股）本报告期 575.36 主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。 基本每股收益（元/股）年初至报告期末 318.58 同上。 稀释每股收益（元/股）本报告期 575.36 同上。 稀释每股收益（元/股）年初至报告期末 318.58 同上。 研发投入合计本报告期 512.76 主要系报告期为保持技术的先进性，加强研发活动投入，研发材料费用及研发人员薪酬增加。 研发投入合计年初至报告期末 339.88 同上。 总资产本报告期末 257.46 主要系报告期收到上市募集资金及银行借款增加。 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 466.58 主要系2022年1-9月因盈利增加及上市后募集资金的转入，归属于母公司股东的净利润同步增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,023 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标 记或冻结情况 股份状态 数量 刘世琦 境内自 然人 19,641,855 23.05 19,641,855 19,641,855 无 0 李菲 境内自 然人 7,525,608 8.83 7,525,608 7,525,608 无 0 湖北量科高投创业投资有限公司 境内非国有法 人 5,032,761 5.91 5,032,761 5,032,761 无 0 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 其他 2,588,145 3.04 2,588,145 2,588,145 无 0 万向一二三股份公司 境内非国有法 人 2,568,063 3.01 2,568,063 2,568,063 无 0 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,141,328 2.51 2,141,328 2,141,328 无 0 湖北尚联置业有限公司 境内非国有法 人 1,725,519 2.02 1,725,519 1,725,519 无 0 湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司 境内非国有法 人 1,721,374 2.02 1,721,374 1,721,374 无 0 湖北盛世高金创业投资有限公司 境内非国有法 人 1,677,588 1.97 1,677,588 1,677,588 无 0 东海证券股份有限公司 境内非 国有法人 1,530,865 1.80 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东海证券股份有限公司 1,530,865 人民币普通股 1,530,865 中国农业银行股份有限公司－大成积极成长混合型证券投资基金 96,058 人民币普通股 96,058 深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金 53,350 人民币普通股 53,350 韩立民 50,800 人民币普通股 50,800 斯劲松 40,039 人民币普通股 40,039 陈力 40,000 人民币普通股 40,000 毕英贵 40,000 人民币普通股 40,000 郑序腾 36,696 人民币普通股 36,696 唐鑫炳 33,000 人民币普通股 33,000 陈春良 31,300 人民币普通股 31,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘世琦和李菲为一致行动人；湖北省高新产业投资集团有限公司直接或间接持有湖北量科高投创业投资有限公司、湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司、湖北盛世高金创业投资有限公司股权；黎苑楚同时担任湖北量科高投创业投资有限公司、湖北盛世高金创业投资有限公司的董事长。除此之外，公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.股东深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金通过信用证券账户持有50,000股，通过普通证券账户持有3,350股，合计53,350股； 2.股东郑序腾通过信用证券账户持有36,696股，通过普通证券账户持 有0股，合计36,696股； 3.股东唐鑫炳通过信用证券账户持有33,000股，通过普通证券账户持 有0股，合计33,000股。除上述情况外，公司未知悉其他前十名股东及前十名无限售条件股东参与转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:湖北万润新能源科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 7,705,584,138.15 310,194,560.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,891,917.37 衍生金融资产应收票据 297,645,574.63 612,117,348.19 应收账款 1,554,060,250.10 554,277,335.79 应收款项融资 418,690,771.20 328,284,751.82 预付款项 1,176,112,341.30 225,552,726.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,714,887.91 674,057.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,464,887,192.57 304,359,403.34 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 65,005,628.25 55,196,743.06 流动资产合计 12,694,592,701.48 2,390,656,927.