*ST金科：2024年第一季度报告

金科地产集团股份有限公司 2024年第一季度报告 证券简称：*ST金科证券代码：000656公告编号：2024-046号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人周达、主管会计工作负责人宋柯及会计机构负责人梁忠太保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 7,503,815,256.73 9,950,998,082.55 -24.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,161,237,378.19 -295,390,957.82 -293.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -877,744,070.04 -90,746,800.59 -867.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -929,473,500.58 54,207,134.39 -1,814.67% 基本每股收益（元/股） -0.22 -0.06 -266.67% 稀释每股收益（元/股） -0.22 -0.06 -266.67% 加权平均净资产收益率 -39.60% -2.40% 下降37.20个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 216,354,058,814.23 224,219,423,728.11 -3.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,357,822,808.20 3,508,436,211.76 -32.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,032,541.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,287,589.23 委托他人投资或管理资产的损益 2,234.63 债务重组损益 25,734,255.45 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -379,803,777.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,678,201.54 小计 -373,490,440.80 减：所得税影响额 -91,445,530.10 少数股东权益影响额（税后） 1,448,397.45 合计 -283,493,308.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 报告期内，公司按合资合作协议约定向联营、合营企业提供股东借款支持其投资开发而收取的资金利息收入2,770.01万元，向公司控股项目公司的其他股东收取调用富余资金产生的资金利息收入44.45万元，该利息收入与公司日常经营活动密切相关，属于房地产行业合资合作开发的惯用模式，其发生具有经常性和持续性，故不界定为非经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 288,166,443.66 168,253,103.47 71.27% 主要系本期部分项目结转毛利润上升导致土增税税负率上升所致 销售费用 214,276,336.18 315,698,726.11 -32.13% 主要系销售规模下降所致 财务费用 1,098,022,959.35 306,846,497.00 257.84% 主要系借款利息费用化增加所致 公允价值变动收益 -379,803,777.07 -248,571,680.61 52.79% 主要系交易性金融负债的公允价值变动所致 营业外支出 240,224,404.88 149,088,842.38 61.13% 主要系计提滞纳金、违约金等损失所致 所得税费用 -134,664,558.63 155,803,659.81 -186.43% 主要系部分公司亏损增加，确认递延所得税费用所致 经营活动产生的现金流量净额 -929,473,500.58 54,207,134.39 -1814.67% 主要系销售规模下滑所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 228,619 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄红云 境内自然人 8.78 468,779,979 0 质押 348,175,076 标记/冻结 459,779,979 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 境内非国有法人 4.55 242,860,865 0 质押 89,840,430 标记/冻结 127,354,830 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其它 2.58 137,500,000 0 0 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其它 2.40 128,020,000 0 0 金科地产集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其它 2.00 106,812,514 0 0 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 其它 1.53 81,528,105 0 0 重庆国际信托股份有限公司 国有法人 1.00 53,490,200 0 0 金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 0.69 37,060,000 0 冻结 37,060,000 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其它 0.68 36,291,815 0 0 国联证券－和谐健康保险股份有限公司－国联汇睿12号单一资产管理计划 其它 0.64 34,121,367 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黄红云 468,779,979 人民币普通股 468,779,979 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 242,860,865 人民币普通股 242,860,865 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 137,500,000 人民币普通股 137,500,000 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 128,020,000 人民币普通股 128,020,000 金科地产集团股份有限公司－第一期员工持股计划 106,812,514 人民币普通股 106,812,514 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 81,528,105 人民币普通股 81,528,105 重庆国际信托股份有限公司 53,490,200 人民币普通股 53,490,200 金科地产集团股份有限公司回购专用证券账户 37,060,000 人民币普通股 37,060,000 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 36,291,815 人民币普通股 36,291,815 国联证券－和谐健康保险股份有限公司－国联汇睿12号单一资产管理计划 34,121,367 人民币普通股 34,121,367 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末，上述股东中，黄红云为公司实际控制人，重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司为黄红云一致行动人；阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品与阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品同属于阳光人寿保险股份有限公司持有的账户。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司通过普通账户持有本公司股份127,354,930股，通过信用证券账户持有本公司股份115,505,935股；股东黄红云通过普通账户持有本公司股份459,779,979股，通过信用证券账户持有本公司股份9,000,000股；股东金科地产集团股份有限公司－第一期员工持股计划通过信用证券账户持有本公司股份106,812,514股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 本报告期，公司继续挖掘沉淀资产潜力，释放可售资源，公司及所投资的公司实现销售金额约38 亿元,另外，公司代建项目实现销售收入约2亿元。公司实现营业收入75.04亿元，较上年同期下降24.59%；净利润为-11.24亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为-11.61亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.78亿元。 公司持续推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营大盘，全力推进公司经营逐步实现良性循环，2024年一季度累计交付面积171万㎡，累计交付套数9,681套。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：金科地产集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,504,838,818.61 7,037,525,791.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 859,187,487.41 836,862,485.04 应收款项融资预付款项 8,618,059,374.95 8,572,711,091.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,360,986,794.28 29,803,138,751.56 其中：应收利息 应收股利 215,639,071.78 215,639,071.78 买入返售金融资产存货 122,340,140,746.56 127,775,653,199.59 其中：数据资源 合同资产 679,950,581.67 734,472,557.78 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,953,261,347.78 7,471,997,321.13 流动资产合计 174,316,425,151.26 182,232,361,198.02 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 155,466,129.57 156,913,037.90 其他债权投资长期应收款长期股权投资 21,254,831,775.70 21,381,956,290.43 其他权益工具投资 954,910,430.23 954,998,452.20 其他非流动金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00 投资性房地产 11,597,432,396.21 11,672,036,000.00 固定资产 2,312,348,396.34 2,350,635,967.46 在建工程 24,179,052.15 24,106,430.24 生产性生物资产油气资产使用权资产 17,472,208.86 19,704,940.55 无形资产 169,188,193.82 174,497,614.00 其中：数据资源 开发支出 其中：