力源科技：2024年第一季度报告

证券代码：688565证券简称：力源科技 浙江海盐力源环保科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 49,621,810.11 42,764,250.30 42,764,250.30 16.04 归属于上市公司股东的净利润 520,987.59 -3,600,243.73 -3,600,510.28 114.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,081,998.27 -4,273,254.60 -4,273,521.15 -42.32 经营活动产生的现金流量净额 -674,599.06 -36,366,508.99 -36,366,508.99 98.14 基本每股收益（元/股） 0.0034 -0.0228 -0.0228 114.91 稀释每股收益（元/股） 0.0034 -0.0228 -0.0228 114.91 加权平均净资产收益率（%） 0.11 -0.62 -0.62 增加0.73个 百分点 研发投入合计 5,753,424.44 4,127,014.99 4,127,014.99 39.41 研发投入占营业收入的比例（%） 11.59 9.65 9.65 增加1.94个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 979,423,277.95 1,001,869,876.04 1,001,869,876.04 -2.24 归属于上市公司股东的所有者权益 492,308,169.73 491,714,970.14 491,714,970.14 0.12 追溯调整或重述的原因说明 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，“关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行，本报告期已对上年同期数据进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,742,069.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,149.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,165,232.80 少数股东权益影响额（税后） 合计 6,602,985.86 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -41.01 主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致 其他流动负债 -53.63 主要系已背书未到期的票据本期减少所致 管理费用 -34.36 主要系本期股份支付计提减少所致 研发费用 39.41 主要系本期加大研发投入所致 财务费用 55.79 主要系本期支付的银行贷款利息增多所致 信用减值损失 159.60 主要系报告期内收回账龄较长的应收账款所致 资产减值损失 382.17 主要系上年计提跌价的原材料本期随产品销售，相关跌价转回所致 归属于上市公司股东的净利润 114.47 主要系报告期内营业收入增加、收到政府补助、收回账龄较长的应收账款所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -42.32 主要系成本增加及报告期内收到政府补助较多所致 经营活动产生的现金流量净额 98.14 主要系报告期内收到政府补助及收回账龄较长的应收账款所致 基本每股收益（元/股） 114.91 主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。 稀释每股收益（元/股） 114.91 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,783 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 沈万中 境内自然人 48,902,000 31.72 48,902,000 48,902,000 无 0 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7,000,000 4.54 0 0 无 0 沈学恩 境内自然人 4,760,000 3.09 840,000 840,000 无 0 金善杭 境内自然人 3,663,332 2.38 0 0 无 0 蔡金兴 境内自然人 2,456,997 1.59 0 0 无 0 袁东红 境内自然人 2,080,000 1.35 0 0 无 0 代学荣 境内自然人 1,937,535 1.26 0 0 无 0 刘勇 境内自然人 1,509,396 0.98 0 0 无 0 张琪 境内自然人 1,508,000 0.98 0 0 无 0 沈家琪 境内自然人 1,400,000 0.91 1,400,000 1,400,000 无 0 沈家雯 境内自然人 1,400,000 0.91 1,400,000 1,400,000 无 0 罗文婷 境内自然人 1,400,000 0.91 1,400,000 1,400,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 沈学恩 3,920,000 人民币普通股 3,920,000 金善杭 3,663,332 人民币普通股 3,663,332 蔡金兴 2,456,997 人民币普通股 2,456,997 袁东红 2,080,000 人民币普通股 2,080,000 代学荣 1,937,535 人民币普通股 1,937,535 刘勇 1,509,396 人民币普通股 1,509,396 张琪 1,508,000 人民币普通股 1,508,000 陈建亮 1,270,000 人民币普通股 1,270,000 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,189,897 人民币普通股 1,189,897 上述股东关联关系或一致行动的说明 沈家琪、沈家雯、罗文婷为沈万中的女儿 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，蔡金兴通过普通证券账户持有679,170股，通过信用证券账户持有1,777,827股；袁东红通过普通证券账户持有185,000股，通过信用证券账户持有1,895,000股；刘勇通过信用证券账户持有1,509,396股；陈建亮通过信用证券账户持有1,270,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 80,944,396.80 97,169,025.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 13,478,517.80 22,848,228.51 应收账款 127,974,571.88 120,020,900.74 应收款项融资 26,890,901.25 28,444,895.87 预付款项 44,123,758.07 34,572,636.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,700,630.36 5,797,927.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 280,950,020.45 271,672,445.48 其中：数据资源合同资产 50,993,570.45 58,244,115.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,304,103.37 32,823,714.09 流动资产合计 663,360,470.43 671,593,890.98 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,189,054.64 4,224,905.24 固定资产 133,523,964.41 137,003,768.25 在建工程 4,284,471.63 4,069,377.29 生产性生物资产油气资产使用权资产 54,287.01 57,359.85 无形资产 80,521,384.46 84,299,742.65 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 3,819,948.99 4,140,647.31 递延所得税资产 39,622,518.67 40,600,775.25 其他非流动资产 50,047,177.71 55,879,409.22 非流动资产合计 316,062,807.52 330,275,985.06 资产总计 979,423,277.95 1,001,869,876.04 流动负债： 短期借款 113,621,351.39 126,634,432.21 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 42,136,098.11 45,448,079.9