中钢国际：2024年一季度报告

证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2024-40 中钢国际工程技术股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,901,352,825.93 5,109,464,489.55 -4.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 214,868,949.92 208,083,570.15 3.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 211,510,416.24 159,528,393.49 32.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,792,434,632.07 -893,711,474.63 -212.45% 基本每股收益（元/股） 0.1498 0.1624 -7.76% 稀释每股收益（元/股） 0.1497 0.1517 -1.32% 加权平均净资产收益率 2.69% 3.13% -0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 27,879,431,534.29 29,998,220,368.56 -7.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,120,616,443.42 7,872,110,670.07 3.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,866,586.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 519,854.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,234.25 减：所得税影响额 432,823.08 少数股东权益影响额（税后） 674,318.14 合计 3,358,533.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 代扣代缴个税手续费返还，计入非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.其他流动资产较期初减少1.58亿元，主要是因为部分分子公司的增值税留抵税额减少； 2.短期借款较期初减少2.95亿元，主要是因为资金充裕，到期偿还短期借款； 3.其他流动负债减少0.66亿元，主要是因为合同负债减少，导致待转销项税金额减少； 4.财务费用减少，主要是因为银行借款、可转债较上年同期相比下降较多，利息支出减少； 5.投资收益减少，主要是因为上年同期因退出浙江制造基金，投资收益较高。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,790 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中钢股份有限公司 国有法人 28.32% 406,262,246 0 质押 386,209,111 中国中钢集团有限公司 国有法人 17.27% 247,723,642 0 质押 219,074,352 中钢资产管理有限责任公司 国有法人 3.07% 44,016,017 0 质押 44,016,017 香港中央结算有限公司 境外法人 2.83% 40,573,907 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.96% 13,713,951 0 不适用 0 唐建柏 境内自然人 0.74% 10,600,000 0 不适用 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 0.48% 6,824,571 0 不适用 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.34% 4,812,689 0 不适用 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 0.33% 4,760,100 0 不适用 0 刘波 其他 0.31% 4,490,517 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国中钢股份有限公司 406,262,246.00 人民币普通股 406,262,246 中国中钢集团有限公司 247,723,642.00 人民币普通股 247,723,642 中钢资产管理有限责任公司 44,016,017.00 人民币普通股 44,016,017 香港中央结算有限公司 40,573,907.00 人民币普通股 40,573,907 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 13,713,951.00 人民币普通股 13,713,951 唐建柏 10,600,000.00 人民币普通股 10,600,000 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 6,824,571.00 人民币普通股 6,824,571 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 4,812,689.00 人民币普通股 4,812,689 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份均衡股票传统 4,760,100.00 人民币普通股 4,760,100 可供出售单一资产管理计划刘波 4,490,517.00 人民币普通股 4,490,517 上述股东关联关系或一致行动的说明 中钢集团是本公司的控股股东，中钢股份、中钢资产分别为中钢集团的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 刘波通过普通账户持有本公司2,330,517股股份，通过信用账户持有本公司2,160,000股股份，合计持有本公司4,490,517股股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 6,058,789 0.42% 649,300 0.05% 4,812,689 0.34% 761,100 0.05% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 7,103,577,158.20 9,725,463,961.31 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 11,120,000.00 11,120,000.00 衍生金融资产应收票据 353,932,833.07 346,601,899.81 应收账款 5,339,013,718.88 5,084,566,310.79 应收款项融资 588,886,615.20 610,974,953.87 预付款项 828,268,147.92 679,326,506.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 151,804,616.12 127,192,647.62 其中：应收利息 应收股利 20,012,993.73 1,372,993.73 买入返售金融资产存货 1,755,814,783.45 2,125,776,406.62 其中：数据资源 合同资产 876,203,694.70 831,395,943.25 持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,088,178,720.58 2,089,178,720.58 其他流动资产 310,151,266.19 467,902,233.33 流动资产合计 19,406,951,554.31 22,099,499,584.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 6,433,005,437.77 5,826,075,639.83 长期股权投资 501,924,096.50 520,564,096.50 其他权益工具投资 131,547,985.94 131,547,985.94 其他非流动金融资产投资性房地产 525,638,987.69 525,386,827.53 固定资产 122,240,489.65 126,078,312.78 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 94,622,474.15 100,547,977.52 无形资产 128,859,795.95 130,226,361.38 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 7,130,637.32 7,899,298.61 递延所得税资产 502,975,293.33 502,872,445.03 其他非流动资产 24,534,781.68 27,521,839.38 非流动资产合计 8,472,479,979.98 7,898,720,784.50 资产总计 27,879,431,534.29 29,998,220,368.56 流动负债： 短期借款 75,881,115.27 370,038,194.44 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 5,338,839,346.97 4,828,442,263.05 应付账款 9,064,443,010.21 10,177,097,681.65 预收款项 8,168,871.67 4,825,279.38 合同负债 3,620,738,419.01 4,942,648,290.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 18,140,285.83 17,576,143.13 应交税费 262,852,144.81 347,509,568.34 其他应付款 93,021,280.36 92,178,481.15 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 503,703,540.47 505,756,108.58 其他流动负债 90,311,592.67 156,207,835.61 流动