百利电气：天津百利特精电气股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600468证券简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 506,187,626.17 1.21 归属于上市公司股东的净利润 34,774,870.10 19.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,379,995.23 12.79 经营活动产生的现金流量净额 -65,691,036.86 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0320 19.40 稀释每股收益（元/股） 0.0320 19.40 加权平均净资产收益率（%） 1.68 增加0.21个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,887,420,229.43 3,940,938,137.13 -1.36 归属于上市公司股东的所有者权益 2,094,168,599.27 2,054,787,019.14 1.92 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,216.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,061,070.57 主要为本期收到的奖励和退税 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 431,243.51 减：所得税影响额 471,479.27 少数股东权益影响额（税后） 621,743.82 合计 2,394,874.87 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,067 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股 份数量 质押、标记或冻 结情况 股份状态 数量 天津液压机械(集团)有限公司 国有法人 579,606,870 53.29 0 无 0 天津百利机械装备集团有限公司 国有法人 26,164,611 2.41 0 无 0 天津市鑫皓投资发展有限公司 国有法人 24,267,831 2.23 0 无 0 中信证券股份有限公司 国有法人 15,745,164 1.45 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 5,443,995 0.50 0 无 0 天弘基金－工商银行－天弘基金－定增116号资产管理计划 其他 4,641,064 0.43 0 无 0 郑田青 境内自然人 3,741,522 0.34 0 无 0 阮寿国 境内自然人 3,665,100 0.34 0 无 0 邱世勋 境内自然人 2,388,000 0.22 0 无 0 天津百利特精电气股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 1,834,100 0.17 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津液压机械(集团)有限公司 579,606,870 人民币普通股 579,606,870 天津百利机械装备集团有限公司 26,164,611 人民币普通股 26,164,611 天津市鑫皓投资发展有限公司 24,267,831 人民币普通股 24,267,831 中信证券股份有限公司 15,745,164 人民币普通股 15,745,164 香港中央结算有限公司 5,443,995 人民币普通股 5,443,995 天弘基金－工商银行－天弘基金－定增116号资产管理计划 4,641,064 人民币普通股 4,641,064 郑田青 3,741,522 人民币普通股 3,741,522 阮寿国 3,665,100 人民币普通股 3,665,100 邱世勋 2,388,000 人民币普通股 2,388,000 天津百利特精电气股份有限公司－第三期员工持股计划 1,834,100 人民币普通股 1,834,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东中，郑田青通过投资者信用证券账户持有3,741,522股；阮寿国通过投资者信用证券账户持有3,665,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.独立董事仲明振先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会职务，仲明振先生的辞职将于公司选举出新任独立董事之日生效，详见公司于2024年3月23日披露的相关公告。公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名徐洪海先生为独立董事候选人，并已将《关于选举独立董事的议案》提请2023年年度股东大会审议，详见公司于2024年4月17日披露的相关公告。 2.公司于2024年1月16日召开董事会八届二十二次会议，审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成立全资子公司（名称：天津瑞联电气有限公司，已于2024年4月16日成立并取得营业执照），从事电联接产品的 生产销售，总投资为10,196万元，资金来源为成都瑞联电气股份有限公司自筹。详见公司于2024 年1月18日披露的相关公告。截至本报告披露日，该项目尚在前期准备工作中。四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 678,231,683.91 767,545,628.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 45,850.00 衍生金融资产应收票据应收账款 1,136,078,094.41 980,218,647.89 应收款项融资 269,633,361.53 368,439,523.26 预付款项 33,276,906.16 44,790,617.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,168,555.26 14,690,315.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 430,909,282.56 475,884,958.97 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,277,890.56 5,406,380.82 流动资产合计 2,569,575,774.39 2,657,021,922.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 372,172,530.67 359,538,431.94 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 471,971,039.88 482,566,380.40 在建工程 108,015,029.53 72,846,391.99 生产性生物资产 油气资产使用权资产 998,419.53 1,312,536.72 无形资产 125,713,354.20 129,185,732.10 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 217,802,214.39 217,802,214.39 长期待摊费用 2,976,055.25 2,868,424.22 递延所得税资产 18,195,811.59 17,796,102.92 其他非流动资产 非流动资产合计 1,317,844,455.04 1,283,916,214.68 资产总计 3,887,420,229.43 3,940,938,137.13 流动负债： 短期借款 353,535,109.51 432,724,385.97 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 23,400.00 衍生金融负债应付票据 189,138,850.04 174,631,154.86 应付账款 371,889,196.39 369,664,777.25 预收款项合同负债 45,642,357.78 53,669,938.01 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 18,779,082.53 36,844,542.43 应交税费 19,146,395.52 17,936,818.43 其他应付款 509,667,349.63 511,754,595.96 其中：应付利息 应付股利 19,825,962.15 19,830,390.48 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 20,714,245.80 21,041,199.16 其他流动负债 5,352,634.18 10,814,765.00 流动负债合计 1,533,888,621.38 1,629,082,177.07 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 20,220,000.00 20,220,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 75,322.46 长期应付款 21,700,000.00 21,700,000.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 24,400,370.48 24,898,055.40 递延所得税负债 8,129,773.83 7,968,176.34 其他非流动负债 非流动负债合计 74,450,144.31 74,861,554.20 负债合计 1,608,338,765.69 1,703,943,731.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,087,735,321.00 1,087,735,321.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 295,601,502.48 294,916,854.96 减：库存股其他综合收益 -5,029,513.62 -8,487,170.62 专项储备 5,945,260.40 5,480,854.89 盈余公积 66,997,378.34 66,997,378.34 一般风险准备未分配利润 642,918,650.67 608,143,780.57 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 2,094,168,599.27 2,054,787,019.14 少数