沈阳机床：2024年一季度报告

证券代码：000410证券简称：沈阳机床公告编号：2024-23 沈阳机床股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 370,131,605.02 377,565,932.45 -1.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） -40,634,006.08 -34,712,246.08 -17.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -50,038,633.95 -40,554,138.51 -23.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -112,139,354.87 -59,925,143.34 -87.13% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 - 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 - 加权平均净资产收益率 -3.97% -3.49% -0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,116,774,861.65 3,170,940,138.20 -1.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,005,192,483.32 1,044,391,575.07 -3.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 211,702.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,183,819.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,617,745.20 债务重组损益 2,720,617.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,330.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 83,325.93 少数股东权益影响额 （税后） 299,251.92 合计 9,404,627.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年一季度，公司财务报表中部分资产、负债、利润、现金流量项目变动情况较期初、同期变动大于30%，具体情况如下： 单位：万元 报表项目 2024年3月 31日/本期金额 2023年12 月31日/上期金额 变动额 变动比例 变动原因 应收票据 5,270.00 2,615.85 2,654.15 101.46% 本期收到商业承兑汇票增加所致 短期借款 21,963.34 16,106.95 5,856.39 36.36% 本期银行借款等增加所致 应付职工薪酬 4,964.00 8,126.15 -3,162.15 -38.91% 本期支付员工薪酬所致 研发费用 59.36 188.30 -128.93 -68.47% 本期研发项目费用化金额同比减少所致 其他收益 327.81 173.24 154.57 89.23% 主要为本期政府补助增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 300.39 52.82 247.58 468.75% 本期债务重组收益增加、贴现息减少等综合影响所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -58.77 489.68 -548.45 -112.00% 本期计提坏账损失增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -38.30 21.08 -59.37 -281.71% 本期计提合同资产减值准备增加所致 营业外收入 56.94 10.42 46.52 446.54% 本期收到与日常活动无关的政府补助增加所致 营业外支出 22.64 17.07 5.57 32.65% 本期赔偿金增加所致 所得税费用 -15.53 72.13 -87.66 -121.53% 本期递延所得税变动所致 经营活动产生的现金流量净额 -11,213.94 -5,992.51 -5,221.42 -87.13% 本期采购付款等增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,154.68 -169.40 -1,985.28 -1171.95% 本期支付技改项目款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 2,841.08 -7,136.60 9,977.68 139.81% 本期偿还借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 国有法人 42.90% 885,753,003 380,710,659 不适用 国新投资有限公司 国有法人 4.10% 84,651,440 0 不适用 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 境内非国有法人 4.03% 83,262,408 0 不适用 兴业资产管理有限公司 境内非国有法人 2.34% 48,308,123 0 不适用 沈阳国科经营管理有限公司 国有法人 2.10% 43,320,058 0 不适用 交通银行股份有限公司辽宁省分行 境内非国有法人 1.66% 34,308,219 0 不适用 中国工商银行股份有限公司辽宁省分行 境内非国有法人 1.18% 24,302,073 0 不适用 中国进出口银行辽宁省分行 国有法人 1.15% 23,775,105 0 不适用 营口银行股份有限公司沈阳分行 境内非国有法人 1.02% 20,984,414 0 不适用 李斌 境内自然人 0.73% 15,054,800 0 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 505,042,344 人民币普通股 505,042,344 国新投资有限公司 84,651,440 人民币普通股 83,262,408 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 83,262,408 人民币普通股 83,262,408 兴业资产管理有限公司 48,308,123 人民币普通股 48,308,123 沈阳国科经营管理有限公司 43,320,058 人民币普通股 43,320,058 交通银行股份有限公司辽宁省分行 34,308,219 人民币普通股 34,308,219 中国工商银行股份有限公司辽宁省分行 24,302,073 人民币普通股 24,302,073 中国进出口银行辽宁省分行 23,775,105 人民币普通股 23,775,105 营口银行股份有限公司沈阳分行 20,984,414 人民币普通股 20,984,414 李斌 15,054,800 人民币普通股 15,054,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.中国通用技术（集团）控股有限责任公司是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股。 2.公司前十名其他股东与本公司控股股东不存在关联关系。3.公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 280,708,991.23 385,900,771.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 52,700,000.00 26,158,500.00 应收账款 405,572,594.03 326,322,337.43 应收款项融资 194,723,843.56 216,649,104.03 预付款项 41,942,331.55 46,939,184.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,704,186.70 17,704,130.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 603,298,023.57 609,897,254.44 其中：数据资源 合同资产 49,993,113.76 51,791,717.42 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 76,831,194.77 77,435,188.51 流动资产合计 1,725,474,279.17 1,758,798,188.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 11,264,934.47 11,136,231.65 其他非流动金融资产投资性房地产 238,182,366.51 232,199,648.36 固定资产 668,672,371.74 691,641,794.78 在建工程 115,134,084.14 113,621,793.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 19,985,342.66 22,840,391.63 无形资产 116,174,950.76 119,795,235.81 其中：数据资源 开发支出 13,338,962.66 10,755,245.72 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 40,961,723.22 41,661,043.12 递延所得税资产 160,039,354.29 160,944,072.80 其他非流动资产 7,546,492.03 7,546,492.03 非流动资产合计 1,391,300,582.48 1,412,141,949.44 资产总计 3,116,774,861.65 3,170,940,138.20 流动负债： 短期借款 219,633,405.42 161,069,503.70 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 332,037,138.33 401,726,307.81 应付账款 355,542,840.98 313,680,705.00 预收款项合同负债 104,575,047.88 126,201,297.69 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 49,640,030.20 81,261,542.64 应交税费 6,931,192.30 5,682,125.89 其他应付款 53,061,89