ST中装：2024年一季度报告

证券代码：002822证券简称：ST中装公告编号：2024-038 债券代码：127033债券简称：中装转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 461,142,866.49 681,079,224.96 -32.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） -87,978,120.27 -15,429,084.62 -470.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -88,002,025.99 -16,945,418.30 -419.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -226,842,479.55 -294,251,196.08 22.91% 基本每股收益（元/股） -0.12 -0.02 -500.00% 稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.02 -500.00% 加权平均净资产收益率 -3.18% -0.43% -2.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,498,181,450.13 8,107,198,145.84 -7.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,726,978,013.50 2,814,852,989.99 -3.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 244,687.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 478,900.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -75,360.60 委托他人投资或管理资产的损益 6,948.87 债务重组损益 -6,843.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -665,405.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,652.38 减：所得税影响额 24,465.45 少数股东权益影响额（税后） 53,208.81 合计 23,905.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末数比上年期末数减少45.21%，主要系支付人工及项目成本所致。 2、应收票据期末数比上年期末数减少48.85%，主要系上期末银行承兑汇票到期所致。 3、应收款项融资期末数比上年期末数减少100%，主要系银行承兑汇票背书支付所致。 4、应付票据期末数比上年期末数减少96.25%，主要系本期银行承兑汇票到期兑付及开出的票据到期转短期借款所致。 5、营业收入本期发生额比上期发生额减少32.29%，主要系项目开工及新签订单减少所致。 6、销售费用本期发生额比上期发生额减少37.71%，主要系销售业务活动减少所致。 7、其他收益本期发生额比上期发生额减少46.76%，主要系收到的政府补助减少所致。 8、投资收益本期发生额比上期发生额增加210.99%，主要系以摊余成本计量的金融资产终止确认收益增加及确认联营企业投资收益减少所致。 9、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额增加83.31%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。 10、信用减值损失本期发生额比上期发生额增加143.86%，主要系部分合同资产转应收账款，对应计提的信用减值损失增加所致。 11、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少80.29%，主要系合同资产减少，对应计提的资产减值损失减少所致。 12、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加636.28%，主要系本期房屋租赁解除终止确认所致。 13、营业外支出本期发生额比上期发生额增加316.15%，主要系子公司赔偿支出所致。 14、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少141.13%，主要系上年同期理财产品到期收到现金增加所致。 15、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少250.98%，主要系本期银行贷款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,459 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 庄小红 境内自然人 24.67% 176,057,928.00 0.00 冻结 166,460,000.00 庄展诺 境内自然人 10.23% 73,009,350.00 54,757,012.00 冻结 36,460,000.00 南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙 境内非国有法人 0.74% 5,259,685.00 0.00 不适用 0.00 陈进学 境内自然人 0.48% 3,425,942.00 0.00 不适用 0.00 #朱业胜 境内自然人 0.39% 2,770,067.00 0.00 不适用 0.00 沈庆衍 境内自然人 0.32% 2,280,100.00 0.00 不适用 0.00 范琴 境内自然人 0.31% 2,207,100.00 0.00 不适用 0.00 UBSAG 境外法人 0.31% 2,191,022.00 0.00 不适用 0.00 #徐诚 境内自然人 0.31% 2,181,520.00 0.00 不适用 0.00 卢丹 境内自然人 0.31% 2,179,100.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 庄小红 176,057,928.00 人民币普通股 176,057,928. 00 庄展诺 18,252,338.00 人民币普通股 18,252,338.00 南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙） 5,259,685.00 人民币普通股 5,259,685.00 陈进学 3,425,942.00 人民币普通股 3,425,942.00 #朱业胜 2,770,067.00 人民币普通股 2,770,067.00 沈庆衍 2,280,100.00 人民币普通股 2,280,100.00 范琴 2,207,100.00 人民币普通股 2,207,100.00 UBSAG 2,191,022.00 人民币普通股 2,191,022.00 #徐诚 2,181,520.00 人民币普通股 2,181,520.00 卢丹 2,179,100.00 人民币普通股 2,179,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 庄展诺是庄小红长子，构成关联股东和一致行动人；除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年12月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编 号：证监立案字007202336号）。因公司涉嫌信息披露违法违规等，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司积极配合中国证监会的派驻机构深圳证监局的现场取证、项目经理访谈、董监高访谈等相关调查工作，截至本报告日，尚未收到中国证监会的立案调查结果通知。 2024年2月23日，公司收到广东省深圳市福田区人民法院寄送的民事裁定书，交通银行股份有限公司深圳分行向 福田区人民法院申请冻结包含公司银行基本户在内的5个银行账户。根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年8月 修订）》第9.8.1条第（六）项的规定若上市公司出现“公司主要银行账号被冻结”的情形，其股票交易将被实施退市风 险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。公司股票于2024年2月26日开市时起停牌一天，于2024年2月27日开市时起复牌，复牌后公司股票被实施其他风险警示。公司股票简称由“中装建设”变为“ST中装”，公司证券代码不变，仍为“002822”。截至本公告日，公司银行基本户尚未解除冻结。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 351,402,965.70 641,402,773.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 7,255,918.40 7,331,279.00 衍生金融资产应收票据 25,639,252.00 50,130,218.41 应收账款 2,097,069,600.51 2,390,387,592.74 应收款项融资 3,010,200.00 预付款项 21,380,514.65 17,254,973.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 165,123,747.67 156,012,485.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 619,896,334.46 526,183,982.26 其中：数据资源 合同资产 2,387,499,090.22 2,499,964,445.15 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 73,183,333.80 60,540,802.87 流动资产合计 5,748,450,757.41 6,352,218,753.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 5,760,594.26 5,760,594.26 长期股权投资 78,981,480.84 78,332,761.59 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 126,526,857.43 128,062,759.60 固定资产 437,546,698.67 443,600,364.96 在建工程 500,711,515.41 487,840,564.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,875,918.06 19,189,127.27 无形资产 246,538,165.29 254,228,156.34 其中：数据资源 开发支出 498,323.91 其中：数据资